Composition de Strategic Advisers International Fund
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- Actif net
- 28,6 Md $ dont 28,3 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 984 dans 41 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Salem Street Trust | 139 817 696 | 2 Md $ | 7,05 % |
| 2 | Fidelity Salem Street Trust | 99 624 192 | 1,4 Md $ | 4,74 % |
| 3 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1 250 759 534 | 1,3 Md $ | 4,38 % |
| 4 | Fidelity Investment Trust | 17 252 464 | 1,1 Md $ | 3,83 % |
| 5 | ARTISAN PARTNERS FDS INC | 17 655 016 | 1 Md $ | 3,63 % |
| 6 | ISHARES INC | 13 894 645 | 955,7 M $ | 3,35 % |
| 7 | Fidelity Investment Trust | 12 764 141 | 690,8 M $ | 2,42 % |
| 8 | Fidelity Concord Street Trust | 36 962 866 | 506,4 M $ | 1,77 % |
| 9 | ASML Holding NV | 294 839 | 476,7 M $ | 1,67 % |
| 10 | INVESTMENT MANAGERS SER TR | 14 761 322 | 403,6 M $ | 1,41 % |
| 11 | Fidelity Investment Trust | 15 737 535 | 387 M $ | 1,36 % |
| 12 | Fidelity Investment Trust | 12 319 508 | 299,4 M $ | 1,05 % |
| 13 | Fidelity Salem Street Trust | 18 508 279 | 275,8 M $ | 0,97 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 1 403 247 | 260,7 M $ | 0,91 % |
| 15 | Roche Holding AG | 589 879 | 248,9 M $ | 0,87 % |
| 16 | Siemens AG | 598 591 | 187,7 M $ | 0,66 % |
| 17 | HARRIS ASSOCIATES INVT TRUST | 5 367 091 | 176,6 M $ | 0,62 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 1 939 109 | 170 M $ | 0,60 % |
| 19 | SHELL PLC | 3 937 080 | 166,2 M $ | 0,58 % |
| 20 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 9 097 744 | 163,7 M $ | 0,57 % |
| 21 | UniCredit SpA | 1 749 380 | 151 M $ | 0,53 % |
| 22 | Hitachi Ltd | 4 663 316 | 150,9 M $ | 0,53 % |
| 23 | ISHARES INC | 5 157 569 | 150,9 M $ | 0,53 % |
| 24 | Banco Santander SA | 12 016 882 | 150,3 M $ | 0,53 % |
| 25 | UBS Group AG | 3 118 596 | 147,9 M $ | 0,52 % |
| 26 | Schneider Electric SE | 467 221 | 146,7 M $ | 0,51 % |
| 27 | Fidelity Concord Street Trust | 12 337 588 | 143,2 M $ | 0,50 % |
| 28 | Fidelity Salem Street Trust | 7 362 756 | 140,8 M $ | 0,49 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 2 248 326 | 139,1 M $ | 0,49 % |
| 30 | SAP SE | 742 433 | 134,3 M $ | 0,47 % |
| 31 | Safran SA | 374 045 | 133,4 M $ | 0,47 % |
| 32 | BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. | 4 427 184 | 131,6 M $ | 0,46 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 1 149 265 | 123,9 M $ | 0,43 % |
| 34 | Fidelity Investment Trust | 5 949 751 | 120,8 M $ | 0,42 % |
| 35 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 4 212 660 | 117,3 M $ | 0,41 % |
| 36 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 547 759 | 115,1 M $ | 0,40 % |
| 37 | HSBC HOLDINGS PLC | 6 035 737 | 113,3 M $ | 0,40 % |
| 38 | NATWEST GROUP PLC | 14 088 309 | 113,3 M $ | 0,40 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 10 593 004 | 111,2 M $ | 0,39 % |
| 40 | Allianz SE | 250 035 | 110,8 M $ | 0,39 % |
| 41 | MUNDER SER TR | 4 830 053 | 109,8 M $ | 0,38 % |
| 42 | Kioxia Holdings Corp | 255 380 | 105,6 M $ | 0,37 % |
| 43 | Fidelity Salem Street Trust | 5 147 037 | 104,2 M $ | 0,37 % |
| 44 | Air Liquide SA | 502 706 | 103,9 M $ | 0,36 % |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 837 259 | 103,5 M $ | 0,36 % |
| 46 | Infineon Technologies AG | 1 087 836 | 103,1 M $ | 0,36 % |
| 47 | Glencore PLC | 13 541 699 | 103 M $ | 0,36 % |
| 48 | Societe Generale SA | 1 232 550 | 103 M $ | 0,36 % |
| 49 | BARCLAYS PLC | 16 288 417 | 99,5 M $ | 0,35 % |
| 50 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 72 645 317 | 99,4 M $ | 0,35 % |
| 51 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 072 188 | 97,2 M $ | 0,34 % |
| 52 | Mizuho Financial Group Inc | 2 154 136 | 96,8 M $ | 0,34 % |
| 53 | Tokyo Electron Ltd | 287 808 | 96,5 M $ | 0,34 % |
| 54 | GSK PLC | 3 748 049 | 94,8 M $ | 0,33 % |
| 55 | Legrand SA | 545 199 | 93,9 M $ | 0,33 % |
| 56 | TRANSAMERICA WMC DIVERSIFIED EQUITY | 4 783 191 | 93,1 M $ | 0,33 % |
| 57 | Intesa Sanpaolo SpA | 13 578 140 | 91,8 M $ | 0,32 % |
| 58 | Cie Financiere Richemont SA | 420 786 | 90,4 M $ | 0,32 % |
