Composition de Strategic Advisers International Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 28,1 Md $ dont 27,8 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 021 dans 39 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 349 600 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 502 | Hikari Tsushin Inc | 19 880 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 503 | Hirakawa Hewtech Corp | 199 475 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 504 | Steadfast Group Ltd | 1 792 436 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 505 | National Bank of Canada | 40 137 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 506 | ABN AMRO Bank NV | 166 824 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 507 | Kokusai Electric Corp | 134 422 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 508 | Toray Industries Inc | 645 214 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 509 | Lloyds Banking Group PLC | 996 726 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 510 | Phoenix Financial Ltd | 108 183 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 511 | Kubota Corp | 268 675 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 512 | Rakuten Group Inc | 1 012 800 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 513 | Safran SA | 53 308 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 514 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 255 600 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 515 | Bank Hapoalim BM | 206 442 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 516 | ZHAOJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD | 1 747 000 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 517 | Commerzbank AG | 126 100 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 518 | Palo Alto Networks Inc | 34 661 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 519 | Electric Power Development Co Ltd | 215 600 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 520 | H & M Hennes & Mauritz AB | 241 319 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 521 | Kuraray Co Ltd | 434 410 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 522 | iShares Trust | 97 921 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 523 | Sony Financial Group Inc | 4 959 300 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 524 | Canadian National Railway Co | 44 700 | 5 M $ | 0,02 % |
| 525 | Mandatum Oyj | 613 090 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 526 | Daifuku Co Ltd | 118 900 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 527 | Koito Manufacturing Co Ltd | 272 100 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 528 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 297 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 529 | SUMCO Corp | 416 310 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 530 | ICG PLC | 214 254 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 531 | Aena SME SA | 153 080 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 532 | Informa PLC | 423 218 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 533 | AUTOLIV INC SDR | 39 858 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 534 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | 111 500 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 535 | Brenntag SE | 76 100 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 536 | Trina Solar Co Ltd | 1 681 741 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 537 | First Quantum Minerals Ltd | 156 213 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 538 | All Winner Technology Co Ltd | 752 060 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 539 | Aon PLC | 13 923 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 540 | Arcadis NV | 130 955 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 541 | CVC Capital Partners PLC | 320 364 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 542 | Fukuoka Financial Group Inc | 104 300 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 543 | GEA Group AG | 58 480 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 544 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 813 700 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 545 | Food & Life Cos Ltd | 70 300 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 546 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 1 091 700 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 547 | Wix.com Ltd | 63 754 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 548 | GMO Payment Gateway Inc | 86 535 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 549 | J Sainsbury PLC | 949 579 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 550 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 265 400 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 551 | Banco Bradesco SA | 1 078 689 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 552 | Sonova Holding AG | 16 743 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 553 | Renault SA | 115 276 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 554 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 204 900 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 555 | Sodexo SA | 78 900 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 556 | Cadence Design Systems Inc | 14 298 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 557 | Gold Fields Ltd | 72 236 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 558 | Orsted AS | 178 125 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 559 | VAT Group AG | 5 897 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 560 | Medibank Pvt Ltd | 1 336 813 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 561 | Intact Financial Corp | 21 302 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 562 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 13 005 800 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 563 | Techtronic Industries Co Ltd | 50 318 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 564 | Continental AG | 47 195 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 565 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 786 000 | 4 M $ | 0,01 % |
| 566 | Aumovio SE | 80 709 | 4 M $ | 0,01 % |
| 567 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 300 900 | 4 M $ | 0,01 % |
| 568 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 542 456 | 4 M $ | 0,01 % |
| 569 | Banco BTG Pactual SA | 322 900 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 570 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 241 545 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 571 | Beijing Caishikou Department Store Co Ltd | 1 055 938 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 572 | Georgia Capital PLC | 75 897 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 573 | Westpac Banking Corp | 125 798 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 574 | easyJet PLC | 606 290 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 575 | GF Securities Co Ltd | 1 230 128 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 576 | Weichai Power Co Ltd | 918 000 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 577 | Kyoto Financial Group Inc | 150 100 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 578 | Wizz Air Holdings Plc | 226 426 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 579 | Brother Industries Ltd | 177 800 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 580 | Lundin Gold Inc | 38 900 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 581 | Insurance Australia Group Ltd | 765 396 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 582 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 609 821 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 583 | Toyoda Gosei Co Ltd | 111 100 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 584 | TBEA Co Ltd | 815 930 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 585 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 200 900 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 586 | Itau Unibanco Holding SA | 389 089 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 587 | Grupo Mexico SAB de CV | 275 301 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 588 | Swiss Life Holding AG | 3 040 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 589 | Suntory Beverage & Food Ltd | 109 900 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 590 | IMCD NV | 35 836 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 591 | Convatec Group PLC | 995 000 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 592 | Accton Technology Corp | 77 000 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 593 | Cameco Corp | 28 869 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 594 | AddLife AB | 198 700 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 595 | Goodman Group | 163 311 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 596 | Toromont Industries Ltd | 21 665 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 597 | Challenger Ltd | 521 446 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 598 | China CSSC Holdings Ltd | 600 905 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 599 | RB Global Inc | 32 781 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 600 | Piotech Inc | 60 988 | 3,3 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 28,2 %
- Finance 9,8 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,2 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 34,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 45,0 %
- EUR 20,9 %
- JPY 12,5 %
- GBP 10,2 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CAD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 41,5 %
- Japon 12,5 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 5,0 %
- Suisse 3,6 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Italie 1,8 %
- Espagne 1,7 %
- Australie 1,7 %
- Canada 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 11,5 Md $ | 41,53 % |
| 2 | Japon | 264 | 3,5 Md $ | 12,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 102 | 3 Md $ | 10,72 % |
| 4 | France | 64 | 2,1 Md $ | 7,49 % |
| 5 | Allemagne | 48 | 1,4 Md $ | 4,98 % |
| 6 | Suisse | 32 | 1 Md $ | 3,64 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 938,7 M $ | 3,38 % |
| 8 | Italie | 29 | 513,4 M $ | 1,85 % |
| 9 | Espagne | 17 | 469,6 M $ | 1,69 % |
| 10 | Australie | 41 | 461,6 M $ | 1,66 % |
| 11 | Canada | 42 | 378,8 M $ | 1,36 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 37 | 343,7 M $ | 1,24 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Strategic Advisers International Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000029152