Zusammensetzung von Oakmark Fund
ISIN US4138382027, US4138385095
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- Nettovermögen
- 24 Mrd. $ davon 22,7 Mrd. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 58 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 2.882.000 | 772,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 2 | Delta Air Lines Inc | 8.020.100 | 751,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 3 | Keurig Dr Pepper Inc | 21.622.700 | 707,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 4 | Airbnb Inc | 4.911.000 | 702,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | Citigroup Inc | 4.958.800 | 694 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 5.309.000 | 682,2 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | Elevance Health Inc | 1.705.000 | 659,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 8 | Corteva Inc | 7.563.700 | 640,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 9 | Ally Financial Inc | 13.275.877 | 610 Mio. $ | 2,54 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 3.018.000 | 605,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | First Citizens BancShares Inc/NC | 276.500 | 575,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 6.058.075 | 559 Mio. $ | 2,33 % |
| 13 | ConocoPhillips | 5.373.602 | 558,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 14 | Salesforce Inc | 3.553.000 | 556,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 15 | Intercontinental Exchange Inc | 4.420.200 | 544,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 16 | American International Group Inc | 6.839.039 | 509,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 17 | Willis Towers Watson PLC | 1.939.000 | 506,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 18 | Fiserv Inc | 10.152.200 | 498 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 1.829.000 | 497,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 20 | IQVIA Holdings Inc | 2.565.300 | 495,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 21 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.621.292 | 483,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | Global Payments Inc | 5.976.800 | 433,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | AerCap Holdings NV | 2.900.000 | 422,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 24 | General Motors Co | 5.295.100 | 408,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 25 | Reinsurance Group of America Inc | 1.883.028 | 400,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 26 | Bank of America Corp | 6.859.900 | 390,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 27 | GE HealthCare Technologies Inc | 5.954.000 | 381,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.146.000 | 357,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | State Street Corp | 2.107.700 | 357,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | Sysco Corp | 4.235.000 | 354 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | Equifax Inc | 2.180.000 | 346 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | Alphabet Inc | 960.481 | 343,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 33 | Amrize Ltd | 6.094.000 | 324,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | CDW Corp/DE | 2.251.855 | 316,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | Fortune Brands Innovations Inc | 5.673.300 | 311,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Roper Technologies Inc | 911.000 | 308,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | Carlyle Group Inc/The | 7.162.200 | 301,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Amazon.com Inc | 1.247.000 | 297,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 3.592.000 | 296,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | Raymond James Financial Inc | 1.945.000 | 295,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 41 | Nasdaq Inc | 3.725.305 | 293,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 42 | Synchrony Financial | 3.735.000 | 284 Mio. $ | 1,18 % |
| 43 | Masco Corp | 3.289.100 | 267,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | NIKE Inc | 6.471.500 | 265,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | Adobe Inc | 1.289.000 | 264,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 46 | Netflix Inc | 3.659.500 | 261,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 47 | Corebridge Financial Inc | 7.780.000 | 222,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Alphabet Inc | 613.060 | 216,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Constellation Brands Inc | 1.490.000 | 207,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Equitable Holdings Inc | 4.620.967 | 202,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | GENUINE PARTS COMPANY | 1.646.000 | 194,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | TE Connectivity PLC | 873.444 | 176,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | CBRE Group Inc | 1.258.000 | 169,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | Phillips 66 | 924.438 | 156,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Booking Holdings Inc | 780.000 | 139 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Liberty Broadband Corp | 2.170.000 | 72,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Comcast Corp | 2.362.000 | 58 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Charter Communications Inc | 67.800 | 9,6 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 29,8 %
- Gesundheit 11,9 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Energie 6,5 %
- Technologie 5,8 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Irland 2,2 %
- Niederlande 1,9 %
- Schweiz 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 21,5 Mrd. $ | 94,48 % |
| 2 | Irland | 1 | 506,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 422,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 324,8 Mio. $ | 1,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Oakmark Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002758