Composition de Strategic Advisers International Fund
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- Actif net
- 28,1 Md $ dont 27,8 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 021 dans 39 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Nitori Holdings Co Ltd | 446 000 | 8,9 M $ | 0,03 % |
| 402 | JCDecaux SE | 426 838 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 403 | Schindler Holding AG | 23 115 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 404 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 561 900 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 405 | Shopify Inc | 72 648 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 406 | Definity Financial Corp | 172 954 | 8,7 M $ | 0,03 % |
| 407 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 247 600 | 8,6 M $ | 0,03 % |
| 408 | Fuji Electric Co Ltd | 96 800 | 8,6 M $ | 0,03 % |
| 409 | Obayashi Corp. | 303 700 | 8,6 M $ | 0,03 % |
| 410 | Woolworths Group Ltd | 333 742 | 8,6 M $ | 0,03 % |
| 411 | Evolution Mining Ltd | 717 717 | 8,5 M $ | 0,03 % |
| 412 | Essity AB | 262 900 | 8,4 M $ | 0,03 % |
| 413 | Teck Resources Ltd | 141 368 | 8,3 M $ | 0,03 % |
| 414 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 420 400 | 8,3 M $ | 0,03 % |
| 415 | Siemens Healthineers AG | 166 308 | 8,2 M $ | 0,03 % |
| 416 | JX Advanced Metals Corp. | 308 600 | 8,2 M $ | 0,03 % |
| 417 | Hirose Electric Co Ltd | 54 490 | 8,1 M $ | 0,03 % |
| 418 | Dassault Aviation SA | 20 216 | 8,1 M $ | 0,03 % |
| 419 | Kao Corp. | 188 500 | 8 M $ | 0,03 % |
| 420 | Jiangxi Copper Co Ltd | 945 900 | 8 M $ | 0,03 % |
| 421 | Wise PLC | 681 649 | 7,9 M $ | 0,03 % |
| 422 | Tokyo Gas Co Ltd | 160 770 | 7,9 M $ | 0,03 % |
| 423 | Persimmon PLC | 387 008 | 7,9 M $ | 0,03 % |
| 424 | Croda International PLC | 187 830 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 425 | Central Japan Railway Co | 265 300 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 426 | Bunzl PLC | 264 915 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 427 | Boliden AB | 97 600 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 428 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 95 337 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 429 | Element Fleet Management Corp | 317 534 | 7,6 M $ | 0,03 % |
| 430 | Canadian Natural Resources Ltd | 172 700 | 7,6 M $ | 0,03 % |
| 431 | Eurobank SA | 1 616 951 | 7,5 M $ | 0,03 % |
| 432 | Japan Exchange Group Inc | 549 600 | 7,5 M $ | 0,03 % |
| 433 | Scentre Group | 2 748 247 | 7,5 M $ | 0,03 % |
| 434 | SK Square Co Ltd | 16 679 | 7,5 M $ | 0,03 % |
| 435 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 165 100 | 7,4 M $ | 0,03 % |
| 436 | Futu Holdings Ltd | 49 846 | 7,4 M $ | 0,03 % |
| 437 | Vodafone Group PLC | 4 799 365 | 7,4 M $ | 0,03 % |
| 438 | Transurban Group | 720 837 | 7,4 M $ | 0,03 % |
| 439 | KT Corp | 164 067 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 440 | Telia Company AB | 1 415 605 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 441 | Knorr-Bremse AG | 54 972 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 442 | Honda Motor Co Ltd | 720 794 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 443 | Indra Sistemas SA | 97 320 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 444 | Metso Oyj | 344 304 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 445 | Stockland | 1 976 167 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 446 | CSL Ltd | 68 264 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 447 | KION Group AG | 103 555 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 448 | Toronto-Dominion Bank/The | 72 748 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 449 | SITC International Holdings Co Ltd | 1 660 500 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 450 | Ashtead Group PLC | 97 700 | 7 M $ | 0,02 % |
| 451 | Ryanair Holdings PLC | 216 478 | 7 M $ | 0,02 % |
| 452 | Toyota Tsusho Corp | 155 900 | 7 M $ | 0,02 % |
| 453 | Konami Group Corp | 52 150 | 7 M $ | 0,02 % |
