Portfolio von Oakmark Fund
HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST · 59 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 24,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 56 | 22,1 Mrd. $ | 94,44 % |
| IE | 1 | 592,4 Mio. $ | 2,53 % |
| NL | 1 | 397,8 Mio. $ | 1,70 % |
| CH | 1 | 313,6 Mio. $ | 1,34 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp | 3.282.000 | 822,9 Mio. $ | 3,37 % |
| ConocoPhillips | 6.123.602 | 808,3 Mio. $ | 3,31 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 4.239.200 | 666,7 Mio. $ | 2,73 % |
| Merck & Co Inc | 5.467.000 | 657,6 Mio. $ | 2,69 % |
| Corteva Inc | 7.738.700 | 647,8 Mio. $ | 2,65 % |
| Airbnb Inc | 5.080.000 | 641,5 Mio. $ | 2,62 % |
| Salesforce Inc | 3.337.000 | 622,9 Mio. $ | 2,55 % |
| Phillips 66 | 3.257.400 | 593,4 Mio. $ | 2,43 % |
| Willis Towers Watson PLC | 2.038.000 | 592,4 Mio. $ | 2,42 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 22.430.700 | 590,6 Mio. $ | 2,42 % |
| Citigroup Inc | 5.158.800 | 585,1 Mio. $ | 2,39 % |
| Delta Air Lines Inc | 8.470.100 | 563,1 Mio. $ | 2,30 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 296.500 | 558,8 Mio. $ | 2,29 % |
| Fiserv Inc | 9.926.200 | 553,9 Mio. $ | 2,27 % |
| Ally Financial Inc | 13.825.877 | 542,4 Mio. $ | 2,22 % |
| Charles Schwab Corp/The | 5.763.075 | 541,6 Mio. $ | 2,22 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.926.292 | 535,9 Mio. $ | 2,19 % |
| Elevance Health Inc | 1.820.000 | 532,8 Mio. $ | 2,18 % |
| American International Group Inc | 6.936.039 | 521,9 Mio. $ | 2,14 % |
| Alphabet Inc | 1.802.700 | 518,4 Mio. $ | 2,12 % |
| Capital One Financial Corp | 2.696.000 | 491,8 Mio. $ | 2,01 % |
| IQVIA Holdings Inc | 2.683.300 | 457,6 Mio. $ | 1,87 % |
| Union Pacific Corp | 1.829.000 | 443,8 Mio. $ | 1,82 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 6.176.000 | 439,6 Mio. $ | 1,80 % |
| Equifax Inc | 2.366.700 | 426,2 Mio. $ | 1,74 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 1.999.028 | 408,1 Mio. $ | 1,67 % |
| AerCap Holdings NV | 2.900.000 | 397,8 Mio. $ | 1,63 % |
| General Motors Co | 5.182.100 | 386,1 Mio. $ | 1,58 % |
| Global Payments Inc | 5.709.800 | 384,3 Mio. $ | 1,57 % |
| NIKE Inc | 6.971.500 | 368,2 Mio. $ | 1,51 % |
| State Street Corp | 2.816.700 | 356,5 Mio. $ | 1,46 % |
| Netflix Inc | 3.676.500 | 353,5 Mio. $ | 1,45 % |
| Bank of America Corp | 7.059.900 | 344,2 Mio. $ | 1,41 % |
| Carlyle Group Inc/The | 6.716.200 | 325 Mio. $ | 1,33 % |
| Nasdaq Inc | 3.741.305 | 317,6 Mio. $ | 1,30 % |
| Comcast Corp | 10.955.100 | 314,5 Mio. $ | 1,29 % |
| Amrize Ltd | 5.598.000 | 313,6 Mio. $ | 1,28 % |
| Wells Fargo & Co | 3.592.000 | 286 Mio. $ | 1,17 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 10.338.500 | 283,9 Mio. $ | 1,16 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.144.000 | 279,3 Mio. $ | 1,14 % |
| EOG Resources Inc | 1.926.263 | 278,5 Mio. $ | 1,14 % |
| Amazon.com Inc | 1.309.000 | 272,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Charter Communications, Inc. | 1.250.000 | 269,9 Mio. $ | 1,10 % |
| Roper Technologies Inc | 744.000 | 263,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1.460.000 | 253,2 Mio. $ | 1,04 % |
| CDW Corp/DE | 2.045.800 | 247,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Raymond James Financial Inc | 1.697.000 | 245,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Constellation Brands Inc | 1.624.000 | 243,6 Mio. $ | 1,00 % |
| Adobe Inc | 959.000 | 233,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Accenture PLC | 1.165.000 | 231 Mio. $ | 0,95 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 5.673.300 | 221,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Masco Corp | 3.355.400 | 202,6 Mio. $ | 0,83 % |
| Genuine Parts Co | 1.775.000 | 187,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Corebridge Financial Inc | 7.780.000 | 185,6 Mio. $ | 0,76 % |
| CBRE Group Inc | 1.335.000 | 180,8 Mio. $ | 0,74 % |
| TE Connectivity PLC | 825.444 | 172,5 Mio. $ | 0,71 % |
| Synchrony Financial | 2.370.400 | 161,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Liberty Broadband Corp | 2.170.000 | 109,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Versant Media Group Inc | 23.009 | 851.793,2 $ | 0,00 % |