Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 28,6 Mrd. $ davon 28,3 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 984 in 41 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Salem Street Trust | 139.817.696 | 2 Mrd. $ | 7,05 % |
| 2 | Fidelity Salem Street Trust | 99.624.192 | 1,4 Mrd. $ | 4,74 % |
| 3 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1.250.759.534 | 1,3 Mrd. $ | 4,38 % |
| 4 | Fidelity Investment Trust | 17.252.464 | 1,1 Mrd. $ | 3,83 % |
| 5 | ARTISAN PARTNERS FDS INC | 17.655.016 | 1 Mrd. $ | 3,63 % |
| 6 | ISHARES INC | 13.894.645 | 955,7 Mio. $ | 3,35 % |
| 7 | Fidelity Investment Trust | 12.764.141 | 690,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Fidelity Concord Street Trust | 36.962.866 | 506,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | ASML Holding NV | 294.839 | 476,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | INVESTMENT MANAGERS SER TR | 14.761.322 | 403,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Fidelity Investment Trust | 15.737.535 | 387 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Fidelity Investment Trust | 12.319.508 | 299,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | Fidelity Salem Street Trust | 18.508.279 | 275,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 1.403.247 | 260,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 15 | Roche Holding AG | 589.879 | 248,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 16 | Siemens AG | 598.591 | 187,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 17 | HARRIS ASSOCIATES INVT TRUST | 5.367.091 | 176,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 1.939.109 | 170 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | SHELL PLC | 3.937.080 | 166,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 9.097.744 | 163,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | UniCredit SpA | 1.749.380 | 151 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Hitachi Ltd | 4.663.316 | 150,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | ISHARES INC | 5.157.569 | 150,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | Banco Santander SA | 12.016.882 | 150,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | UBS Group AG | 3.118.596 | 147,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 26 | Schneider Electric SE | 467.221 | 146,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | Fidelity Concord Street Trust | 12.337.588 | 143,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Fidelity Salem Street Trust | 7.362.756 | 140,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 2.248.326 | 139,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | SAP SE | 742.433 | 134,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Safran SA | 374.045 | 133,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. | 4.427.184 | 131,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 1.149.265 | 123,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | Fidelity Investment Trust | 5.949.751 | 120,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 4.212.660 | 117,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 547.759 | 115,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | HSBC HOLDINGS PLC | 6.035.737 | 113,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | NATWEST GROUP PLC | 14.088.309 | 113,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 10.593.004 | 111,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | Allianz SE | 250.035 | 110,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | MUNDER SER TR | 4.830.053 | 109,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Kioxia Holdings Corp | 255.380 | 105,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Fidelity Salem Street Trust | 5.147.037 | 104,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Air Liquide SA | 502.706 | 103,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.837.259 | 103,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Infineon Technologies AG | 1.087.836 | 103,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Glencore PLC | 13.541.699 | 103 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Societe Generale SA | 1.232.550 | 103 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | BARCLAYS PLC | 16.288.417 | 99,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 72.645.317 | 99,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.072.188 | 97,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Mizuho Financial Group Inc | 2.154.136 | 96,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Tokyo Electron Ltd | 287.808 | 96,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | GSK PLC | 3.748.049 | 94,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Legrand SA | 545.199 | 93,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | TRANSAMERICA WMC DIVERSIFIED EQUITY | 4.783.191 | 93,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Intesa Sanpaolo SpA | 13.578.140 | 91,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Cie Financiere Richemont SA | 420.786 | 90,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4.780.762 | 89,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Generali | 1.958.063 | 88,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 208.699 | 87,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Siemens Energy AG | 451.337 | 85,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | CaixaBank SA | 6.358.690 | 85,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Kering SA | 291.260 | 85,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | ING Groep NV | 2.761.238 | 85,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | KBC Group NV | 640.620 | 85,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | ADVANTEST CORP | 513.922 | 84 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Deutsche Telekom AG | 2.386.115 | 80,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | WISDOMTREE TRUST | 465.136 | 79,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Orange SA | 3.777.875 | 79 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Novartis AG | 515.484 | 77,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Airbus SE | 366.344 | 76,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Iberdrola SA | 3.353.948 | 76,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 3.279.650 | 75,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Sony Group Corp | 3.496.424 | 75,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | AIB Group PLC | 6.368.952 | 75 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | NATIONAL GRID PLC | 4.628.577 | 74,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | UCB SA | 253.253 | 74,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.503.375 | 74 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.191.298 | 73,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | TOYOTA MOTOR CORP | 3.819.570 | 72,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Fidelity Investment Trust | 3.060.265 | 72,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Fast Retailing Co Ltd | 138.630 | 71,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | STANDARD CHARTERED PLC | 2.631.008 | 70,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Deutsche Boerse AG | 244.421 | 70,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | DIAGEO PLC | 3.421.653 | 70,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | BAE SYSTEMS PLC | 2.541.540 | 69,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.419.752 | 68,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 854.247 | 68,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | SSE PLC | 2.112.161 | 66,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Novo Nordisk A/S | 1.402.942 | 64,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 858.071 | 63,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 113.526 | 62,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Keyence Corp | 122.318 | 61,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Hoya Corp | 357.800 | 60,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | RELX PLC | 1.848.393 | 60,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Assa Abloy AB | 1.621.753 | 58,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Ajinomoto Co Inc | 1.795.190 | 58,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Zurich Insurance Group AG | 81.624 | 58 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Franco-Nevada Corp | 249.324 | 57,8 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 30,0 %
- Finanzen 9,7 %
- Industrie 6,0 %
- Technologie 5,6 %
- Gesundheit 4,0 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Energie 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 33,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,2 %
- EUR 19,9 %
- JPY 12,3 %
- GBP 9,6 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,5 %
- HKD 1,4 %
- SEK 1,3 %
- CAD 0,7 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,5 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 42,9 %
- Japan 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,2 %
- Frankreich 7,3 %
- Deutschland 4,7 %
- Schweiz 3,8 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 2,0 %
- Spanien 1,7 %
- Australien 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Schweden 1,1 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 12,2 Mrd. $ | 42,91 % |
| 2 | Japan | 243 | 3,5 Mrd. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 103 | 2,9 Mrd. $ | 10,22 % |
| 4 | Frankreich | 77 | 2,1 Mrd. $ | 7,28 % |
| 5 | Deutschland | 51 | 1,3 Mrd. $ | 4,66 % |
| 6 | Schweiz | 28 | 1,1 Mrd. $ | 3,75 % |
| 7 | Niederlande | 31 | 997,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 8 | Italien | 26 | 565,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Spanien | 15 | 473,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Australien | 41 | 448,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 35 | 326,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Schweden | 24 | 300 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029152