| 454 | Moncler SpA | 100 185 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 455 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 5 968 000 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 456 | Warehouses De Pauw CVA | 223 346 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 457 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 445 942 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 458 | Burberry Group PLC | 437 967 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 459 | Vault Minerals Ltd | 1 632 710 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 460 | Mastercard Inc | 13 202 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 461 | LY Corp | 2 754 420 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 462 | UPM-Kymmene Oyj | 213 500 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 463 | Denso Corp | 473 400 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 464 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 171 530 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 465 | Brookfield Corp | 153 504 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 466 | Broadcom Inc | 20 829 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 467 | CCL Industries Inc | 95 493 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 468 | Alibaba Group Holding Ltd | 364 760 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 469 | NTT Inc | 6 743 600 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 470 | Swedbank AB | 170 846 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 471 | Grab Holdings Ltd | 1 559 155 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 472 | Gecina SA | 69 803 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 473 | SHAWBROOK GROUP PLC | 1 210 114 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 474 | Sage Group PLC/The | 579 253 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 475 | Daiichi Life Group, Inc. | 620 000 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 476 | Vestas Wind Systems A/S | 249 396 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 477 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 822 000 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 478 | Games Workshop Group PLC | 25 763 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 479 | Stora Enso Oyj | 455 555 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 480 | Swatch Group AG/The | 24 176 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 481 | Philip Morris International Inc. | 32 769 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 482 | Pearson PLC | 473 700 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 483 | Shimizu Corp. | 270 200 | 6 M $ | 0,02 % |
| 484 | East Japan Railway Co | 244 400 | 6 M $ | 0,02 % |
| 485 | TDK Corp | 389 700 | 6 M $ | 0,02 % |
| 486 | SGH Ltd | 180 750 | 6 M $ | 0,02 % |
| 487 | Weir Group PLC/The | 126 383 | 6 M $ | 0,02 % |
| 488 | Equinor ASA | 199 936 | 6 M $ | 0,02 % |
| 489 | Mapfre SA | 1 272 068 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 490 | Wesfarmers Ltd | 104 177 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 491 | ASR Nederland NV | 81 106 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 492 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 346 600 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 493 | Mercedes-Benz Group AG | 84 415 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 494 | Coca-Cola HBC AG | 89 589 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 495 | Ferrari NV | 15 188 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 496 | Sugi Holdings Co Ltd | 249 000 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 497 | Nordea Bank Abp | 295 522 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 498 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 765 600 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 499 | Seiko Epson Corp | 417 100 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 500 | Ezaki Glico Co Ltd | 145 500 | 5,7 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 28,2 %
- Finance 9,8 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,2 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 34,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 45,0 %
- EUR 20,9 %
- JPY 12,5 %
- GBP 10,2 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CAD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 41,5 %
- Japon 12,5 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 5,0 %
- Suisse 3,6 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Italie 1,8 %
- Espagne 1,7 %
- Australie 1,7 %
- Canada 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 11,5 Md $ | 41,53 % |
| 2 | Japon | 264 | 3,5 Md $ | 12,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 102 | 3 Md $ | 10,72 % |
| 4 | France | 64 | 2,1 Md $ | 7,49 % |
| 5 | Allemagne | 48 | 1,4 Md $ | 4,98 % |
| 6 | Suisse | 32 | 1 Md $ | 3,64 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 938,7 M $ | 3,38 % |
| 8 | Italie | 29 | 513,4 M $ | 1,85 % |
| 9 | Espagne | 17 | 469,6 M $ | 1,69 % |
| 10 | Australie | 41 | 461,6 M $ | 1,66 % |
| 11 | Canada | 42 | 378,8 M $ | 1,36 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 37 | 343,7 M $ | 1,24 % |
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