Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund
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- Nettovermögen
- 28,1 Mrd. $ davon 27,8 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 1.021 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 32,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Arkema SA | 44.675 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 602 | James Hardie Industries PLC | 134.270 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 603 | Obic Co Ltd | 121.500 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 604 | Intertek Group PLC | 51.234 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 605 | Makita Corp | 83.900 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 606 | INVESTMENT MANAGERS SER TR | 122.636 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 607 | Rheon Automatic Machinery Co Ltd | 311.000 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 608 | Pengxin International Mining Co Ltd | 2.145.700 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 609 | Methanex Corp | 63.831 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 610 | Hokuhoku Financial Group Inc | 79.100 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 611 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 72.161 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 612 | ROCKWOOL A/S | 95.183 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 613 | Ferguson Enterprises Inc | 12.100 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 614 | Link REIT | 633.700 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 615 | Fortum Oyj | 132.700 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 616 | Vonovia SE | 91.500 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 617 | CLP Holdings Ltd | 325.000 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 618 | SBI Shinsei Bank Ltd. | 255.700 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 619 | Partners Group Holding AG | 2.710 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 620 | Kyushu Financial Group Inc | 352.700 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 621 | AIA Group Ltd | 68.328 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 622 | Bridgepoint Group PLC | 888.285 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 623 | Advanced Info Service PCL | 246.200 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 624 | Amrize Ltd | 46.830 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 625 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 25.720 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 626 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 165.081 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 627 | Murata Manufacturing Co Ltd | 109.200 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 628 | ASE Technology Holding Co Ltd | 236.000 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 629 | Ulvac Inc | 42.100 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 630 | Mitsubishi Corp | 82.900 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 631 | Equinor ASA | 93.277 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 632 | Samsung Biologics Co Ltd | 2.244 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 633 | Keiyo Bank Ltd/The | 191.700 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 634 | Teleperformance SE | 44.900 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 635 | WSP Global Inc | 16.016 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 636 | Kirin Holdings Co Ltd | 156.300 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 637 | Nippon Sanso Holdings Corp | 70.400 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 638 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 87.975 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 639 | HD Hyundai Co Ltd | 12.983 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 640 | Constellation Software Inc/Canada | 1.425 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 641 | Valeo SE | 179.308 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 642 | EXOR NV | 29.400 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 643 | Toho Co Ltd/Tokyo | 256.000 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 644 | ENEOS Holdings Inc | 267.900 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 645 | Leonardo SpA | 37.718 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 646 | Kone Oyj | 33.170 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 647 | Emirates NBD Bank PJSC | 278.466 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 648 | Reliance Industries Ltd | 40.800 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 649 | Storebrand ASA | 131.888 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 650 | Repsol SA | 110.326 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 651 | Italgas SpA | 192.360 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 652 | TIS Inc | 120.000 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 653 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 22.279 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 654 | Eicher Motors Ltd | 27.887 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 655 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 3.125.000 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 656 | FirstRand Ltd | 385.396 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 657 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 40.600 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 658 | Proximus SADP | 285.238 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 659 | Reliance Industries Ltd | 153.396 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 660 | Raytron Technology Co Ltd | 137.528 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 661 | Sartorius Stedim Biotech | 10.724 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 662 | FDJ UNITED | 76.500 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 663 | Roche Holding AG | 38.664 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 664 | Fabrinet | 4.216 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 665 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 17.585 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 666 | Bharti Airtel Ltd | 109.536 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 667 | Worldline SA/France | 1.220.297 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 668 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 205.300 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 669 | Sansan Inc | 292.609 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 670 | Wartsila OYJ Abp | 50.374 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 671 | Kobe Bussan Co Ltd | 92.500 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 672 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 252.000 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 673 | MercadoLibre Inc | 1.233 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 674 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 77.600 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 675 | Asia Vital Components Co Ltd | 38.000 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 676 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 142.500 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 677 | SUZHOU HAILU HEAVY INDUSTRY CO LTD | 1.105.400 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 678 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 931.200 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 679 | Woodside Energy Group Ltd | 102.419 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 680 | Endeavour Mining PLC | 29.049 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 681 | Bajaj Finance Ltd | 188.061 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 682 | Elbit Systems Ltd | 2.681 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 683 | Saipem SpA | 486.364 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 684 | MTN Group Ltd | 157.439 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 685 | ERO Copper Corp | 59.647 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 686 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 453.600 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 687 | Nisshin Seifun Group Inc | 144.500 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 688 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 47.200 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 689 | Getlink SE | 91.671 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 690 | Banco de Sabadell SA | 526.284 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 691 | Mahindra & Mahindra Ltd | 53.049 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 692 | Bandai Namco Holdings Inc | 72.400 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 693 | Synopsys Inc | 4.700 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 694 | DENSAN CO LTD | 79.800 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 695 | Celestica Inc | 6.887 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 696 | ICICI Bank Ltd | 125.478 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 697 | ICICI Bank Ltd | 62.276 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 698 | Bollore SE | 323.922 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 699 | Paragon Banking Group PLC | 163.887 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 700 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 133.662 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 28,2 %
- Finanzen 9,8 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,2 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 34,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,0 %
- EUR 20,9 %
- JPY 12,5 %
- GBP 10,2 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CAD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,5 %
- Japan 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 5,0 %
- Schweiz 3,6 %
- Niederlande 3,4 %
- Italien 1,8 %
- Spanien 1,7 %
- Australien 1,7 %
- Kanada 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 11,5 Mrd. $ | 41,53 % |
| 2 | Japan | 264 | 3,5 Mrd. $ | 12,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 102 | 3 Mrd. $ | 10,72 % |
| 4 | Frankreich | 64 | 2,1 Mrd. $ | 7,49 % |
| 5 | Deutschland | 48 | 1,4 Mrd. $ | 4,98 % |
| 6 | Schweiz | 32 | 1 Mrd. $ | 3,64 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 938,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 8 | Italien | 29 | 513,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Spanien | 17 | 469,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Australien | 41 | 461,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Kanada | 42 | 378,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 37 | 343,7 Mio. $ | 1,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029152