| 59 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 780 762 | 89,8 M $ | 0,31 % |
| 60 | Generali | 1 958 063 | 88,2 M $ | 0,31 % |
| 61 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 208 699 | 87,3 M $ | 0,31 % |
| 62 | Siemens Energy AG | 451 337 | 85,9 M $ | 0,30 % |
| 63 | CaixaBank SA | 6 358 690 | 85,9 M $ | 0,30 % |
| 64 | Kering SA | 291 260 | 85,8 M $ | 0,30 % |
| 65 | ING Groep NV | 2 761 238 | 85,5 M $ | 0,30 % |
| 66 | KBC Group NV | 640 620 | 85,1 M $ | 0,30 % |
| 67 | ADVANTEST CORP | 513 922 | 84 M $ | 0,29 % |
| 68 | Deutsche Telekom AG | 2 386 115 | 80,1 M $ | 0,28 % |
| 69 | WISDOMTREE TRUST | 465 136 | 79,8 M $ | 0,28 % |
| 70 | Orange SA | 3 777 875 | 79 M $ | 0,28 % |
| 71 | Novartis AG | 515 484 | 77,5 M $ | 0,27 % |
| 72 | Airbus SE | 366 344 | 76,5 M $ | 0,27 % |
| 73 | Iberdrola SA | 3 353 948 | 76,1 M $ | 0,27 % |
| 74 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 3 279 650 | 75,8 M $ | 0,27 % |
| 75 | Sony Group Corp | 3 496 424 | 75,4 M $ | 0,26 % |
| 76 | AIB Group PLC | 6 368 952 | 75 M $ | 0,26 % |
| 77 | NATIONAL GRID PLC | 4 628 577 | 74,5 M $ | 0,26 % |
| 78 | UCB SA | 253 253 | 74,4 M $ | 0,26 % |
| 79 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 503 375 | 74 M $ | 0,26 % |
| 80 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 191 298 | 73,3 M $ | 0,26 % |
| 81 | TOYOTA MOTOR CORP | 3 819 570 | 72,3 M $ | 0,25 % |
| 82 | Fidelity Investment Trust | 3 060 265 | 72,3 M $ | 0,25 % |
| 83 | Fast Retailing Co Ltd | 138 630 | 71,8 M $ | 0,25 % |
| 84 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 631 008 | 70,5 M $ | 0,25 % |
| 85 | Deutsche Boerse AG | 244 421 | 70,4 M $ | 0,25 % |
| 86 | DIAGEO PLC | 3 421 653 | 70,1 M $ | 0,25 % |
| 87 | BAE SYSTEMS PLC | 2 541 540 | 69,1 M $ | 0,24 % |
| 88 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 419 752 | 68,9 M $ | 0,24 % |
| 89 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 854 247 | 68,4 M $ | 0,24 % |
| 90 | SSE PLC | 2 112 161 | 66,3 M $ | 0,23 % |
| 91 | Novo Nordisk A/S | 1 402 942 | 64,1 M $ | 0,22 % |
| 92 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 858 071 | 63,4 M $ | 0,22 % |
| 93 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 113 526 | 62,1 M $ | 0,22 % |
| 94 | Keyence Corp | 122 318 | 61,5 M $ | 0,22 % |
| 95 | Hoya Corp | 357 800 | 60,8 M $ | 0,21 % |
| 96 | RELX PLC | 1 848 393 | 60,8 M $ | 0,21 % |
| 97 | Assa Abloy AB | 1 621 753 | 58,2 M $ | 0,20 % |
| 98 | Ajinomoto Co Inc | 1 795 190 | 58,1 M $ | 0,20 % |
| 99 | Zurich Insurance Group AG | 81 624 | 58 M $ | 0,20 % |
| 100 | Franco-Nevada Corp | 249 324 | 57,8 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Fonds 30,0 %
- Finance 9,7 %
- Industrie 6,0 %
- Technologie 5,6 %
- Santé 4,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 2,1 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Énergie 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 33,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 47,2 %
- EUR 19,9 %
- JPY 12,3 %
- GBP 9,6 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,5 %
- HKD 1,4 %
- SEK 1,3 %
- CAD 0,7 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,5 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 42,9 %
- Japon 12,4 %
- Royaume-Uni 10,2 %
- France 7,3 %
- Allemagne 4,7 %
- Suisse 3,8 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 2,0 %
- Espagne 1,7 %
- Australie 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Suède 1,1 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 12,2 Md $ | 42,91 % |
| 2 | Japon | 243 | 3,5 Md $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 103 | 2,9 Md $ | 10,22 % |
| 4 | France | 77 | 2,1 Md $ | 7,28 % |
| 5 | Allemagne | 51 | 1,3 Md $ | 4,66 % |
| 6 | Suisse | 28 | 1,1 Md $ | 3,75 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 997,8 M $ | 3,52 % |
| 8 | Italie | 26 | 565,4 M $ | 1,99 % |
| 9 | Espagne | 15 | 473,6 M $ | 1,67 % |
| 10 | Australie | 41 | 448,9 M $ | 1,58 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 35 | 326,6 M $ | 1,15 % |
| 12 | Suède | 24 | 300 M $ | 1,06 % |
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