Titelia

Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund

Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
28,1 Mrd. $ davon 27,8 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
Positionen
1.021 in 39 Ländern
Zehn größte
32,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Ajinomoto Co Inc 1.871.09059,5 Mio. $0,21 %
102Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.510.48159,5 Mio. $0,21 %
103DSV A/S 225.39258,3 Mio. $0,21 %
104Keyence Corp 136.67857,8 Mio. $0,21 %
105Barrick Mining Corp 1.138.50657,8 Mio. $0,21 %
106Prudential PLC 3.733.71257,2 Mio. $0,20 %
107ROWE T PRICE INTL FUNDS INC 683.03456,6 Mio. $0,20 %
108Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 1.059.10556,6 Mio. $0,20 %
109Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.772.78756,5 Mio. $0,20 %
110Fast Retailing Co Ltd 127.83056,5 Mio. $0,20 %
111BP PLC 8.710.44856,5 Mio. $0,20 %
112SMC Corp 117.75756,3 Mio. $0,20 %
113Koninklijke Philips NV 1.737.97655,7 Mio. $0,20 %
114AXA SA 1.136.63755,6 Mio. $0,20 %
115FANUC Corp 1.219.08655,2 Mio. $0,20 %
116ASM International NV 64.19254,2 Mio. $0,19 %
117Novo Nordisk A/S 1.426.68454 Mio. $0,19 %
118Alcon AG 613.38753,4 Mio. $0,19 %
119DBS Group Holdings Ltd 1.174.17553 Mio. $0,19 %
120Zurich Insurance Group AG 69.96452,8 Mio. $0,19 %
121ANZ Group Holdings Ltd 1.832.68352,2 Mio. $0,19 %
122London Stock Exchange Group PLC 431.72751,5 Mio. $0,18 %
123ORIX Corp 1.423.76050 Mio. $0,18 %
124Prosus NV 969.68149,8 Mio. $0,18 %
125Inpex Corp 2.035.64049,5 Mio. $0,18 %
126Panasonic Holdings Corp. 3.023.25048,8 Mio. $0,17 %
127Compass Group PLC 1.583.48648,5 Mio. $0,17 %
128Sompo Holdings Inc 1.211.92048,1 Mio. $0,17 %
129Orange SA 2.229.34548 Mio. $0,17 %
130CRH PLC 396.19447,5 Mio. $0,17 %
131Kingspan Group PLC 474.96547,3 Mio. $0,17 %
132Lasertec Corp 217.40046,9 Mio. $0,17 %
133Chugai Pharmaceutical Co Ltd 686.58046,3 Mio. $0,16 %
134Rio Tinto Ltd 383.77945,7 Mio. $0,16 %
135Haleon PLC 8.297.56245,5 Mio. $0,16 %
136Heidelberg Materials AG 204.19745,5 Mio. $0,16 %
137KDDI Corp 2.638.24245,3 Mio. $0,16 %
138Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.210.58045,3 Mio. $0,16 %
139Fidelity Investment Trust 1.123.92045,3 Mio. $0,16 %
140Tesco PLC 6.955.90245 Mio. $0,16 %
141Prysmian SpA 369.90044,6 Mio. $0,16 %
142Resona Holdings Inc 3.630.20044,3 Mio. $0,16 %
143Capgemini SE 346.91043,8 Mio. $0,16 %
144WISDOMTREE TR 384.31643,4 Mio. $0,15 %
145Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.872.22543,4 Mio. $0,15 %
146Agnico Eagle Mines Ltd 171.43443,1 Mio. $0,15 %
147Aviva PLC 4.582.32142,4 Mio. $0,15 %
148Singapore Telecommunications Ltd 10.495.50541,8 Mio. $0,15 %
149Rio Tinto PLC 420.69441,7 Mio. $0,15 %
150Atlas Copco AB 1.884.48340,5 Mio. $0,14 %
151Pernod Ricard SA 439.27140,5 Mio. $0,14 %
152Macquarie Group Ltd 263.07240 Mio. $0,14 %
153Deutsche Post AG 670.55839,5 Mio. $0,14 %
154Disco Corp 82.04939,4 Mio. $0,14 %
155Heineken NV 424.73139,3 Mio. $0,14 %
156ITOCHU Corp 2.696.30039 Mio. $0,14 %
157Imperial Brands PLC 869.79339 Mio. $0,14 %
158Wheaton Precious Metals Corp 238.83538,9 Mio. $0,14 %
159United Overseas Bank Ltd 1.333.81038,9 Mio. $0,14 %
160Argenx SE 49.12038 Mio. $0,14 %
161Smith & Nephew PLC 2.022.23537,3 Mio. $0,13 %
