Fonds mit HARRIS ASSOCIATES INVT TRUST
ISIN US4138382027 · Vereinigte Staaten · LEI 5493006VRMTE725JFU24
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 155,2 Mio. € 183,2 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : HARRIS ASSOCIATES INVT TRUST (US4138385095)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 5.367.091 | 183,2 Mio. $ | 0,65 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,65 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 5.367.091 | -26,2 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 7.276.260 | -47,2 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 13.778.319 | -5,7 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 14.616.072 | -20,9 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 18.487.359 | +2,4 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 18.057.116 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 18.057.116 | -5,3 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 19.064.087 | -8,1 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 20.744.270 | +1,9 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 20.366.460 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 20.366.460 |
Institutionelle Verwalter
2 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Dempze Nancy E | 14.221 | 432.449 $ | zum 31.03.2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | 44 | 1326 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit HARRIS ASSOCIATES INVT TRUST“. https://titelia.com/de/aktien/harris-associates-invt-trust-US4138382027