Composition de Strategic Advisers International Fund
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- Actif net
- 28,1 Md $ dont 27,8 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 021 dans 39 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Salem Street Trust | 139 817 696 | 2 Md $ | 7,09 % |
| 2 | Fidelity Salem Street Trust | 99 624 192 | 1,4 Md $ | 5,08 % |
| 3 | Fidelity Investment Trust | 17 252 464 | 1,1 Md $ | 3,76 % |
| 4 | ARTISAN PARTNERS FDS INC | 17 655 016 | 1 Md $ | 3,64 % |
| 5 | iShares MSCI Eurozone ETF | 13 894 645 | 952,9 M $ | 3,39 % |
| 6 | Fidelity Investment Trust | 12 764 141 | 678,4 M $ | 2,41 % |
| 7 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 597 787 203 | 597,8 M $ | 2,12 % |
| 8 | Fidelity Concord Street Trust | 36 962 866 | 502,3 M $ | 1,78 % |
| 9 | ASML Holding NV | 294 677 | 428,6 M $ | 1,52 % |
| 10 | INVESTMENT MANAGERS SER TR | 14 761 322 | 395,3 M $ | 1,40 % |
| 11 | Fidelity Investment Trust | 15 737 535 | 364,6 M $ | 1,30 % |
| 12 | Fidelity Investment Trust | 12 319 508 | 303,6 M $ | 1,08 % |
| 13 | Roche Holding AG | 624 588 | 297,2 M $ | 1,06 % |
| 14 | Fidelity Salem Street Trust | 18 508 279 | 277,8 M $ | 0,99 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 1 251 779 | 262 M $ | 0,93 % |
| 16 | HARRIS ASSOCIATES INVT TRUST | 5 367 091 | 183,2 M $ | 0,65 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 5 064 387 | 165,8 M $ | 0,59 % |
| 18 | Banco Santander SA | 12 488 598 | 157,5 M $ | 0,56 % |
| 19 | Ishares Inc | 5 157 569 | 155,2 M $ | 0,55 % |
| 20 | SAP SE | 764 990 | 153,7 M $ | 0,55 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 468 718 | 153,2 M $ | 0,54 % |
| 22 | Shell PLC | 3 559 673 | 149,1 M $ | 0,53 % |
| 23 | UniCredit SpA | 1 703 102 | 145 M $ | 0,52 % |
| 24 | Safran SA | 359 427 | 144,8 M $ | 0,51 % |
| 25 | Rolls-Royce Holdings PLC | 8 032 660 | 144,4 M $ | 0,51 % |
| 26 | Fidelity Concord Street Trust | 12 337 588 | 142 M $ | 0,50 % |
| 27 | Siemens AG | 491 033 | 142 M $ | 0,50 % |
| 28 | Fidelity Salem Street Trust | 7 362 756 | 141,4 M $ | 0,50 % |
| 29 | BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. | 4 427 184 | 137,9 M $ | 0,49 % |
| 30 | TotalEnergies SE | 1 708 212 | 135,8 M $ | 0,48 % |
| 31 | BNP Paribas SA | 1 170 005 | 131,4 M $ | 0,47 % |
| 32 | British American Tobacco PLC | 2 023 807 | 126,4 M $ | 0,45 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 10 931 722 | 120,6 M $ | 0,43 % |
| 34 | UBS Group AG | 2 872 747 | 119,5 M $ | 0,42 % |
| 35 | Allianz SE | 266 121 | 119,5 M $ | 0,42 % |
| 36 | Fidelity Investment Trust | 5 949 751 | 117,3 M $ | 0,42 % |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 2 898 691 | 116,4 M $ | 0,41 % |
| 38 | GSK PLC | 3 914 906 | 116,3 M $ | 0,41 % |
| 39 | Renesas Electronics Corp | 6 072 160 | 114,5 M $ | 0,41 % |
| 40 | MUNDER SER TR | 4 830 053 | 110,6 M $ | 0,39 % |
| 41 | NatWest Group PLC | 13 241 987 | 109,9 M $ | 0,39 % |
| 42 | Societe Generale SA | 1 256 386 | 108,9 M $ | 0,39 % |
| 43 | Glencore PLC | 14 960 408 | 108,1 M $ | 0,38 % |
| 44 | Legrand SA | 592 103 | 107,2 M $ | 0,38 % |
| 45 | Lloyds Banking Group PLC | 76 958 872 | 105,1 M $ | 0,37 % |
| 46 | Fidelity Salem Street Trust | 5 147 037 | 103,8 M $ | 0,37 % |
| 47 | Barclays PLC | 16 841 129 | 102,2 M $ | 0,36 % |
| 48 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 633 001 | 99,4 M $ | 0,35 % |
| 49 | Samsung Electronics Co Ltd | 660 354 | 99,3 M $ | 0,35 % |
| 50 | Intesa Sanpaolo SpA | 14 217 160 | 97,6 M $ | 0,35 % |
| 51 | Kering SA | 289 624 | 97,1 M $ | 0,35 % |
| 52 | Cie de Saint-Gobain SA | 931 053 | 94,4 M $ | 0,34 % |
| 53 | Toyota Motor Corp. | 3 887 770 | 94,2 M $ | 0,33 % |
| 54 | National Grid PLC | 5 004 559 | 93,6 M $ | 0,33 % |
| 55 | TRANSAMERICA WMC DIVERSIFIED EQUITY | 4 783 191 | 92,7 M $ | 0,33 % |
| 56 | Mizuho Financial Group Inc | 2 039 636 | 91 M $ | 0,32 % |