162Chiba Bank Ltd/The 2.501.08037,3 Mio. $0,13 %
163Bank of Ireland Group PLC 1.899.01937,1 Mio. $0,13 %
164Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 56.22336,7 Mio. $0,13 %
165BRANDES INVT TR 1.293.18836,4 Mio. $0,13 %
166Shell PLC 433.81636,2 Mio. $0,13 %
167adidas AG 194.71036,1 Mio. $0,13 %
168Northern Star Resources Ltd 1.652.67335,6 Mio. $0,13 %
169Fresenius SE & Co. KGaA 589.56035,5 Mio. $0,13 %
170Investor AB 840.54035,2 Mio. $0,12 %
171Antofagasta PLC 602.59134,7 Mio. $0,12 %
172Carnival Corp 1.098.14234,6 Mio. $0,12 %
173Nintendo Co Ltd 601.23034 Mio. $0,12 %
174Holcim AG 369.35434 Mio. $0,12 %
175Lonza Group AG 48.50233,7 Mio. $0,12 %
176Smurfit Westrock PLC 714.64333,6 Mio. $0,12 %
177Sandvik AB 753.00833,2 Mio. $0,12 %
178FUJIFILM Holdings Corp 1.584.32032,6 Mio. $0,12 %
179Mitsui & Co Ltd 856.52332,2 Mio. $0,11 %
180Sandoz Group AG 362.32732,1 Mio. $0,11 %
181Tencent Holdings Ltd 483.80031,8 Mio. $0,11 %
182BHP Group Ltd 769.42531,3 Mio. $0,11 %
183Sumitomo Corp 730.77031 Mio. $0,11 %
184Spotify Technology SA 59.91030,9 Mio. $0,11 %
185BAWAG Group AG 196.86630,7 Mio. $0,11 %
186RWE AG 472.07030,4 Mio. $0,11 %
187Credit Agricole SA 1.357.81930 Mio. $0,11 %
188ABB Ltd 319.83829,8 Mio. $0,11 %
189Euronext NV 179.58229,7 Mio. $0,11 %
190Ryanair Holdings PLC 436.41729,5 Mio. $0,10 %
191Anglo American PLC 589.85929,4 Mio. $0,10 %
192Industria de Diseno Textil SA 438.64229,3 Mio. $0,10 %
193Kioxia Holdings Corp. 213.58029 Mio. $0,10 %
194ArcelorMittal SA 437.80528,7 Mio. $0,10 %
195Bouygues SA 452.96528,2 Mio. $0,10 %
1963i Group PLC 626.98528 Mio. $0,10 %
197Sumitomo Electric Industries Ltd. 423.19028 Mio. $0,10 %
198Jeronimo Martins SGPS SA 1.061.46027,9 Mio. $0,10 %
199Canadian Pacific Kansas City Ltd 314.90827,6 Mio. $0,10 %
200DNB Bank ASA 857.56827,2 Mio. $0,10 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 28,2 %
  • Finanzen 9,8 %
  • Industrie 6,4 %
  • Technologie 5,2 %
  • Gesundheit 4,2 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Versorger 1,5 %
  • Energie 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 34,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 45,0 %
  • EUR 20,9 %
  • JPY 12,5 %
  • GBP 10,2 %
  • CHF 2,8 %
  • AUD 1,6 %
  • HKD 1,5 %
  • SEK 1,5 %
  • CAD 0,8 %
  • DKK 0,7 %
  • KRW 0,6 %
  • SGD 0,6 %
  • CNY 0,4 %
  • TWD 0,3 %
  • NOK 0,2 %
  • ZAR 0,1 %
  • ILS 0,1 %
  • INR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 41,5 %
  • Japan 12,5 %
  • Vereinigtes Königreich 10,7 %
  • Frankreich 7,5 %
  • Deutschland 5,0 %
  • Schweiz 3,6 %
  • Niederlande 3,4 %
  • Italien 1,8 %
  • Spanien 1,7 %
  • Australien 1,7 %
  • Kanada 1,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
  • Weitere Länder 8,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten6811,5 Mrd. $41,53 %
2Japan2643,5 Mrd. $12,45 %
3Vereinigtes Königreich1023 Mrd. $10,72 %
4Frankreich642,1 Mrd. $7,49 %
5Deutschland481,4 Mrd. $4,98 %
6Schweiz321 Mrd. $3,64 %
7Niederlande29938,7 Mio. $3,38 %
8Italien29513,4 Mio. $1,85 %
9Spanien17469,6 Mio. $1,69 %
10Australien41461,6 Mio. $1,66 %
11Kanada42378,8 Mio. $1,36 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong37343,7 Mio. $1,24 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029152