Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 28,1 Mrd. $ davon 27,8 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 1.021 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 32,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Salem Street Trust | 139.817.696 | 2 Mrd. $ | 7,09 % |
| 2 | Fidelity Salem Street Trust | 99.624.192 | 1,4 Mrd. $ | 5,08 % |
| 3 | Fidelity Investment Trust | 17.252.464 | 1,1 Mrd. $ | 3,76 % |
| 4 | ARTISAN PARTNERS FDS INC | 17.655.016 | 1 Mrd. $ | 3,64 % |
| 5 | iShares MSCI Eurozone ETF | 13.894.645 | 952,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 6 | Fidelity Investment Trust | 12.764.141 | 678,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 597.787.203 | 597,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Fidelity Concord Street Trust | 36.962.866 | 502,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | ASML Holding NV | 294.677 | 428,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | INVESTMENT MANAGERS SER TR | 14.761.322 | 395,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Fidelity Investment Trust | 15.737.535 | 364,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Fidelity Investment Trust | 12.319.508 | 303,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 13 | Roche Holding AG | 624.588 | 297,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 14 | Fidelity Salem Street Trust | 18.508.279 | 277,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 1.251.779 | 262 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | HARRIS ASSOCIATES INVT TRUST | 5.367.091 | 183,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 5.064.387 | 165,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 18 | Banco Santander SA | 12.488.598 | 157,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | Ishares Inc | 5.157.569 | 155,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | SAP SE | 764.990 | 153,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 468.718 | 153,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 22 | Shell PLC | 3.559.673 | 149,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | UniCredit SpA | 1.703.102 | 145 Mio. $ | 0,52 % |
| 24 | Safran SA | 359.427 | 144,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 25 | Rolls-Royce Holdings PLC | 8.032.660 | 144,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Fidelity Concord Street Trust | 12.337.588 | 142 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | Siemens AG | 491.033 | 142 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Fidelity Salem Street Trust | 7.362.756 | 141,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. | 4.427.184 | 137,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | TotalEnergies SE | 1.708.212 | 135,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | BNP Paribas SA | 1.170.005 | 131,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | British American Tobacco PLC | 2.023.807 | 126,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 10.931.722 | 120,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | UBS Group AG | 2.872.747 | 119,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | Allianz SE | 266.121 | 119,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | Fidelity Investment Trust | 5.949.751 | 117,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 2.898.691 | 116,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | GSK PLC | 3.914.906 | 116,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Renesas Electronics Corp | 6.072.160 | 114,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | MUNDER SER TR | 4.830.053 | 110,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | NatWest Group PLC | 13.241.987 | 109,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Societe Generale SA | 1.256.386 | 108,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Glencore PLC | 14.960.408 | 108,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Legrand SA | 592.103 | 107,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Lloyds Banking Group PLC | 76.958.872 | 105,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Fidelity Salem Street Trust | 5.147.037 | 103,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Barclays PLC | 16.841.129 | 102,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.633.001 | 99,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Samsung Electronics Co Ltd | 660.354 | 99,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Intesa Sanpaolo SpA | 14.217.160 | 97,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Kering SA | 289.624 | 97,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Cie de Saint-Gobain SA | 931.053 | 94,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Toyota Motor Corp. | 3.887.770 | 94,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | National Grid PLC | 5.004.559 | 93,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | TRANSAMERICA WMC DIVERSIFIED EQUITY | 4.783.191 | 92,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Mizuho Financial Group Inc | 2.039.636 | 91 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | CaixaBank SA | 7.132.510 | 87,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Tokyo Electron Ltd | 311.806 | 87,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | KBC Group NV | 633.019 | 85,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Novartis AG | 510.066 | 85,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Reckitt Benckiser Group PLC | 972.115 | 85,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Advantest Corp | 489.003 | 84,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.508.290 | 83,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Air Liquide SA | 396.472 | 83,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 221.240 | 82,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Cie Financiere Richemont SA | 394.591 | 80,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Infineon Technologies AG | 1.485.250 | 80 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | WisdomTree Trust | 465.136 | 78,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | RELX PLC | 2.260.677 | 78,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Siemens Energy AG | 398.297 | 78,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Engie SA | 2.289.420 | 78,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | HSBC Holdings PLC | 4.138.586 | 77,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | ING Groep NV | 2.663.365 | 76,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Airbus SE | 337.481 | 73,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 899.061 | 73,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Iberdrola SA | 3.072.175 | 72,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | AIB Group PLC | 6.880.342 | 72 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Franco-Nevada Corp | 256.341 | 71,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Fidelity Investment Trust | 3.060.265 | 71 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Unilever PLC | 957.245 | 70,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Diageo PLC | 3.122.639 | 70 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Sony Group Corp | 3.027.385 | 69,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Alstom SA | 2.071.373 | 68,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | UCB SA | 230.932 | 68,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Nestle SA | 626.207 | 68,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | SSE PLC | 1.857.527 | 67,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | BAE Systems PLC | 2.269.718 | 64,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Generali | 1.515.345 | 64,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Tokio Marine Holdings Inc | 1.542.180 | 64 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Standard Chartered PLC | 2.571.526 | 63,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Mitsubishi Electric Corp | 1.660.770 | 63,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Assa Abloy AB | 1.481.912 | 63,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Sanofi SA | 643.590 | 62,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.005.645 | 62,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | E.ON SE | 2.679.006 | 62,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 95.460 | 61 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Deutsche Boerse AG | 221.698 | 60,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | Hoya Corp | 331.000 | 59,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Rheinmetall AG | 30.381 | 59,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | Vinci SA | 358.985 | 59,6 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 28,2 %
- Finanzen 9,8 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,2 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 34,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,0 %
- EUR 20,9 %
- JPY 12,5 %
- GBP 10,2 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CAD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,5 %
- Japan 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 5,0 %
- Schweiz 3,6 %
- Niederlande 3,4 %
- Italien 1,8 %
- Spanien 1,7 %
- Australien 1,7 %
- Kanada 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Weitere Länder 8,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 11,5 Mrd. $ | 41,53 % |
| 2 | Japan | 264 | 3,5 Mrd. $ | 12,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 102 | 3 Mrd. $ | 10,72 % |
| 4 | Frankreich | 64 | 2,1 Mrd. $ | 7,49 % |
| 5 | Deutschland | 48 | 1,4 Mrd. $ | 4,98 % |
| 6 | Schweiz | 32 | 1 Mrd. $ | 3,64 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 938,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 8 | Italien | 29 | 513,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Spanien | 17 | 469,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Australien | 41 | 461,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Kanada | 42 | 378,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 37 | 343,7 Mio. $ | 1,24 % |
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