Composition d'Oakmark Fund
ISIN US4138382027, US4138385095
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- Actif net
- 24 Md $ dont 22,7 Md $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 58 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 2 882 000 | 772,8 M $ | 3,22 % |
| 2 | Delta Air Lines Inc | 8 020 100 | 751,2 M $ | 3,13 % |
| 3 | Keurig Dr Pepper Inc | 21 622 700 | 707,7 M $ | 2,95 % |
| 4 | Airbnb Inc | 4 911 000 | 702,8 M $ | 2,92 % |
| 5 | Citigroup Inc | 4 958 800 | 694 M $ | 2,89 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 5 309 000 | 682,2 M $ | 2,84 % |
| 7 | Elevance Health Inc | 1 705 000 | 659,4 M $ | 2,74 % |
| 8 | Corteva Inc | 7 563 700 | 640,6 M $ | 2,67 % |
| 9 | Ally Financial Inc | 13 275 877 | 610 M $ | 2,54 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 3 018 000 | 605,5 M $ | 2,52 % |
| 11 | First Citizens BancShares Inc/NC | 276 500 | 575,3 M $ | 2,39 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 6 058 075 | 559 M $ | 2,33 % |
| 13 | ConocoPhillips | 5 373 602 | 558,6 M $ | 2,33 % |
| 14 | Salesforce Inc | 3 553 000 | 556,6 M $ | 2,32 % |
| 15 | Intercontinental Exchange Inc | 4 420 200 | 544,2 M $ | 2,26 % |
| 16 | American International Group Inc | 6 839 039 | 509,7 M $ | 2,12 % |
| 17 | Willis Towers Watson PLC | 1 939 000 | 506,8 M $ | 2,11 % |
| 18 | Fiserv Inc | 10 152 200 | 498 M $ | 2,07 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 1 829 000 | 497,5 M $ | 2,07 % |
| 20 | IQVIA Holdings Inc | 2 565 300 | 495,7 M $ | 2,06 % |
| 21 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 621 292 | 483,9 M $ | 2,01 % |
| 22 | Global Payments Inc | 5 976 800 | 433,7 M $ | 1,80 % |
| 23 | AerCap Holdings NV | 2 900 000 | 422,8 M $ | 1,76 % |
| 24 | General Motors Co | 5 295 100 | 408,1 M $ | 1,70 % |
| 25 | Reinsurance Group of America Inc | 1 883 028 | 400,4 M $ | 1,67 % |
| 26 | Bank of America Corp | 6 859 900 | 390,9 M $ | 1,63 % |
| 27 | GE HealthCare Technologies Inc | 5 954 000 | 381,1 M $ | 1,59 % |
| 28 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 146 000 | 357,7 M $ | 1,49 % |
| 29 | State Street Corp | 2 107 700 | 357,5 M $ | 1,49 % |
| 30 | Sysco Corp | 4 235 000 | 354 M $ | 1,47 % |
| 31 | Equifax Inc | 2 180 000 | 346 M $ | 1,44 % |
| 32 | Alphabet Inc | 960 481 | 343,2 M $ | 1,43 % |
| 33 | Amrize Ltd | 6 094 000 | 324,8 M $ | 1,35 % |
| 34 | CDW Corp/DE | 2 251 855 | 316,7 M $ | 1,32 % |
| 35 | Fortune Brands Innovations Inc | 5 673 300 | 311,5 M $ | 1,30 % |
| 36 | Roper Technologies Inc | 911 000 | 308,3 M $ | 1,28 % |
| 37 | Carlyle Group Inc/The | 7 162 200 | 301,6 M $ | 1,26 % |
| 38 | Amazon.com Inc | 1 247 000 | 297,2 M $ | 1,24 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 3 592 000 | 296,8 M $ | 1,24 % |
| 40 | Raymond James Financial Inc | 1 945 000 | 295,7 M $ | 1,23 % |
| 41 | Nasdaq Inc | 3 725 305 | 293,6 M $ | 1,22 % |
| 42 | Synchrony Financial | 3 735 000 | 284 M $ | 1,18 % |
| 43 | Masco Corp | 3 289 100 | 267,6 M $ | 1,11 % |
| 44 | NIKE Inc | 6 471 500 | 265,7 M $ | 1,11 % |
| 45 | Adobe Inc | 1 289 000 | 264,3 M $ | 1,10 % |
| 46 | Netflix Inc | 3 659 500 | 261,3 M $ | 1,09 % |
| 47 | Corebridge Financial Inc | 7 780 000 | 222,7 M $ | 0,93 % |
| 48 | Alphabet Inc | 613 060 | 216,6 M $ | 0,90 % |
| 49 | Constellation Brands Inc | 1 490 000 | 207,2 M $ | 0,86 % |
| 50 | Equitable Holdings Inc | 4 620 967 | 202,8 M $ | 0,84 % |
| 51 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 646 000 | 194,2 M $ | 0,81 % |
| 52 | TE Connectivity PLC | 873 444 | 176,1 M $ | 0,73 % |
| 53 | CBRE Group Inc | 1 258 000 | 169,4 M $ | 0,71 % |
| 54 | Phillips 66 | 924 438 | 156,3 M $ | 0,65 % |
| 55 | Booking Holdings Inc | 780 000 | 139 M $ | 0,58 % |
| 56 | Liberty Broadband Corp | 2 170 000 | 72,2 M $ | 0,30 % |
| 57 | Comcast Corp | 2 362 000 | 58 M $ | 0,24 % |
| 58 | Charter Communications Inc | 67 800 | 9,6 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 29,8 %
- Santé 11,9 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Énergie 6,5 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 5,6 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 16,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Irlande 2,2 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Suisse 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 21,5 Md $ | 94,48 % |
| 2 | Irlande | 1 | 506,8 M $ | 2,23 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 422,8 M $ | 1,86 % |
| 4 | Suisse | 1 | 324,8 M $ | 1,43 % |
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