Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,1 Mrd. $ davon 5 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 85 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 84,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Greenwood Street Trust | 60.349.681 | 677,7 Mio. $ | 13,21 % |
| 2 | Fidelity Greenwood Street Trust | 58.398.194 | 606,2 Mio. $ | 11,82 % |
| 3 | BLACKROCK FDS | 36.398.283 | 574 Mio. $ | 11,19 % |
| 4 | EATON VANCE MUT FDS TR | 44.625.848 | 544 Mio. $ | 10,60 % |
| 5 | Fidelity Colchester Street Trust | 440.610.700 | 440,6 Mio. $ | 8,59 % |
| 6 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 407.473.864 | 407,5 Mio. $ | 7,94 % |
| 7 | BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. | 39.274.302 | 405,3 Mio. $ | 7,90 % |
| 8 | STONE RIDGE TR | 27.319.404 | 281,9 Mio. $ | 5,50 % |
| 9 | Fidelity Greenwood Street Trust | 21.258.995 | 241,9 Mio. $ | 4,72 % |
| 10 | BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. | 14.921.323 | 178,8 Mio. $ | 3,48 % |
| 11 | Fidelity Greenwood Street Trust | 8.088.363 | 73 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Fidelity Greenwood Street Trust | 7.094.963 | 55,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 13 | SK HYNIX INC | 8.758 | 13,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 14 | Morgan Stanley | 56.229 | 11,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 54.532 | 11,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 155.000 | 11,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 17 | Microsoft Corp | 24.904 | 11,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 144.456 | 11,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 29.677 | 11,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 102.257 | 11 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | Commerzbank AG | 250.601 | 10,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 22 | Motorola Solutions Inc | 26.578 | 10,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 23 | Novartis AG | 70.902 | 10,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | Linde PLC | 20.991 | 10,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | BHP Group Ltd | 232.811 | 10,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | China Overseas Land & Investment Ltd | 5.134.000 | 10,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 27 | Dollar Tree Inc | 87.574 | 10,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 28 | Fresenius SE & Co KGaA | 233.195 | 9,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 29 | Cie Financiere Richemont SA | 45.817 | 9,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 171.873 | 9,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 31 | Redeia Corp SA | 566.387 | 9,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 32 | Apollo Global Management Inc | 75.256 | 9,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 33 | FedEx Corp | 22.803 | 9,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 34 | Cognizant Technology Solutions Corp | 164.240 | 9,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 35 | Zions Bancorp NA | 145.806 | 9,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 36 | STANDARD CHARTERED PLC | 339.403 | 9,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 37 | James Hardie Industries PLC | 390.660 | 9 Mio. $ | 0,17 % |
| 38 | L3Harris Technologies Inc | 27.416 | 8,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 39 | Industria de Diseno Textil SA | 139.849 | 8,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | AMER SPORTS INC | 239.973 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | Tenaris SA | 279.450 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | International Flavors & Fragrances Inc | 108.514 | 8,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 43 | CP ALL PCL | 5.680.700 | 8,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | Franklin Resources Inc | 250.060 | 7,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 45 | Royal Bank of Canada | 39.828 | 7,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 11.948 | 7,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | Sprouts Farmers Market Inc | 90.445 | 7,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 48 | CCL Industries Inc | 112.195 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | JPMorgan Chase & Co | 23.982 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 50 | Boston Scientific Corp | 142.075 | 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 51 | SCOR SE | 184.152 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 52 | TotalEnergies SE | 73.942 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 53 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 22.964 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 54 | Autoliv Inc | 49.925 | 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | RELX PLC | 190.890 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | Tradeweb Markets Inc | 58.435 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | Nextpower Inc | 36.043 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | Convatec Group PLC | 2.061.447 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 59 | PDD Holdings Inc | 63.933 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 60 | Nexi SpA | 1.316.628 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 61 | SSE PLC | 167.475 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Storebrand ASA | 275.275 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | Volvo AB | 144.516 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | Floor & Decor Holdings Inc | 97.984 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 65 | CLEAN HARBORS INC | 17.311 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | Aritzia Inc | 42.602 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 67 | Orica Ltd | 274.130 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 68 | NN Group NV | 50.141 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 69 | Lion Corp | 406.500 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 70 | KT CORP | 116.050 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 71 | Ameren Corp | 37.248 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 72 | Cie de Saint-Gobain SA | 43.489 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 73 | Kone Oyj | 61.345 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 74 | Fluidra SA | 166.600 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 75 | Autotrader Group PLC | 559.045 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | Nifco Inc/Japan | 114.600 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Elia Group SA/NV | 20.877 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | Daimler Truck Holding AG | 65.323 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | NRG ENERGY INC | 23.494 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | Santos Ltd | 546.604 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | LCI Industries | 27.535 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 82 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 985.000 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 83 | Insulet Corp | 19.994 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 84 | DSM-Firmenich AG | 32.965 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Full Truck Alliance Co Ltd | 274.281 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 8,1 %
- Finanzen 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Gesundheit 0,5 %
- Industrie 0,5 %
- Versorger 0,2 %
- Kommunikation 0,2 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 86,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,4 %
- EUR 2,0 %
- GBP 0,8 %
- KRW 0,6 %
- CHF 0,4 %
- CAD 0,4 %
- AUD 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,2 %
- THB 0,2 %
- JPY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Südkorea 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Australien 0,5 %
- Deutschland 0,5 %
- Schweiz 0,5 %
- Spanien 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Taiwan 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,2 %
- Weitere Länder 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 4,7 Mrd. $ | 94,04 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 29,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | Südkorea | 3 | 29,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 28,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Australien | 4 | 26,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 23,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 23,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Spanien | 3 | 22 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | Kanada | 3 | 19,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Taiwan | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 13,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000091045