Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 4,2 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 81 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 83,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Greenwood Street Trust | 54.030.919 | 597,6 Mio. $ | 13,73 % |
| 2 | Fidelity Greenwood Street Trust | 48.772.911 | 509,2 Mio. $ | 11,70 % |
| 3 | BLACKROCK FDS | 32.573.672 | 476,2 Mio. $ | 10,94 % |
| 4 | EATON VANCE MUT FDS TR | 37.417.784 | 457,6 Mio. $ | 10,51 % |
| 5 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 355.947.985 | 355,9 Mio. $ | 8,18 % |
| 6 | BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. | 30.665.671 | 330,9 Mio. $ | 7,60 % |
| 7 | Fidelity Colchester Street Trust | 285.060.555 | 285,1 Mio. $ | 6,55 % |
| 8 | STONE RIDGE TR | 23.420.769 | 231,6 Mio. $ | 5,32 % |
| 9 | Fidelity Greenwood Street Trust | 22.129.030 | 206 Mio. $ | 4,73 % |
| 10 | Fidelity Greenwood Street Trust | 16.452.816 | 185,4 Mio. $ | 4,26 % |
| 11 | BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. | 9.417.808 | 110,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 12 | Fidelity Greenwood Street Trust | 11.439.715 | 109 Mio. $ | 2,50 % |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 65.163 | 9,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 14 | SK hynix Inc | 12.580 | 9,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 15 | BHP Group Ltd | 220.498 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| 16 | Boston Scientific Corp | 114.956 | 8,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 139.066 | 8,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 18 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 132.890 | 8,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 19 | Redeia Corp SA | 458.275 | 8,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 20 | L3Harris Technologies Inc | 22.183 | 8,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 21 | RELX PLC | 219.033 | 7,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 22 | Morgan Stanley | 45.496 | 7,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 37.071 | 7,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | 113.155 | 7,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Linde PLC | 14.368 | 7,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | FedEx Corp | 18.450 | 7,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 27 | CP ALL PCL | 4.163.500 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 111.000 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | Storebrand ASA | 361.173 | 6,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | Tradeweb Markets Inc | 55.336 | 6,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 31 | Standard Chartered PLC | 274.618 | 6,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 32 | Zions Bancorp NA | 117.975 | 6,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 33 | Domino's Pizza Inc | 16.769 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 34 | Motorola Solutions Inc | 13.937 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 35 | Fair Isaac Corp | 4.572 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 36 | China Overseas Land & Investment Ltd | 3.473.500 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 37 | CCL Industries Inc | 90.780 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 9.668 | 6,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Tenaris SA | 226.108 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 52.522 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 41 | JPMorgan Chase & Co | 19.405 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | Dollar Tree Inc | 45.806 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 43 | Valaris Ltd | 60.402 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 71.075 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | Convatec Group PLC | 1.667.958 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | Apollo Global Management Inc | 54.459 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 18.581 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 48 | Floor & Decor Holdings Inc | 79.281 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 49 | Nexi SpA | 1.325.337 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 50 | SCOR SE | 149.001 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 51 | Microsoft Corp | 13.838 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | Royal Bank of Canada | 32.226 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | International Flavors & Fragrances Inc | 64.981 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | James Hardie Industries PLC | 218.943 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | Dollar General Corp | 33.482 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | Fresenius SE & Co. KGaA | 84.934 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 57 | Lion Corp | 419.500 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | Autoliv Inc | 40.396 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 59 | TotalEnergies SE | 59.828 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 60 | SSE PLC | 129.281 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 61 | Volvo AB | 116.931 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Steel Dynamics Inc | 23.152 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | PDD Holdings Inc | 40.377 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | Insulet Corp | 16.177 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 65 | Kone Oyj | 49.635 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | Fluidra SA | 134.799 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 67 | Cie de Saint-Gobain SA | 35.188 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 68 | KT Corp | 78.516 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 69 | NRG Energy Inc | 19.010 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 70 | Orica Ltd | 185.470 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | NN Group NV | 39.126 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | Nextpower Inc | 29.163 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 73 | Aritzia Inc | 34.470 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 74 | Autotrader Group PLC | 452.334 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 75 | LCI Industries | 22.279 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | Nifco Inc/Japan | 77.500 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Carnival Corp | 79.585 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | Amer Sports Inc | 61.481 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 79 | Full Truck Alliance Co Ltd | 237.022 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 80 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 713.000 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 81 | DSM-Firmenich AG | 28.317 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 8,4 %
- Technologie 1,1 %
- Finanzen 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Industrie 0,7 %
- Gesundheit 0,4 %
- Versorger 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 86,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- EUR 1,5 %
- GBP 0,9 %
- KRW 0,5 %
- CAD 0,3 %
- TWD 0,2 %
- AUD 0,2 %
- JPY 0,2 %
- CHF 0,2 %
- THB 0,2 %
- NOK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Südkorea 0,5 %
- Spanien 0,5 %
- Frankreich 0,5 %
- Australien 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Japan 0,2 %
- Thailand 0,2 %
- Weitere Länder 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 4 Mrd. $ | 94,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 27,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Südkorea | 3 | 22,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Spanien | 3 | 19,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 19,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Australien | 3 | 17,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Kanada | 3 | 14,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Taiwan | 2 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Japan | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Thailand | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000091045