Composition d'Oakmark Fund
ISIN US4138382027, US4138385095
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- Actif net
- 24,4 Md $ dont 23,4 Md $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 59 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 3 282 000 | 822,9 M $ | 3,37 % |
| 2 | ConocoPhillips | 6 123 602 | 808,3 M $ | 3,31 % |
| 3 | Intercontinental Exchange Inc | 4 239 200 | 666,7 M $ | 2,73 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 5 467 000 | 657,6 M $ | 2,69 % |
| 5 | Corteva Inc | 7 738 700 | 647,8 M $ | 2,65 % |
| 6 | Airbnb Inc | 5 080 000 | 641,5 M $ | 2,62 % |
| 7 | Salesforce Inc | 3 337 000 | 622,9 M $ | 2,55 % |
| 8 | Phillips 66 | 3 257 400 | 593,4 M $ | 2,43 % |
| 9 | Willis Towers Watson PLC | 2 038 000 | 592,4 M $ | 2,42 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 22 430 700 | 590,6 M $ | 2,42 % |
| 11 | Citigroup Inc | 5 158 800 | 585,1 M $ | 2,39 % |
| 12 | Delta Air Lines Inc | 8 470 100 | 563,1 M $ | 2,30 % |
| 13 | First Citizens BancShares Inc/NC | 296 500 | 558,8 M $ | 2,29 % |
| 14 | Fiserv Inc | 9 926 200 | 553,9 M $ | 2,27 % |
| 15 | Ally Financial Inc | 13 825 877 | 542,4 M $ | 2,22 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 5 763 075 | 541,6 M $ | 2,22 % |
| 17 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 926 292 | 535,9 M $ | 2,19 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 1 820 000 | 532,8 M $ | 2,18 % |
| 19 | American International Group Inc | 6 936 039 | 521,9 M $ | 2,14 % |
| 20 | Alphabet Inc | 1 802 700 | 518,4 M $ | 2,12 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 2 696 000 | 491,8 M $ | 2,01 % |
| 22 | IQVIA Holdings Inc | 2 683 300 | 457,6 M $ | 1,87 % |
| 23 | Union Pacific Corp | 1 829 000 | 443,8 M $ | 1,82 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 176 000 | 439,6 M $ | 1,80 % |
| 25 | Equifax Inc | 2 366 700 | 426,2 M $ | 1,74 % |
| 26 | Reinsurance Group of America Inc | 1 999 028 | 408,1 M $ | 1,67 % |
| 27 | AerCap Holdings NV | 2 900 000 | 397,8 M $ | 1,63 % |
| 28 | General Motors Co | 5 182 100 | 386,1 M $ | 1,58 % |
| 29 | Global Payments Inc | 5 709 800 | 384,3 M $ | 1,57 % |
| 30 | NIKE Inc | 6 971 500 | 368,2 M $ | 1,51 % |
| 31 | State Street Corp | 2 816 700 | 356,5 M $ | 1,46 % |
| 32 | Netflix Inc | 3 676 500 | 353,5 M $ | 1,45 % |
| 33 | Bank of America Corp | 7 059 900 | 344,2 M $ | 1,41 % |
| 34 | Carlyle Group Inc/The | 6 716 200 | 325 M $ | 1,33 % |
| 35 | Nasdaq Inc | 3 741 305 | 317,6 M $ | 1,30 % |
| 36 | Comcast Corp | 10 955 100 | 314,5 M $ | 1,29 % |
| 37 | Amrize Ltd | 5 598 000 | 313,6 M $ | 1,28 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 3 592 000 | 286 M $ | 1,17 % |
| 39 | Warner Bros Discovery Inc | 10 338 500 | 283,9 M $ | 1,16 % |
| 40 | Marathon Petroleum Corp | 1 144 000 | 279,3 M $ | 1,14 % |
| 41 | EOG Resources Inc | 1 926 263 | 278,5 M $ | 1,14 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 1 309 000 | 272,6 M $ | 1,12 % |
| 43 | Charter Communications, Inc. | 1 250 000 | 269,9 M $ | 1,10 % |
| 44 | Roper Technologies Inc | 744 000 | 263,3 M $ | 1,08 % |
| 45 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 460 000 | 253,2 M $ | 1,04 % |
| 46 | CDW Corp/DE | 2 045 800 | 247,6 M $ | 1,01 % |
| 47 | Raymond James Financial Inc | 1 697 000 | 245,7 M $ | 1,01 % |
| 48 | Constellation Brands Inc | 1 624 000 | 243,6 M $ | 1,00 % |
| 49 | Adobe Inc | 959 000 | 233,1 M $ | 0,95 % |
| 50 | Accenture PLC | 1 165 000 | 231 M $ | 0,95 % |
| 51 | Fortune Brands Innovations Inc | 5 673 300 | 221,1 M $ | 0,90 % |
| 52 | Masco Corp | 3 355 400 | 202,6 M $ | 0,83 % |
| 53 | Genuine Parts Co | 1 775 000 | 187,7 M $ | 0,77 % |
| 54 | Corebridge Financial Inc | 7 780 000 | 185,6 M $ | 0,76 % |
| 55 | CBRE Group Inc | 1 335 000 | 180,8 M $ | 0,74 % |
| 56 | TE Connectivity PLC | 825 444 | 172,5 M $ | 0,71 % |
| 57 | Synchrony Financial | 2 370 400 | 161,2 M $ | 0,66 % |
| 58 | Liberty Broadband Corp | 2 170 000 | 109,2 M $ | 0,45 % |
| 59 | Versant Media Group Inc | 23 009 | 851,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,6 %
- Énergie 11,9 %
- Santé 11,2 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Technologie 6,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 14,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Irlande 2,5 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Suisse 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 22,1 Md $ | 94,44 % |
| 2 | Irlande | 1 | 592,4 M $ | 2,53 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 397,8 M $ | 1,70 % |
| 4 | Suisse | 1 | 313,6 M $ | 1,34 % |
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