Composition de Strategic Advisers International Fund
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- Actif net
- 28,1 Md $ dont 27,8 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 021 dans 39 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ajinomoto Co Inc | 1 871 090 | 59,5 M $ | 0,21 % |
| 102 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 510 481 | 59,5 M $ | 0,21 % |
| 103 | DSV A/S | 225 392 | 58,3 M $ | 0,21 % |
| 104 | Keyence Corp | 136 678 | 57,8 M $ | 0,21 % |
| 105 | Barrick Mining Corp | 1 138 506 | 57,8 M $ | 0,21 % |
| 106 | Prudential PLC | 3 733 712 | 57,2 M $ | 0,20 % |
| 107 | ROWE T PRICE INTL FUNDS INC | 683 034 | 56,6 M $ | 0,20 % |
| 108 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 059 105 | 56,6 M $ | 0,20 % |
| 109 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1 772 787 | 56,5 M $ | 0,20 % |
| 110 | Fast Retailing Co Ltd | 127 830 | 56,5 M $ | 0,20 % |
| 111 | BP PLC | 8 710 448 | 56,5 M $ | 0,20 % |
| 112 | SMC Corp | 117 757 | 56,3 M $ | 0,20 % |
| 113 | Koninklijke Philips NV | 1 737 976 | 55,7 M $ | 0,20 % |
| 114 | AXA SA | 1 136 637 | 55,6 M $ | 0,20 % |
| 115 | FANUC Corp | 1 219 086 | 55,2 M $ | 0,20 % |
| 116 | ASM International NV | 64 192 | 54,2 M $ | 0,19 % |
| 117 | Novo Nordisk A/S | 1 426 684 | 54 M $ | 0,19 % |
| 118 | Alcon AG | 613 387 | 53,4 M $ | 0,19 % |
| 119 | DBS Group Holdings Ltd | 1 174 175 | 53 M $ | 0,19 % |
| 120 | Zurich Insurance Group AG | 69 964 | 52,8 M $ | 0,19 % |
| 121 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 832 683 | 52,2 M $ | 0,19 % |
| 122 | London Stock Exchange Group PLC | 431 727 | 51,5 M $ | 0,18 % |
| 123 | ORIX Corp | 1 423 760 | 50 M $ | 0,18 % |
| 124 | Prosus NV | 969 681 | 49,8 M $ | 0,18 % |
| 125 | Inpex Corp | 2 035 640 | 49,5 M $ | 0,18 % |
| 126 | Panasonic Holdings Corp. | 3 023 250 | 48,8 M $ | 0,17 % |
| 127 | Compass Group PLC | 1 583 486 | 48,5 M $ | 0,17 % |
| 128 | Sompo Holdings Inc | 1 211 920 | 48,1 M $ | 0,17 % |
| 129 | Orange SA | 2 229 345 | 48 M $ | 0,17 % |
| 130 | CRH PLC | 396 194 | 47,5 M $ | 0,17 % |
| 131 | Kingspan Group PLC | 474 965 | 47,3 M $ | 0,17 % |
| 132 | Lasertec Corp | 217 400 | 46,9 M $ | 0,17 % |
| 133 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 686 580 | 46,3 M $ | 0,16 % |
| 134 | Rio Tinto Ltd | 383 779 | 45,7 M $ | 0,16 % |
| 135 | Haleon PLC | 8 297 562 | 45,5 M $ | 0,16 % |
| 136 | Heidelberg Materials AG | 204 197 | 45,5 M $ | 0,16 % |
| 137 | KDDI Corp | 2 638 242 | 45,3 M $ | 0,16 % |
| 138 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 210 580 | 45,3 M $ | 0,16 % |
| 139 | Fidelity Investment Trust | 1 123 920 | 45,3 M $ | 0,16 % |
| 140 | Tesco PLC | 6 955 902 | 45 M $ | 0,16 % |
| 141 | Prysmian SpA | 369 900 | 44,6 M $ | 0,16 % |
| 142 | Resona Holdings Inc | 3 630 200 | 44,3 M $ | 0,16 % |
| 143 | Capgemini SE | 346 910 | 43,8 M $ | 0,16 % |
| 144 | WISDOMTREE TR | 384 316 | 43,4 M $ | 0,15 % |
| 145 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 872 225 | 43,4 M $ | 0,15 % |
| 146 | Agnico Eagle Mines Ltd | 171 434 | 43,1 M $ | 0,15 % |
| 147 | Aviva PLC | 4 582 321 | 42,4 M $ | 0,15 % |
| 148 | Singapore Telecommunications Ltd | 10 495 505 | 41,8 M $ | 0,15 % |
| 149 | Rio Tinto PLC | 420 694 | 41,7 M $ | 0,15 % |
| 150 | Atlas Copco AB | 1 884 483 | 40,5 M $ | 0,14 % |
| 151 | Pernod Ricard SA | 439 271 | 40,5 M $ | 0,14 % |
| 152 | Macquarie Group Ltd | 263 072 | 40 M $ | 0,14 % |
| 153 | Deutsche Post AG | 670 558 | 39,5 M $ | 0,14 % |
| 154 | Disco Corp | 82 049 | 39,4 M $ | 0,14 % |
| 155 | Heineken NV | 424 731 | 39,3 M $ | 0,14 % |
| 156 | ITOCHU Corp | 2 696 300 | 39 M $ | 0,14 % |
| 157 | Imperial Brands PLC | 869 793 | 39 M $ | 0,14 % |
| 158 | Wheaton Precious Metals Corp | 238 835 | 38,9 M $ | 0,14 % |