| 57 | CaixaBank SA | 7 132 510 | 87,9 M $ | 0,31 % |
| 58 | Tokyo Electron Ltd | 311 806 | 87,7 M $ | 0,31 % |
| 59 | KBC Group NV | 633 019 | 85,9 M $ | 0,31 % |
| 60 | Novartis AG | 510 066 | 85,8 M $ | 0,30 % |
| 61 | Reckitt Benckiser Group PLC | 972 115 | 85,6 M $ | 0,30 % |
| 62 | Advantest Corp | 489 003 | 84,1 M $ | 0,30 % |
| 63 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4 508 290 | 83,7 M $ | 0,30 % |
| 64 | Air Liquide SA | 396 472 | 83,4 M $ | 0,30 % |
| 65 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 221 240 | 82,9 M $ | 0,29 % |
| 66 | Cie Financiere Richemont SA | 394 591 | 80,4 M $ | 0,29 % |
| 67 | Infineon Technologies AG | 1 485 250 | 80 M $ | 0,28 % |
| 68 | WisdomTree Trust | 465 136 | 78,9 M $ | 0,28 % |
| 69 | RELX PLC | 2 260 677 | 78,8 M $ | 0,28 % |
| 70 | Siemens Energy AG | 398 297 | 78,3 M $ | 0,28 % |
| 71 | Engie SA | 2 289 420 | 78,2 M $ | 0,28 % |
| 72 | HSBC Holdings PLC | 4 138 586 | 77,4 M $ | 0,27 % |
| 73 | ING Groep NV | 2 663 365 | 76,8 M $ | 0,27 % |
| 74 | Airbus SE | 337 481 | 73,3 M $ | 0,26 % |
| 75 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 899 061 | 73,1 M $ | 0,26 % |
| 76 | Iberdrola SA | 3 072 175 | 72,5 M $ | 0,26 % |
| 77 | AIB Group PLC | 6 880 342 | 72 M $ | 0,26 % |
| 78 | Franco-Nevada Corp | 256 341 | 71,6 M $ | 0,25 % |
| 79 | Fidelity Investment Trust | 3 060 265 | 71 M $ | 0,25 % |
| 80 | Unilever PLC | 957 245 | 70,5 M $ | 0,25 % |
| 81 | Diageo PLC | 3 122 639 | 70 M $ | 0,25 % |
| 82 | Sony Group Corp | 3 027 385 | 69,6 M $ | 0,25 % |
| 83 | Alstom SA | 2 071 373 | 68,9 M $ | 0,24 % |
| 84 | UCB SA | 230 932 | 68,8 M $ | 0,24 % |
| 85 | Nestle SA | 626 207 | 68,4 M $ | 0,24 % |
| 86 | SSE PLC | 1 857 527 | 67,1 M $ | 0,24 % |
| 87 | BAE Systems PLC | 2 269 718 | 64,8 M $ | 0,23 % |
| 88 | Generali | 1 515 345 | 64,7 M $ | 0,23 % |
| 89 | Tokio Marine Holdings Inc | 1 542 180 | 64 M $ | 0,23 % |
| 90 | Standard Chartered PLC | 2 571 526 | 63,4 M $ | 0,23 % |
| 91 | Mitsubishi Electric Corp | 1 660 770 | 63,2 M $ | 0,22 % |
| 92 | Assa Abloy AB | 1 481 912 | 63,1 M $ | 0,22 % |
| 93 | Sanofi SA | 643 590 | 62,9 M $ | 0,22 % |
| 94 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 005 645 | 62,4 M $ | 0,22 % |
| 95 | E.ON SE | 2 679 006 | 62,3 M $ | 0,22 % |
| 96 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 95 460 | 61 M $ | 0,22 % |
| 97 | Deutsche Boerse AG | 221 698 | 60,6 M $ | 0,22 % |
| 98 | Hoya Corp | 331 000 | 59,9 M $ | 0,21 % |
| 99 | Rheinmetall AG | 30 381 | 59,7 M $ | 0,21 % |
| 100 | Vinci SA | 358 985 | 59,6 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Fonds 28,2 %
- Finance 9,8 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,2 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 34,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 45,0 %
- EUR 20,9 %
- JPY 12,5 %
- GBP 10,2 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CAD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 41,5 %
- Japon 12,5 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 5,0 %
- Suisse 3,6 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Italie 1,8 %
- Espagne 1,7 %
- Australie 1,7 %
- Canada 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 11,5 Md $ | 41,53 % |
| 2 | Japon | 264 | 3,5 Md $ | 12,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 102 | 3 Md $ | 10,72 % |
| 4 | France | 64 | 2,1 Md $ | 7,49 % |
| 5 | Allemagne | 48 | 1,4 Md $ | 4,98 % |
| 6 | Suisse | 32 | 1 Md $ | 3,64 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 938,7 M $ | 3,38 % |
| 8 | Italie | 29 | 513,4 M $ | 1,85 % |
| 9 | Espagne | 17 | 469,6 M $ | 1,69 % |
| 10 | Australie | 41 | 461,6 M $ | 1,66 % |
| 11 | Canada | 42 | 378,8 M $ | 1,36 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 37 | 343,7 M $ | 1,24 % |
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