Fonds mit BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN.
ISIN US09260C1099 · Vereinigte Staaten · LEI 529900KCRBNFPP0PPX80
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 417,8 Mio. € 486,5 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. (US90470L3520), BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. (US31423A4408), BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. (US46653M8230), BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. (US6174556968)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 39.274.302 | 405,3 Mio. $ | 7,90 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 7.865.849 | 81,2 Mio. $ | 2,99 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 7,90 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 2,99 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 47.140.152 | +13,8 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 41.441.317 | +28,3 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 32.297.121 | -1,5 % |
| 2025Q4 | 2 | +1 | 32.794.499 | +29,5 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 25.322.932 | -16,1 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 30.172.702 | +37,7 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 21.915.345 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 21.915.345 | -13,2 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 25.240.259 | +24,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 20.347.891 | +4,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 19.572.569 | -20,6 % |
| 2023Q4 | 1 | 24.659.039 |
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