Composition de Strategic Advisers International Fund
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- Actif net
- 28,1 Md $ dont 27,8 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 021 dans 39 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 425 750 | 14,4 M $ | 0,05 % |
| 302 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 061 000 | 14,3 M $ | 0,05 % |
| 303 | Amundi SA | 148 250 | 14,2 M $ | 0,05 % |
| 304 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 417 920 | 14,2 M $ | 0,05 % |
| 305 | Unicharm Corp | 2 047 700 | 14 M $ | 0,05 % |
| 306 | Admiral Group PLC | 349 515 | 14 M $ | 0,05 % |
| 307 | Accor SA | 239 420 | 13,9 M $ | 0,05 % |
| 308 | Indutrade AB | 534 810 | 13,9 M $ | 0,05 % |
| 309 | SBI Holdings Inc | 646 700 | 13,9 M $ | 0,05 % |
| 310 | Sika AG | 67 089 | 13,9 M $ | 0,05 % |
| 311 | L'Oreal SA | 29 478 | 13,8 M $ | 0,05 % |
| 312 | Asahi Kasei Corp | 1 163 670 | 13,7 M $ | 0,05 % |
| 313 | Terumo Corp | 1 013 700 | 13,7 M $ | 0,05 % |
| 314 | QIAGEN NV | 276 242 | 13,7 M $ | 0,05 % |
| 315 | First Majestic Silver Corp | 427 292 | 13,7 M $ | 0,05 % |
| 316 | ASML Holding NV | 9 416 | 13,7 M $ | 0,05 % |
| 317 | Qantas Airways Ltd | 1 912 618 | 13,5 M $ | 0,05 % |
| 318 | Astellas Pharma Inc | 811 900 | 13,5 M $ | 0,05 % |
| 319 | Aristocrat Leisure Ltd | 386 843 | 13,2 M $ | 0,05 % |
| 320 | Galp Energia SGPS SA | 611 303 | 13,2 M $ | 0,05 % |
| 321 | Berkeley Group Holdings PLC | 225 584 | 13,1 M $ | 0,05 % |
| 322 | IHI Corp | 461 300 | 12,7 M $ | 0,05 % |
| 323 | Santos Ltd | 2 640 384 | 12,7 M $ | 0,05 % |
| 324 | Whitehaven Coal Ltd | 2 284 570 | 12,7 M $ | 0,05 % |
| 325 | Sonic Healthcare Ltd | 745 960 | 12,7 M $ | 0,05 % |
| 326 | EDP SA | 2 366 965 | 12,6 M $ | 0,04 % |
| 327 | Shimano Inc | 117 900 | 12,6 M $ | 0,04 % |
| 328 | Babcock International Group PLC | 690 354 | 12,6 M $ | 0,04 % |
| 329 | HDFC Bank Ltd | 1 285 805 | 12,5 M $ | 0,04 % |
| 330 | WH Smith PLC | 1 332 776 | 12,3 M $ | 0,04 % |
| 331 | NEC Corp | 443 260 | 12,3 M $ | 0,04 % |
| 332 | SoftBank Group Corp | 478 876 | 12,3 M $ | 0,04 % |
| 333 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 676 700 | 12,2 M $ | 0,04 % |
| 334 | Smiths Group PLC | 328 864 | 12,2 M $ | 0,04 % |
| 335 | Ibiden Co Ltd | 198 760 | 12,1 M $ | 0,04 % |
| 336 | Poste Italiane SpA | 450 810 | 12,1 M $ | 0,04 % |
| 337 | Eni SpA | 514 929 | 12 M $ | 0,04 % |
| 338 | Japan Post Bank Co Ltd | 612 200 | 12 M $ | 0,04 % |
| 339 | Kajima Corp | 262 200 | 12 M $ | 0,04 % |
| 340 | Diploma PLC | 155 936 | 11,9 M $ | 0,04 % |
| 341 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2 211 000 | 11,8 M $ | 0,04 % |
| 342 | Koninklijke KPN NV | 2 070 941 | 11,8 M $ | 0,04 % |
| 343 | Beazley PLC | 686 973 | 11,7 M $ | 0,04 % |
| 344 | Osaka Gas Co Ltd | 277 790 | 11,6 M $ | 0,04 % |
| 345 | Inchcape PLC | 964 713 | 11,6 M $ | 0,04 % |
| 346 | Yaskawa Electric Corp | 324 500 | 11,5 M $ | 0,04 % |
| 347 | National Australia Bank Ltd | 328 176 | 11,4 M $ | 0,04 % |
| 348 | Waters Corp | 35 718 | 11,4 M $ | 0,04 % |
| 349 | Pirelli & C SpA | 1 505 140 | 11,3 M $ | 0,04 % |
| 350 | Vallourec SACA | 485 510 | 11,3 M $ | 0,04 % |
| 351 | Kingfisher PLC | 2 237 286 | 11,3 M $ | 0,04 % |
| 352 | GPT Group/The | 3 111 920 | 11,2 M $ | 0,04 % |
| 353 | Spirax Group PLC | 104 624 | 11,1 M $ | 0,04 % |
| 354 | Svenska Cellulosa AB SCA | 817 909 | 11,1 M $ | 0,04 % |
| 355 | QBE Insurance Group Ltd. | 702 896 | 10,9 M $ | 0,04 % |
| 356 | Telstra Group Ltd. | 2 939 164 | 10,8 M $ | 0,04 % |
| 357 | T&D Holdings Inc | 400 300 | 10,8 M $ | 0,04 % |
| 358 | Shimadzu Corp | 383 400 | 10,7 M $ | 0,04 % |
| 359 | Canon Inc | 350 800 | 10,7 M $ | 0,04 % |
| 360 | Bureau Veritas SA | 306 874 | 10,7 M $ | 0,04 % |
