Composition de Strategic Advisers International Fund
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- Actif net
- 28,1 Md $ dont 27,8 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 021 dans 39 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Arkema SA | 44 675 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 602 | James Hardie Industries PLC | 134 270 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 603 | Obic Co Ltd | 121 500 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 604 | Intertek Group PLC | 51 234 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 605 | Makita Corp | 83 900 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 606 | INVESTMENT MANAGERS SER TR | 122 636 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 607 | Rheon Automatic Machinery Co Ltd | 311 000 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 608 | Pengxin International Mining Co Ltd | 2 145 700 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 609 | Methanex Corp | 63 831 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 610 | Hokuhoku Financial Group Inc | 79 100 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 611 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 72 161 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 612 | ROCKWOOL A/S | 95 183 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 613 | Ferguson Enterprises Inc | 12 100 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 614 | Link REIT | 633 700 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 615 | Fortum Oyj | 132 700 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 616 | Vonovia SE | 91 500 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 617 | CLP Holdings Ltd | 325 000 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 618 | SBI Shinsei Bank Ltd. | 255 700 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 619 | Partners Group Holding AG | 2 710 | 3 M $ | 0,01 % |
| 620 | Kyushu Financial Group Inc | 352 700 | 3 M $ | 0,01 % |
| 621 | AIA Group Ltd | 68 328 | 3 M $ | 0,01 % |
| 622 | Bridgepoint Group PLC | 888 285 | 3 M $ | 0,01 % |
| 623 | Advanced Info Service PCL | 246 200 | 3 M $ | 0,01 % |
| 624 | Amrize Ltd | 46 830 | 3 M $ | 0,01 % |
| 625 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 25 720 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 626 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 165 081 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 627 | Murata Manufacturing Co Ltd | 109 200 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 628 | ASE Technology Holding Co Ltd | 236 000 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 629 | Ulvac Inc | 42 100 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 630 | Mitsubishi Corp | 82 900 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 631 | Equinor ASA | 93 277 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 632 | Samsung Biologics Co Ltd | 2 244 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 633 | Keiyo Bank Ltd/The | 191 700 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 634 | Teleperformance SE | 44 900 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 635 | WSP Global Inc | 16 016 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 636 | Kirin Holdings Co Ltd | 156 300 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 637 | Nippon Sanso Holdings Corp | 70 400 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 638 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 87 975 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 639 | HD Hyundai Co Ltd | 12 983 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 640 | Constellation Software Inc/Canada | 1 425 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 641 | Valeo SE | 179 308 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 642 | EXOR NV | 29 400 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 643 | Toho Co Ltd/Tokyo | 256 000 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 644 | ENEOS Holdings Inc | 267 900 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 645 | Leonardo SpA | 37 718 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 646 | Kone Oyj | 33 170 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 647 | Emirates NBD Bank PJSC | 278 466 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 648 | Reliance Industries Ltd | 40 800 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 649 | Storebrand ASA | 131 888 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 650 | Repsol SA | 110 326 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 651 | Italgas SpA | 192 360 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 652 | TIS Inc | 120 000 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 653 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 22 279 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 654 | Eicher Motors Ltd | 27 887 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 655 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 3 125 000 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 656 | FirstRand Ltd | 385 396 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 657 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 40 600 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 658 | Proximus SADP | 285 238 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 659 | Reliance Industries Ltd | 153 396 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 660 | Raytron Technology Co Ltd | 137 528 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 661 | Sartorius Stedim Biotech | 10 724 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 662 | FDJ UNITED | 76 500 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 663 | Roche Holding AG | 38 664 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 664 | Fabrinet | 4 216 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 665 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 17 585 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 666 | Bharti Airtel Ltd | 109 536 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 667 | Worldline SA/France | 1 220 297 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 668 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 205 300 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 669 | Sansan Inc | 292 609 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 670 | Wartsila OYJ Abp | 50 374 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 671 | Kobe Bussan Co Ltd | 92 500 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 672 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 252 000 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 673 | MercadoLibre Inc | 1 233 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 674 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 77 600 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 675 | Asia Vital Components Co Ltd | 38 000 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 676 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 142 500 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 677 | SUZHOU HAILU HEAVY INDUSTRY CO LTD | 1 105 400 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 678 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 931 200 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 679 | Woodside Energy Group Ltd | 102 419 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 680 | Endeavour Mining PLC | 29 049 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 681 | Bajaj Finance Ltd | 188 061 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 682 | Elbit Systems Ltd | 2 681 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 683 | Saipem SpA | 486 364 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 684 | MTN Group Ltd | 157 439 | 2 M $ | 0,01 % |
| 685 | ERO Copper Corp | 59 647 | 2 M $ | 0,01 % |
| 686 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 453 600 | 2 M $ | 0,01 % |
| 687 | Nisshin Seifun Group Inc | 144 500 | 2 M $ | 0,01 % |
| 688 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 47 200 | 2 M $ | 0,01 % |
| 689 | Getlink SE | 91 671 | 2 M $ | 0,01 % |
| 690 | Banco de Sabadell SA | 526 284 | 2 M $ | 0,01 % |
| 691 | Mahindra & Mahindra Ltd | 53 049 | 2 M $ | 0,01 % |
| 692 | Bandai Namco Holdings Inc | 72 400 | 2 M $ | 0,01 % |
| 693 | Synopsys Inc | 4 700 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 694 | DENSAN CO LTD | 79 800 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 695 | Celestica Inc | 6 887 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 696 | ICICI Bank Ltd | 125 478 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 697 | ICICI Bank Ltd | 62 276 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 698 | Bollore SE | 323 922 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 699 | Paragon Banking Group PLC | 163 887 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 700 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 133 662 | 1,9 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 28,2 %
- Finance 9,8 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,2 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 34,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 45,0 %
- EUR 20,9 %
- JPY 12,5 %
- GBP 10,2 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CAD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 41,5 %
- Japon 12,5 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 5,0 %
- Suisse 3,6 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Italie 1,8 %
- Espagne 1,7 %
- Australie 1,7 %
- Canada 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 11,5 Md $ | 41,53 % |
| 2 | Japon | 264 | 3,5 Md $ | 12,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 102 | 3 Md $ | 10,72 % |
| 4 | France | 64 | 2,1 Md $ | 7,49 % |
| 5 | Allemagne | 48 | 1,4 Md $ | 4,98 % |
| 6 | Suisse | 32 | 1 Md $ | 3,64 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 938,7 M $ | 3,38 % |
| 8 | Italie | 29 | 513,4 M $ | 1,85 % |
| 9 | Espagne | 17 | 469,6 M $ | 1,69 % |
| 10 | Australie | 41 | 461,6 M $ | 1,66 % |
| 11 | Canada | 42 | 378,8 M $ | 1,36 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 37 | 343,7 M $ | 1,24 % |
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