Fonds mit BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN.
ISIN US46653M8230 · Vereinigte Staaten · LEI MMIDQLKHUPGX6F6S4D55
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 116,8 Mio. € 137,9 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. (US09260C1099), BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. (US90470L3520), BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. (US31423A4408), BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. (US6174556968)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 4.427.184 | 137,9 Mio. $ | 0,49 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,49 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 4.427.184 | -44,5 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 7.982.439 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 7.982.439 | -34,4 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 12.173.960 | -16,9 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 14.647.743 | +1,4 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 14.448.928 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 14.448.928 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 14.448.928 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 14.448.928 | +1,7 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 14.205.916 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 14.205.916 |
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