Titelia

Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund

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Nettovermögen
28,1 Mrd. $ davon 27,8 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
Positionen
1.021 in 39 Ländern
Zehn größte
32,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Hannover Rueck SE 88.89027,1 Mio. $0,10 %
202Sumitomo Realty & Development Co Ltd 783.60026,5 Mio. $0,09 %
203Galderma Group AG 140.56626,5 Mio. $0,09 %
204Experian PLC 704.32826,5 Mio. $0,09 %
205Symrise AG 288.47626,4 Mio. $0,09 %
206Fujitsu Ltd 1.176.90026,2 Mio. $0,09 %
207Recruit Holdings Co Ltd 599.32126,1 Mio. $0,09 %
208Erste Group Bank AG 216.26525,7 Mio. $0,09 %
209Unibail-Rodamco-Westfield 204.56525,7 Mio. $0,09 %
210Rio Tinto PLC 255.69025,4 Mio. $0,09 %
211Danone SA 295.06625,4 Mio. $0,09 %
212Commonwealth Bank of Australia 203.89825,3 Mio. $0,09 %
213FinecoBank Banca Fineco SpA 1.068.00025,2 Mio. $0,09 %
214Nokia Oyj 3.255.42925 Mio. $0,09 %
215Enel SpA 2.063.11624,8 Mio. $0,09 %
216Marubeni Corp 642.82824,7 Mio. $0,09 %
217EssilorLuxottica SA 92.90424,6 Mio. $0,09 %
218Bankinter SA 1.451.20424,3 Mio. $0,09 %
219HARRIS ASSOCIATES INVT TRUST 1.062.67724,1 Mio. $0,09 %
220WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 419.22823,5 Mio. $0,08 %
221Next PLC 128.99323,5 Mio. $0,08 %
222AerCap Holdings NV 154.75023,1 Mio. $0,08 %
223Vodafone Group PLC 1.486.33722,8 Mio. $0,08 %
224Hermes International SCA 9.41822,8 Mio. $0,08 %
225Linde PLC 44.53822,6 Mio. $0,08 %
226Suzuki Motor Corp 1.480.80022,5 Mio. $0,08 %
227Carrefour SA 1.182.11722,4 Mio. $0,08 %
228Novonesis Novozymes B 376.41022,4 Mio. $0,08 %
229MTU Aero Engines AG 51.37422,2 Mio. $0,08 %
230Hexagon AB 1.920.35321,8 Mio. $0,08 %
231Asics Corp 710.50021,8 Mio. $0,08 %
232Daiichi Sankyo Co Ltd 1.097.51721,6 Mio. $0,08 %
233Segro PLC 1.902.05721,6 Mio. $0,08 %
234BOC Hong Kong Holdings Ltd 3.756.00021,6 Mio. $0,08 %
235Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.856.84921,5 Mio. $0,08 %
236InterContinental Hotels Group PLC 156.35321,5 Mio. $0,08 %
237Deutsche Bank AG 598.94321,4 Mio. $0,08 %
238Aker BP ASA 709.78421,4 Mio. $0,08 %
239Willis Towers Watson PLC 69.94321,3 Mio. $0,08 %
240Halma PLC 376.38821,2 Mio. $0,08 %
241Otsuka Holdings Co Ltd 308.90021,2 Mio. $0,08 %
242Skandinaviska Enskilda Banken AB 989.61321,1 Mio. $0,08 %
243Brambles Ltd 1.180.90121,1 Mio. $0,07 %
244Veolia Environnement SA 495.67621 Mio. $0,07 %
245Edenred SE 899.65720,8 Mio. $0,07 %
246Kawasaki Heavy Industries Ltd 177.96220,8 Mio. $0,07 %
247Sea Ltd 191.38120,8 Mio. $0,07 %
248Amadeus IT Group SA 326.62520,2 Mio. $0,07 %
249Hiscox Ltd 961.80820,1 Mio. $0,07 %
250IMI PLC 515.47820 Mio. $0,07 %
251Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 349.62020 Mio. $0,07 %
252Japan Post Holdings Co Ltd 1.533.60020 Mio. $0,07 %
253BT Group PLC 6.830.76220 Mio. $0,07 %
254BE Semiconductor Industries NV 89.09719,9 Mio. $0,07 %
255Rexel SA 452.30719,7 Mio. $0,07 %
256Daikin Industries Ltd 152.84019,4 Mio. $0,07 %
257Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 52.50519,3 Mio. $0,07 %
258Seven & i Holdings Co Ltd 1.351.40019,1 Mio. $0,07 %
259OBERWEIS FDS 709.99918,9 Mio. $0,07 %
260Ebara Corp 537.57018,9 Mio. $0,07 %
261Nomura Holdings Inc 2.030.20018,8 Mio. $0,07 %
