Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 28,6 Mrd. $ davon 28,3 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 984 in 41 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.299.080 | 57,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | KDDI Corp | 3.315.500 | 57 Mio. $ | 0,20 % |
| 103 | SoftBank Group Corp | 1.208.443 | 56,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 104 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.108.405 | 56,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 105 | ROWE T PRICE INTL FUNDS INC | 683.034 | 56,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.727.780 | 55,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Anglo American PLC | 1.024.311 | 54,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | Mitsubishi Electric Corp | 1.339.737 | 54,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | Prudential PLC | 3.782.445 | 53,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 110 | London Stock Exchange Group PLC | 439.400 | 53,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 111 | E.ON SE | 2.499.010 | 53,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 112 | Nestle SA | 518.487 | 52,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | Vinci SA | 360.264 | 52,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | RIO TINTO PLC | 490.845 | 52,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | Sanofi SA | 589.525 | 51,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 116 | DSV A/S | 204.196 | 51,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 117 | SMC Corp | 116.911 | 50,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 118 | ORIX Corp | 1.284.860 | 50,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | Rio Tinto Ltd | 374.965 | 50 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | Compass Group PLC | 1.551.776 | 49,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Engie SA | 1.617.332 | 49,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | Koninklijke Philips NV | 1.846.383 | 49 Mio. $ | 0,17 % |
| 123 | ANZ Group Holdings Ltd | 1.928.093 | 48,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 124 | Heidelberg Materials AG | 219.194 | 48,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 125 | ASM International NV | 46.238 | 48,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 126 | Inpex Corp | 2.122.140 | 48 Mio. $ | 0,17 % |
| 127 | Sompo Holdings Inc | 1.278.320 | 47,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 128 | Alstom SA | 2.332.496 | 46,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Fidelity Investment Trust | 1.123.920 | 46,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.976.296 | 46,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Resona Holdings Inc | 3.613.700 | 46,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | SHELL PLC | 546.361 | 46 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | Nokia Oyj | 3.051.424 | 44,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | CRH PLC | 411.793 | 44,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | Galderma Group AG | 210.186 | 44,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | Rheinmetall AG | 28.933 | 43,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Prosus NV | 945.930 | 43 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Aker BP ASA | 1.185.769 | 42,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Unilever PLC | 747.533 | 42,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Kingspan Group PLC | 456.109 | 41,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Holcim AG | 420.866 | 41,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | WISDOMTREE TR | 384.316 | 41,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | FANUC Corp | 834.136 | 41 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Barrick Mining Corp | 949.060 | 40,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Lasertec Corp | 159.300 | 40,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | Prysmian SpA | 233.675 | 40,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Tesco PLC | 6.797.003 | 39,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | Argenx SE | 46.821 | 39,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Recruit Holdings Co Ltd | 581.900 | 38,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | BP PLC | 5.486.347 | 38,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | Haleon PLC | 8.467.310 | 38,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Tencent Holdings Ltd | 673.628 | 36,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1.009.025 | 36,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | BAWAG Group AG | 202.774 | 36,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Bank of Ireland Group PLC | 1.791.306 | 36,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Carnival Corp Ltd | 1.292.208 | 36,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1.521.474 | 36 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | BHP Group Ltd | 802.417 | 35,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | MACQUARIE GROUP LTD | 207.495 | 35,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | AXA SA | 758.148 | 35 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 698.580 | 34,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | BP PLC | 822.930 | 34,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Deutsche Post AG | 577.118 | 34,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | BRANDES INVT TR | 1.293.188 | 34,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | RWE AG | 536.235 | 34,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Credit Agricole SA | 1.753.919 | 33,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Sumitomo Corp | 764.170 | 33,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | Industria de Diseno Textil SA | 540.501 | 33,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | ITOCHU Corp | 2.735.300 | 33,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | Heineken NV | 422.844 | 33 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | Asics Corp | 1.064.300 | 32,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Spotify Technology SA | 64.907 | 32,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Mitsui & Co Ltd | 970.256 | 32,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | ABB Ltd | 298.732 | 31,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Kyocera Corp | 1.460.500 | 31,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | ANTOFAGASTA PLC | 578.160 | 31,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Smith & Nephew PLC | 2.119.504 | 31,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 406.590 | 31,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.276.482 | 31,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | ArcelorMittal SA | 445.633 | 30,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Smurfit Westrock PLC | 739.335 | 30,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | AVIVA PLC | 3.673.223 | 30,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | DISCO CORP | 73.191 | 29,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Wheaton Precious Metals Corp | 217.249 | 29,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Sandoz Group AG | 346.231 | 29,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Enel SpA | 2.570.954 | 28,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Ryanair Holdings PLC | 472.219 | 28,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Daikin Industries Ltd | 192.060 | 27,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Deutsche Bank AG | 844.831 | 27,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Investor AB | 660.570 | 27,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2.082.062 | 27,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 260.400 | 27,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Symrise AG | 295.249 | 27,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Lonza Group AG | 42.323 | 27 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | HISCOX LTD | 1.147.628 | 27 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | DNB Bank ASA | 862.318 | 26,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Bouygues SA | 452.965 | 26,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Chiba Bank Ltd/The | 1.822.710 | 26,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Fujikura Ltd | 891.700 | 26,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Edenred SE | 974.570 | 26,5 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 30,0 %
- Finanzen 9,7 %
- Industrie 6,0 %
- Technologie 5,6 %
- Gesundheit 4,0 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Energie 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 33,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,2 %
- EUR 19,9 %
- JPY 12,3 %
- GBP 9,6 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,5 %
- HKD 1,4 %
- SEK 1,3 %
- CAD 0,7 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,5 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 42,9 %
- Japan 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,2 %
- Frankreich 7,3 %
- Deutschland 4,7 %
- Schweiz 3,8 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 2,0 %
- Spanien 1,7 %
- Australien 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Schweden 1,1 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 12,2 Mrd. $ | 42,91 % |
| 2 | Japan | 243 | 3,5 Mrd. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 103 | 2,9 Mrd. $ | 10,22 % |
| 4 | Frankreich | 77 | 2,1 Mrd. $ | 7,28 % |
| 5 | Deutschland | 51 | 1,3 Mrd. $ | 4,66 % |
| 6 | Schweiz | 28 | 1,1 Mrd. $ | 3,75 % |
| 7 | Niederlande | 31 | 997,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 8 | Italien | 26 | 565,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Spanien | 15 | 473,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Australien | 41 | 448,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 35 | 326,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Schweden | 24 | 300 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029152