Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 28,1 Mrd. $ davon 27,8 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 1.021 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 32,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 425.750 | 14,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1.061.000 | 14,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Amundi SA | 148.250 | 14,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 417.920 | 14,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Unicharm Corp | 2.047.700 | 14 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Admiral Group PLC | 349.515 | 14 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Accor SA | 239.420 | 13,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Indutrade AB | 534.810 | 13,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | SBI Holdings Inc | 646.700 | 13,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Sika AG | 67.089 | 13,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | L'Oreal SA | 29.478 | 13,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Asahi Kasei Corp | 1.163.670 | 13,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Terumo Corp | 1.013.700 | 13,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | QIAGEN NV | 276.242 | 13,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | First Majestic Silver Corp | 427.292 | 13,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | ASML Holding NV | 9.416 | 13,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | Qantas Airways Ltd | 1.912.618 | 13,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Astellas Pharma Inc | 811.900 | 13,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Aristocrat Leisure Ltd | 386.843 | 13,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | Galp Energia SGPS SA | 611.303 | 13,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | Berkeley Group Holdings PLC | 225.584 | 13,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | IHI Corp | 461.300 | 12,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | Santos Ltd | 2.640.384 | 12,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | Whitehaven Coal Ltd | 2.284.570 | 12,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | Sonic Healthcare Ltd | 745.960 | 12,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | EDP SA | 2.366.965 | 12,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | Shimano Inc | 117.900 | 12,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | Babcock International Group PLC | 690.354 | 12,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | HDFC Bank Ltd | 1.285.805 | 12,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | WH Smith PLC | 1.332.776 | 12,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | NEC Corp | 443.260 | 12,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | SoftBank Group Corp | 478.876 | 12,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 676.700 | 12,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Smiths Group PLC | 328.864 | 12,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Ibiden Co Ltd | 198.760 | 12,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Poste Italiane SpA | 450.810 | 12,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Eni SpA | 514.929 | 12 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Japan Post Bank Co Ltd | 612.200 | 12 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Kajima Corp | 262.200 | 12 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Diploma PLC | 155.936 | 11,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.211.000 | 11,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Koninklijke KPN NV | 2.070.941 | 11,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Beazley PLC | 686.973 | 11,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Osaka Gas Co Ltd | 277.790 | 11,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | Inchcape PLC | 964.713 | 11,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Yaskawa Electric Corp | 324.500 | 11,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | National Australia Bank Ltd | 328.176 | 11,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Waters Corp | 35.718 | 11,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Pirelli & C SpA | 1.505.140 | 11,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | Vallourec SACA | 485.510 | 11,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | Kingfisher PLC | 2.237.286 | 11,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | GPT Group/The | 3.111.920 | 11,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Spirax Group PLC | 104.624 | 11,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | Svenska Cellulosa AB SCA | 817.909 | 11,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | QBE Insurance Group Ltd. | 702.896 | 10,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Telstra Group Ltd. | 2.939.164 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | T&D Holdings Inc | 400.300 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | Shimadzu Corp | 383.400 | 10,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | Canon Inc | 350.800 | 10,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Bureau Veritas SA | 306.874 | 10,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | Wolters Kluwer NV | 132.023 | 10,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | Klepierre SA | 252.344 | 10,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 460.880 | 10,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | Eurofins Scientific SE | 131.686 | 10,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | Talanx AG | 83.377 | 10,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | BASF SE | 182.464 | 10,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | National Bank of Greece SA | 638.148 | 10,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | M3, Inc. | 944.685 | 10,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | Bayer AG | 207.825 | 10,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 884.167 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | LEG Immobilien SE | 121.905 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | Syensqo SA | 177.966 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 373 | Adyen NV | 8.639 | 10,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 374 | DCC PLC | 144.997 | 10,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 375 | EQT AB | 324.850 | 10,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 376 | MINEBEA MITSUMI Inc | 466.800 | 10,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 377 | Fujikura Ltd. | 58.300 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 378 | Nomura Research Institute Ltd | 363.713 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 379 | Lundin Mining Corp | 308.860 | 9,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 380 | MISUMI Group Inc | 487.662 | 9,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | Carlsberg AS | 62.924 | 9,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | Daimler Truck Holding AG | 192.041 | 9,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | Ayvens SA | 764.318 | 9,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | Hulic Co Ltd | 734.560 | 9,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | Legal & General Group PLC | 2.651.920 | 9,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 143.151 | 9,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Barratt Redrow PLC | 1.951.925 | 9,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | Coloplast A/S | 122.377 | 9,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | Davide Campari-Milano NV | 1.256.776 | 9,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | Kerry Group PLC | 106.440 | 9,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Cellnex Telecom SA | 247.318 | 9,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | Marks & Spencer Group PLC | 1.743.891 | 9,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Telecom Italia SpA/Milano | 12.335.936 | 9,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | Zalando SE | 376.913 | 9,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | Olympus Corp | 942.400 | 9,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | Asahi Group Holdings Ltd | 839.080 | 9,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | Melrose Industries PLC | 1.193.089 | 9,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1.047.500 | 9,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | Kyocera Corp | 510.500 | 9 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | Hoshizaki Corp | 256.020 | 9 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 28,2 %
- Finanzen 9,8 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,2 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 34,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,0 %
- EUR 20,9 %
- JPY 12,5 %
- GBP 10,2 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CAD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,5 %
- Japan 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 5,0 %
- Schweiz 3,6 %
- Niederlande 3,4 %
- Italien 1,8 %
- Spanien 1,7 %
- Australien 1,7 %
- Kanada 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Weitere Länder 8,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 11,5 Mrd. $ | 41,53 % |
| 2 | Japan | 264 | 3,5 Mrd. $ | 12,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 102 | 3 Mrd. $ | 10,72 % |
| 4 | Frankreich | 64 | 2,1 Mrd. $ | 7,49 % |
| 5 | Deutschland | 48 | 1,4 Mrd. $ | 4,98 % |
| 6 | Schweiz | 32 | 1 Mrd. $ | 3,64 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 938,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 8 | Italien | 29 | 513,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Spanien | 17 | 469,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Australien | 41 | 461,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Kanada | 42 | 378,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 37 | 343,7 Mio. $ | 1,24 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029152