Zusammensetzung von Oakmark Fund
ISIN US4138382027, US4138385095
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- Nettovermögen
- 24,4 Mrd. $ davon 23,4 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 59 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 3.282.000 | 822,9 Mio. $ | 3,37 % |
| 2 | ConocoPhillips | 6.123.602 | 808,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Intercontinental Exchange Inc | 4.239.200 | 666,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 5.467.000 | 657,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Corteva Inc | 7.738.700 | 647,8 Mio. $ | 2,65 % |
| 6 | Airbnb Inc | 5.080.000 | 641,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 7 | Salesforce Inc | 3.337.000 | 622,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Phillips 66 | 3.257.400 | 593,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 9 | Willis Towers Watson PLC | 2.038.000 | 592,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 22.430.700 | 590,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Citigroup Inc | 5.158.800 | 585,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Delta Air Lines Inc | 8.470.100 | 563,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | First Citizens BancShares Inc/NC | 296.500 | 558,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 14 | Fiserv Inc | 9.926.200 | 553,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 15 | Ally Financial Inc | 13.825.877 | 542,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 5.763.075 | 541,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 17 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.926.292 | 535,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 1.820.000 | 532,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 19 | American International Group Inc | 6.936.039 | 521,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 20 | Alphabet Inc | 1.802.700 | 518,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 2.696.000 | 491,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | IQVIA Holdings Inc | 2.683.300 | 457,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 23 | Union Pacific Corp | 1.829.000 | 443,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 6.176.000 | 439,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 25 | Equifax Inc | 2.366.700 | 426,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 26 | Reinsurance Group of America Inc | 1.999.028 | 408,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 27 | AerCap Holdings NV | 2.900.000 | 397,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 28 | General Motors Co | 5.182.100 | 386,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 29 | Global Payments Inc | 5.709.800 | 384,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 30 | NIKE Inc | 6.971.500 | 368,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 31 | State Street Corp | 2.816.700 | 356,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 32 | Netflix Inc | 3.676.500 | 353,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Bank of America Corp | 7.059.900 | 344,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | Carlyle Group Inc/The | 6.716.200 | 325 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | Nasdaq Inc | 3.741.305 | 317,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Comcast Corp | 10.955.100 | 314,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Amrize Ltd | 5.598.000 | 313,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 3.592.000 | 286 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Warner Bros Discovery Inc | 10.338.500 | 283,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Marathon Petroleum Corp | 1.144.000 | 279,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | EOG Resources Inc | 1.926.263 | 278,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 1.309.000 | 272,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | Charter Communications, Inc. | 1.250.000 | 269,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | Roper Technologies Inc | 744.000 | 263,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.460.000 | 253,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | CDW Corp/DE | 2.045.800 | 247,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Raymond James Financial Inc | 1.697.000 | 245,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Constellation Brands Inc | 1.624.000 | 243,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Adobe Inc | 959.000 | 233,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Accenture PLC | 1.165.000 | 231 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Fortune Brands Innovations Inc | 5.673.300 | 221,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Masco Corp | 3.355.400 | 202,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Genuine Parts Co | 1.775.000 | 187,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Corebridge Financial Inc | 7.780.000 | 185,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | CBRE Group Inc | 1.335.000 | 180,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | TE Connectivity PLC | 825.444 | 172,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Synchrony Financial | 2.370.400 | 161,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Liberty Broadband Corp | 2.170.000 | 109,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Versant Media Group Inc | 23.009 | 851.793,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,6 %
- Energie 11,9 %
- Gesundheit 11,2 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Technologie 6,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 14,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Irland 2,5 %
- Niederlande 1,7 %
- Schweiz 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 22,1 Mrd. $ | 94,44 % |
| 2 | Irland | 1 | 592,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 397,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 313,6 Mio. $ | 1,34 % |
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