| 159 | United Overseas Bank Ltd | 1 333 810 | 38,9 M $ | 0,14 % |
| 160 | Argenx SE | 49 120 | 38 M $ | 0,14 % |
| 161 | Smith & Nephew PLC | 2 022 235 | 37,3 M $ | 0,13 % |
| 162 | Chiba Bank Ltd/The | 2 501 080 | 37,3 M $ | 0,13 % |
| 163 | Bank of Ireland Group PLC | 1 899 019 | 37,1 M $ | 0,13 % |
| 164 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 56 223 | 36,7 M $ | 0,13 % |
| 165 | BRANDES INVT TR | 1 293 188 | 36,4 M $ | 0,13 % |
| 166 | Shell PLC | 433 816 | 36,2 M $ | 0,13 % |
| 167 | adidas AG | 194 710 | 36,1 M $ | 0,13 % |
| 168 | Northern Star Resources Ltd | 1 652 673 | 35,6 M $ | 0,13 % |
| 169 | Fresenius SE & Co. KGaA | 589 560 | 35,5 M $ | 0,13 % |
| 170 | Investor AB | 840 540 | 35,2 M $ | 0,12 % |
| 171 | Antofagasta PLC | 602 591 | 34,7 M $ | 0,12 % |
| 172 | Carnival Corp | 1 098 142 | 34,6 M $ | 0,12 % |
| 173 | Nintendo Co Ltd | 601 230 | 34 M $ | 0,12 % |
| 174 | Holcim AG | 369 354 | 34 M $ | 0,12 % |
| 175 | Lonza Group AG | 48 502 | 33,7 M $ | 0,12 % |
| 176 | Smurfit Westrock PLC | 714 643 | 33,6 M $ | 0,12 % |
| 177 | Sandvik AB | 753 008 | 33,2 M $ | 0,12 % |
| 178 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 584 320 | 32,6 M $ | 0,12 % |
| 179 | Mitsui & Co Ltd | 856 523 | 32,2 M $ | 0,11 % |
| 180 | Sandoz Group AG | 362 327 | 32,1 M $ | 0,11 % |
| 181 | Tencent Holdings Ltd | 483 800 | 31,8 M $ | 0,11 % |
| 182 | BHP Group Ltd | 769 425 | 31,3 M $ | 0,11 % |
| 183 | Sumitomo Corp | 730 770 | 31 M $ | 0,11 % |
| 184 | Spotify Technology SA | 59 910 | 30,9 M $ | 0,11 % |
| 185 | BAWAG Group AG | 196 866 | 30,7 M $ | 0,11 % |
| 186 | RWE AG | 472 070 | 30,4 M $ | 0,11 % |
| 187 | Credit Agricole SA | 1 357 819 | 30 M $ | 0,11 % |
| 188 | ABB Ltd | 319 838 | 29,8 M $ | 0,11 % |
| 189 | Euronext NV | 179 582 | 29,7 M $ | 0,11 % |
| 190 | Ryanair Holdings PLC | 436 417 | 29,5 M $ | 0,10 % |
| 191 | Anglo American PLC | 589 859 | 29,4 M $ | 0,10 % |
| 192 | Industria de Diseno Textil SA | 438 642 | 29,3 M $ | 0,10 % |
| 193 | Kioxia Holdings Corp. | 213 580 | 29 M $ | 0,10 % |
| 194 | ArcelorMittal SA | 437 805 | 28,7 M $ | 0,10 % |
| 195 | Bouygues SA | 452 965 | 28,2 M $ | 0,10 % |
| 196 | 3i Group PLC | 626 985 | 28 M $ | 0,10 % |
| 197 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 423 190 | 28 M $ | 0,10 % |
| 198 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1 061 460 | 27,9 M $ | 0,10 % |
| 199 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 314 908 | 27,6 M $ | 0,10 % |
| 200 | DNB Bank ASA | 857 568 | 27,2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Fonds 28,2 %
- Finance 9,8 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,2 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 34,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 45,0 %
- EUR 20,9 %
- JPY 12,5 %
- GBP 10,2 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CAD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 41,5 %
- Japon 12,5 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 5,0 %
- Suisse 3,6 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Italie 1,8 %
- Espagne 1,7 %
- Australie 1,7 %
- Canada 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 11,5 Md $ | 41,53 % |
| 2 | Japon | 264 | 3,5 Md $ | 12,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 102 | 3 Md $ | 10,72 % |
| 4 | France | 64 | 2,1 Md $ | 7,49 % |
| 5 | Allemagne | 48 | 1,4 Md $ | 4,98 % |
| 6 | Suisse | 32 | 1 Md $ | 3,64 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 938,7 M $ | 3,38 % |
| 8 | Italie | 29 | 513,4 M $ | 1,85 % |
| 9 | Espagne | 17 | 469,6 M $ | 1,69 % |
| 10 | Australie | 41 | 461,6 M $ | 1,66 % |
| 11 | Canada | 42 | 378,8 M $ | 1,36 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 37 | 343,7 M $ | 1,24 % |
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