Fonds mit Fidelity Colchester Street Trust
ISIN US31607A7037 · Vereinigte Staaten · LEI 549300SHPEJB1OPRCV46
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 0 12 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,6 Mrd. € 3 Mrd. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1.312.795.958 | 1,3 Mrd. $ | 1,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 488.310.296 | 488,3 Mio. $ | 3,40 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 440.610.700 | 440,6 Mio. $ | 8,59 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 20% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 163.459.668 | 163,5 Mio. $ | 23,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 146.677.327 | 146,7 Mio. $ | 3,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 123.902.900 | 123,9 Mio. $ | 2,61 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 114.351.835 | 114,4 Mio. $ | 4,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 112.679.680 | 112,7 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 62.942.829 | 62,9 Mio. $ | 0,73 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 51.265.677 | 51,3 Mio. $ | 1,73 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 40% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 6.197.594 | 6,2 Mio. $ | 8,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 30% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 5.530.645 | 5,5 Mio. $ | 13,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VIP FundsManager 20% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 23,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 30% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 13,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 8,59 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 40% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 8,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 4,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 3,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 3,40 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 2,61 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1,73 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | -3 | 3.028.725.109 | -57,4 % |
| 2026Q2 | 15 | -1 | 7.111.722.191 | +46,5 % |
| 2026Q1 | 16 | 0 | 4.853.864.950 | -29,5 % |
| 2025Q4 | 16 | +1 | 6.889.640.052 | +74,6 % |
| 2025Q3 | 15 | +1 | 3.945.055.248 | +33,0 % |
| 2025Q2 | 14 | 0 | 2.965.773.290 | -35,6 % |
| 2025Q1 | 14 | 0 | 4.607.898.228 | +10,4 % |
| 2024Q4 | 14 | 0 | 4.173.531.237 | +14,5 % |
| 2024Q3 | 14 | 0 | 3.646.288.794 | -11,2 % |
| 2024Q2 | 14 | 0 | 4.107.827.460 | +34,3 % |
| 2024Q1 | 14 | +1 | 3.057.920.819 | -10,6 % |
| 2023Q4 | 13 | 3.418.935.180 |
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Titelia. „Fonds mit Fidelity Colchester Street Trust“. https://titelia.com/de/aktien/fidelity-colchester-street-trust-US31607A7037