Fonds détenteurs de HARRIS ASSOCIATES INVT TRUST
ISIN US4138382027 · États-Unis · LEI 5493006VRMTE725JFU24
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 151,7 M € 176,6 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
Cet émetteur a d'autres titres : HARRIS ASSOCIATES INVT TRUST (US4138385095)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 5 367 091 | 176,6 M $ | 0,62 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,62 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 5 367 091 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 5 367 091 | -26,2 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 7 276 260 | -47,2 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 13 778 319 | -5,7 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 14 616 072 | -20,9 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 18 487 359 | +2,4 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 18 057 116 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 18 057 116 | -5,3 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 19 064 087 | -8,1 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 20 744 270 | +1,9 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 20 366 460 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 20 366 460 |
Gérants institutionnels
2 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Dempze Nancy E | 14 221 | 432,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | 44 | 1,3 k $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de HARRIS ASSOCIATES INVT TRUST ». https://titelia.com/fr/actions/harris-associates-invt-trust-US4138382027