| 361 | Wolters Kluwer NV | 132 023 | 10,7 M $ | 0,04 % |
| 362 | Klepierre SA | 252 344 | 10,6 M $ | 0,04 % |
| 363 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 460 880 | 10,6 M $ | 0,04 % |
| 364 | Eurofins Scientific SE | 131 686 | 10,6 M $ | 0,04 % |
| 365 | Talanx AG | 83 377 | 10,5 M $ | 0,04 % |
| 366 | BASF SE | 182 464 | 10,5 M $ | 0,04 % |
| 367 | National Bank of Greece SA | 638 148 | 10,4 M $ | 0,04 % |
| 368 | M3, Inc. | 944 685 | 10,3 M $ | 0,04 % |
| 369 | Bayer AG | 207 825 | 10,3 M $ | 0,04 % |
| 370 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 884 167 | 10,2 M $ | 0,04 % |
| 371 | LEG Immobilien SE | 121 905 | 10,2 M $ | 0,04 % |
| 372 | Syensqo SA | 177 966 | 10,2 M $ | 0,04 % |
| 373 | Adyen NV | 8 639 | 10,1 M $ | 0,04 % |
| 374 | DCC PLC | 144 997 | 10,1 M $ | 0,04 % |
| 375 | EQT AB | 324 850 | 10,1 M $ | 0,04 % |
| 376 | MINEBEA MITSUMI Inc | 466 800 | 10,1 M $ | 0,04 % |
| 377 | Fujikura Ltd. | 58 300 | 10 M $ | 0,04 % |
| 378 | Nomura Research Institute Ltd | 363 713 | 10 M $ | 0,04 % |
| 379 | Lundin Mining Corp | 308 860 | 9,8 M $ | 0,04 % |
| 380 | MISUMI Group Inc | 487 662 | 9,8 M $ | 0,03 % |
| 381 | Carlsberg AS | 62 924 | 9,8 M $ | 0,03 % |
| 382 | Daimler Truck Holding AG | 192 041 | 9,8 M $ | 0,03 % |
| 383 | Ayvens SA | 764 318 | 9,8 M $ | 0,03 % |
| 384 | Hulic Co Ltd | 734 560 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 385 | Legal & General Group PLC | 2 651 920 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 386 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 143 151 | 9,6 M $ | 0,03 % |
| 387 | Barratt Redrow PLC | 1 951 925 | 9,6 M $ | 0,03 % |
| 388 | Coloplast A/S | 122 377 | 9,5 M $ | 0,03 % |
| 389 | Davide Campari-Milano NV | 1 256 776 | 9,5 M $ | 0,03 % |
| 390 | Kerry Group PLC | 106 440 | 9,5 M $ | 0,03 % |
| 391 | Cellnex Telecom SA | 247 318 | 9,4 M $ | 0,03 % |
| 392 | Marks & Spencer Group PLC | 1 743 891 | 9,3 M $ | 0,03 % |
| 393 | Telecom Italia SpA/Milano | 12 335 936 | 9,3 M $ | 0,03 % |
| 394 | Zalando SE | 376 913 | 9,2 M $ | 0,03 % |
| 395 | Olympus Corp | 942 400 | 9,2 M $ | 0,03 % |
| 396 | Asahi Group Holdings Ltd | 839 080 | 9,1 M $ | 0,03 % |
| 397 | Melrose Industries PLC | 1 193 089 | 9,1 M $ | 0,03 % |
| 398 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 047 500 | 9,1 M $ | 0,03 % |
| 399 | Kyocera Corp | 510 500 | 9 M $ | 0,03 % |
| 400 | Hoshizaki Corp | 256 020 | 9 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 28,2 %
- Finance 9,8 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,2 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 34,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 45,0 %
- EUR 20,9 %
- JPY 12,5 %
- GBP 10,2 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CAD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 41,5 %
- Japon 12,5 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 5,0 %
- Suisse 3,6 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Italie 1,8 %
- Espagne 1,7 %
- Australie 1,7 %
- Canada 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 11,5 Md $ | 41,53 % |
| 2 | Japon | 264 | 3,5 Md $ | 12,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 102 | 3 Md $ | 10,72 % |
| 4 | France | 64 | 2,1 Md $ | 7,49 % |
| 5 | Allemagne | 48 | 1,4 Md $ | 4,98 % |
| 6 | Suisse | 32 | 1 Md $ | 3,64 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 938,7 M $ | 3,38 % |
| 8 | Italie | 29 | 513,4 M $ | 1,85 % |
| 9 | Espagne | 17 | 469,6 M $ | 1,69 % |
| 10 | Australie | 41 | 461,6 M $ | 1,66 % |
| 11 | Canada | 42 | 378,8 M $ | 1,36 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 37 | 343,7 M $ | 1,24 % |
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