262Isuzu Motors Ltd 1.008.05518,8 Mio. $0,07 %
263Toyo Suisan Kaisha Ltd 239.00018,8 Mio. $0,07 %
264Bank Leumi Le-Israel BM 770.77718,6 Mio. $0,07 %
265CK Asset Holdings Ltd 2.897.80018,4 Mio. $0,07 %
266Julius Baer Group Ltd 214.71818,3 Mio. $0,07 %
267Logitech International SA 198.85018,3 Mio. $0,07 %
268Capcom Co Ltd 770.82517,5 Mio. $0,06 %
269Check Point Software Technologies Ltd 114.32817,4 Mio. $0,06 %
270Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 5.023.74017,2 Mio. $0,06 %
271BPER Banca SPA 1.203.16517,1 Mio. $0,06 %
272Tenaris SA 610.66316,7 Mio. $0,06 %
273Waste Connections Inc 96.52816,6 Mio. $0,06 %
274Ferrovial SE 219.26916,4 Mio. $0,06 %
275Pan Pacific International Holdings Corp. 2.446.69016,4 Mio. $0,06 %
276LANXESS AG 722.59716,3 Mio. $0,06 %
277Sands China Ltd 7.200.00016,3 Mio. $0,06 %
278Komatsu Ltd 337.10016,2 Mio. $0,06 %
279Akzo Nobel NV 229.89016,1 Mio. $0,06 %
280Electrolux AB 1.903.78716,1 Mio. $0,06 %
281Volvo AB 411.99816 Mio. $0,06 %
282Sun Hung Kai Properties Ltd 855.00016 Mio. $0,06 %
283Bayerische Motoren Werke AG 150.86115,9 Mio. $0,06 %
284Agilent Technologies Inc 129.33215,7 Mio. $0,06 %
285Tsuruha Holdings Inc 925.91015,6 Mio. $0,06 %
286NN Group NV 187.84515,4 Mio. $0,05 %
287Techtronic Industries Co Ltd 944.50015,3 Mio. $0,05 %
288Taisei Corp 117.10015,3 Mio. $0,05 %
289Merck KGaA 100.42015,2 Mio. $0,05 %
290SK hynix Inc 20.53615,1 Mio. $0,05 %
291CK Hutchison Holdings Ltd 1.814.30014,9 Mio. $0,05 %
292Danske Bank A/S 284.86914,9 Mio. $0,05 %
293Koninklijke Ahold Delhaize NV 300.55614,8 Mio. $0,05 %
294Dassault Systemes SE 673.90614,8 Mio. $0,05 %
295Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 362.60714,7 Mio. $0,05 %
296Nitto Denko Corp 626.20014,6 Mio. $0,05 %
297Argenx SE 18.94914,5 Mio. $0,05 %
298Thales SA 47.78314,5 Mio. $0,05 %
299Beiersdorf AG 114.41514,5 Mio. $0,05 %
300Sampo Oyj 1.304.52614,5 Mio. $0,05 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 28,2 %
  • Finanzen 9,8 %
  • Industrie 6,4 %
  • Technologie 5,2 %
  • Gesundheit 4,2 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Versorger 1,5 %
  • Energie 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 34,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 45,0 %
  • EUR 20,9 %
  • JPY 12,5 %
  • GBP 10,2 %
  • CHF 2,8 %
  • AUD 1,6 %
  • HKD 1,5 %
  • SEK 1,5 %
  • CAD 0,8 %
  • DKK 0,7 %
  • KRW 0,6 %
  • SGD 0,6 %
  • CNY 0,4 %
  • TWD 0,3 %
  • NOK 0,2 %
  • ZAR 0,1 %
  • ILS 0,1 %
  • INR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 41,5 %
  • Japan 12,5 %
  • Vereinigtes Königreich 10,7 %
  • Frankreich 7,5 %
  • Deutschland 5,0 %
  • Schweiz 3,6 %
  • Niederlande 3,4 %
  • Italien 1,8 %
  • Spanien 1,7 %
  • Australien 1,7 %
  • Kanada 1,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
  • Weitere Länder 8,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten6811,5 Mrd. $41,53 %
2Japan2643,5 Mrd. $12,45 %
3Vereinigtes Königreich1023 Mrd. $10,72 %
4Frankreich642,1 Mrd. $7,49 %
5Deutschland481,4 Mrd. $4,98 %
6Schweiz321 Mrd. $3,64 %
7Niederlande29938,7 Mio. $3,38 %
8Italien29513,4 Mio. $1,85 %
9Spanien17469,6 Mio. $1,69 %
10Australien41461,6 Mio. $1,66 %
11Kanada42378,8 Mio. $1,36 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong37343,7 Mio. $1,24 %
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