Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 28,1 Mrd. $ davon 27,8 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 1.021 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 32,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 349.600 | 5,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 502 | Hikari Tsushin Inc | 19.880 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 503 | Hirakawa Hewtech Corp | 199.475 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 504 | Steadfast Group Ltd | 1.792.436 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 505 | National Bank of Canada | 40.137 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 506 | ABN AMRO Bank NV | 166.824 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 507 | Kokusai Electric Corp | 134.422 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 508 | Toray Industries Inc | 645.214 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 509 | Lloyds Banking Group PLC | 996.726 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 510 | Phoenix Financial Ltd | 108.183 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 511 | Kubota Corp | 268.675 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 512 | Rakuten Group Inc | 1.012.800 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 513 | Safran SA | 53.308 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 514 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 255.600 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 515 | Bank Hapoalim BM | 206.442 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 516 | ZHAOJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD | 1.747.000 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 517 | Commerzbank AG | 126.100 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 518 | Palo Alto Networks Inc | 34.661 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 519 | Electric Power Development Co Ltd | 215.600 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 520 | H & M Hennes & Mauritz AB | 241.319 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 521 | Kuraray Co Ltd | 434.410 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 522 | iShares Trust | 97.921 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 523 | Sony Financial Group Inc | 4.959.300 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 524 | Canadian National Railway Co | 44.700 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 525 | Mandatum Oyj | 613.090 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 526 | Daifuku Co Ltd | 118.900 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 527 | Koito Manufacturing Co Ltd | 272.100 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 528 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 297 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 529 | SUMCO Corp | 416.310 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 530 | ICG PLC | 214.254 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 531 | Aena SME SA | 153.080 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 532 | Informa PLC | 423.218 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 533 | AUTOLIV INC SDR | 39.858 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 534 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | 111.500 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 535 | Brenntag SE | 76.100 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 536 | Trina Solar Co Ltd | 1.681.741 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 537 | First Quantum Minerals Ltd | 156.213 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 538 | All Winner Technology Co Ltd | 752.060 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 539 | Aon PLC | 13.923 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 540 | Arcadis NV | 130.955 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 541 | CVC Capital Partners PLC | 320.364 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 542 | Fukuoka Financial Group Inc | 104.300 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 543 | GEA Group AG | 58.480 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 544 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 813.700 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 545 | Food & Life Cos Ltd | 70.300 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 546 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 1.091.700 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 547 | Wix.com Ltd | 63.754 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 548 | GMO Payment Gateway Inc | 86.535 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 549 | J Sainsbury PLC | 949.579 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 550 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.265.400 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 551 | Banco Bradesco SA | 1.078.689 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 552 | Sonova Holding AG | 16.743 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 553 | Renault SA | 115.276 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 554 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 204.900 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 555 | Sodexo SA | 78.900 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 556 | Cadence Design Systems Inc | 14.298 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 557 | Gold Fields Ltd | 72.236 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 558 | Orsted AS | 178.125 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 559 | VAT Group AG | 5.897 | 4,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 560 | Medibank Pvt Ltd | 1.336.813 | 4,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 561 | Intact Financial Corp | 21.302 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 562 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 13.005.800 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 563 | Techtronic Industries Co Ltd | 50.318 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 564 | Continental AG | 47.195 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 565 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 786.000 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 566 | Aumovio SE | 80.709 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 567 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 300.900 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 568 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 542.456 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 569 | Banco BTG Pactual SA | 322.900 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 570 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 241.545 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 571 | Beijing Caishikou Department Store Co Ltd | 1.055.938 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 572 | Georgia Capital PLC | 75.897 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 573 | Westpac Banking Corp | 125.798 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 574 | easyJet PLC | 606.290 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 575 | GF Securities Co Ltd | 1.230.128 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 576 | Weichai Power Co Ltd | 918.000 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 577 | Kyoto Financial Group Inc | 150.100 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 578 | Wizz Air Holdings Plc | 226.426 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 579 | Brother Industries Ltd | 177.800 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 580 | Lundin Gold Inc | 38.900 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 581 | Insurance Australia Group Ltd | 765.396 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 582 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 609.821 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 583 | Toyoda Gosei Co Ltd | 111.100 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 584 | TBEA Co Ltd | 815.930 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 585 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 200.900 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 586 | Itau Unibanco Holding SA | 389.089 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 587 | Grupo Mexico SAB de CV | 275.301 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 588 | Swiss Life Holding AG | 3.040 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 589 | Suntory Beverage & Food Ltd | 109.900 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 590 | IMCD NV | 35.836 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 591 | Convatec Group PLC | 995.000 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 592 | Accton Technology Corp | 77.000 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 593 | Cameco Corp | 28.869 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 594 | AddLife AB | 198.700 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 595 | Goodman Group | 163.311 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 596 | Toromont Industries Ltd | 21.665 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 597 | Challenger Ltd | 521.446 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 598 | China CSSC Holdings Ltd | 600.905 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 599 | RB Global Inc | 32.781 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 600 | Piotech Inc | 60.988 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 28,2 %
- Finanzen 9,8 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,2 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 34,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,0 %
- EUR 20,9 %
- JPY 12,5 %
- GBP 10,2 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CAD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,5 %
- Japan 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 5,0 %
- Schweiz 3,6 %
- Niederlande 3,4 %
- Italien 1,8 %
- Spanien 1,7 %
- Australien 1,7 %
- Kanada 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Weitere Länder 8,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 11,5 Mrd. $ | 41,53 % |
| 2 | Japan | 264 | 3,5 Mrd. $ | 12,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 102 | 3 Mrd. $ | 10,72 % |
| 4 | Frankreich | 64 | 2,1 Mrd. $ | 7,49 % |
| 5 | Deutschland | 48 | 1,4 Mrd. $ | 4,98 % |
| 6 | Schweiz | 32 | 1 Mrd. $ | 3,64 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 938,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 8 | Italien | 29 | 513,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Spanien | 17 | 469,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Australien | 41 | 461,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Kanada | 42 | 378,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 37 | 343,7 Mio. $ | 1,24 % |
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