Titelia

Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund

Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
28,1 Mrd. $ davon 27,8 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
Positionen
1.021 in 39 Ländern
Zehn größte
32,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Nitori Holdings Co Ltd 446.0008,9 Mio. $0,03 %
402JCDecaux SE 426.8388,8 Mio. $0,03 %
403Schindler Holding AG 23.1158,8 Mio. $0,03 %
404Rohto Pharmaceutical Co Ltd 561.9008,8 Mio. $0,03 %
405Shopify Inc 72.6488,8 Mio. $0,03 %
406Definity Financial Corp 172.9548,7 Mio. $0,03 %
407Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 247.6008,6 Mio. $0,03 %
408Fuji Electric Co Ltd 96.8008,6 Mio. $0,03 %
409Obayashi Corp. 303.7008,6 Mio. $0,03 %
410Woolworths Group Ltd 333.7428,6 Mio. $0,03 %
411Evolution Mining Ltd 717.7178,5 Mio. $0,03 %
412Essity AB 262.9008,4 Mio. $0,03 %
413Teck Resources Ltd 141.3688,3 Mio. $0,03 %
414Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 420.4008,3 Mio. $0,03 %
415Siemens Healthineers AG 166.3088,2 Mio. $0,03 %
416JX Advanced Metals Corp. 308.6008,2 Mio. $0,03 %
417Hirose Electric Co Ltd 54.4908,1 Mio. $0,03 %
418Dassault Aviation SA 20.2168,1 Mio. $0,03 %
419Kao Corp. 188.5008 Mio. $0,03 %
420Jiangxi Copper Co Ltd 945.9008 Mio. $0,03 %
421Wise PLC 681.6497,9 Mio. $0,03 %
422Tokyo Gas Co Ltd 160.7707,9 Mio. $0,03 %
423Persimmon PLC 387.0087,9 Mio. $0,03 %
424Croda International PLC 187.8307,8 Mio. $0,03 %
425Central Japan Railway Co 265.3007,8 Mio. $0,03 %
426Bunzl PLC 264.9157,8 Mio. $0,03 %
427Boliden AB 97.6007,8 Mio. $0,03 %
428CTS Eventim AG & Co KGaA 95.3377,8 Mio. $0,03 %
429Element Fleet Management Corp 317.5347,6 Mio. $0,03 %
430Canadian Natural Resources Ltd 172.7007,6 Mio. $0,03 %
431Eurobank SA 1.616.9517,5 Mio. $0,03 %
432Japan Exchange Group Inc 549.6007,5 Mio. $0,03 %
433Scentre Group 2.748.2477,5 Mio. $0,03 %
434SK Square Co Ltd 16.6797,5 Mio. $0,03 %
435Hitachi Construction Machinery Co Ltd 165.1007,4 Mio. $0,03 %
436Futu Holdings Ltd 49.8467,4 Mio. $0,03 %
437Vodafone Group PLC 4.799.3657,4 Mio. $0,03 %
438Transurban Group 720.8377,4 Mio. $0,03 %
439KT Corp 164.0677,3 Mio. $0,03 %
440Telia Company AB 1.415.6057,3 Mio. $0,03 %
441Knorr-Bremse AG 54.9727,2 Mio. $0,03 %
442Honda Motor Co Ltd 720.7947,2 Mio. $0,03 %
443Indra Sistemas SA 97.3207,2 Mio. $0,03 %
444Metso Oyj 344.3047,2 Mio. $0,03 %
445Stockland 1.976.1677,2 Mio. $0,03 %
446CSL Ltd 68.2647,1 Mio. $0,03 %
447KION Group AG 103.5557,1 Mio. $0,03 %
448Toronto-Dominion Bank/The 72.7487,1 Mio. $0,03 %
449SITC International Holdings Co Ltd 1.660.5007,1 Mio. $0,03 %
450Ashtead Group PLC 97.7007 Mio. $0,02 %
451Ryanair Holdings PLC 216.4787 Mio. $0,02 %
452Toyota Tsusho Corp 155.9007 Mio. $0,02 %
453Konami Group Corp 52.1507 Mio. $0,02 %
454Moncler SpA 100.1856,9 Mio. $0,02 %
455Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 5.968.0006,9 Mio. $0,02 %
456Warehouses De Pauw CVA 223.3466,9 Mio. $0,02 %
457Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 445.9426,9 Mio. $0,02 %
458Burberry Group PLC 437.9676,9 Mio. $0,02 %
459Vault Minerals Ltd 1.632.7106,8 Mio. $0,02 %
460Mastercard Inc 13.2026,8 Mio. $0,02 %
461LY Corp 2.754.4206,8 Mio. $0,02 %
462UPM-Kymmene Oyj 213.5006,8 Mio. $0,02 %
463Denso Corp 473.4006,8 Mio. $0,02 %
464Sumitomo Heavy Industries Ltd 171.5306,8 Mio. $0,02 %
465Brookfield Corp 153.5046,7 Mio. $0,02 %
466Broadcom Inc 20.8296,7 Mio. $0,02 %
467CCL Industries Inc 95.4936,6 Mio. $0,02 %
468Alibaba Group Holding Ltd 364.7606,6 Mio. $0,02 %
469NTT Inc 6.743.6006,6 Mio. $0,02 %
470Swedbank AB 170.8466,6 Mio. $0,02 %
471Grab Holdings Ltd 1.559.1556,6 Mio. $0,02 %
472Gecina SA 69.8036,5 Mio. $0,02 %
473SHAWBROOK GROUP PLC 1.210.1146,4 Mio. $0,02 %
474Sage Group PLC/The 579.2536,4 Mio. $0,02 %
475Daiichi Life Group, Inc. 620.0006,4 Mio. $0,02 %
476Vestas Wind Systems A/S 249.3966,4 Mio. $0,02 %
477Hon Hai Precision Industry Co Ltd 822.0006,4 Mio. $0,02 %
478Games Workshop Group PLC 25.7636,2 Mio. $0,02 %
479Stora Enso Oyj 455.5556,2 Mio. $0,02 %
480Swatch Group AG/The 24.1766,2 Mio. $0,02 %
481Philip Morris International Inc. 32.7696,1 Mio. $0,02 %
482Pearson PLC 473.7006,1 Mio. $0,02 %
483Shimizu Corp. 270.2006 Mio. $0,02 %
484East Japan Railway Co 244.4006 Mio. $0,02 %
485TDK Corp 389.7006 Mio. $0,02 %
486SGH Ltd 180.7506 Mio. $0,02 %
487Weir Group PLC/The 126.3836 Mio. $0,02 %
488Equinor ASA 199.9366 Mio. $0,02 %
489Mapfre SA 1.272.0685,9 Mio. $0,02 %
490Wesfarmers Ltd 104.1775,9 Mio. $0,02 %
491ASR Nederland NV 81.1065,9 Mio. $0,02 %
492Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 346.6005,9 Mio. $0,02 %
493Mercedes-Benz Group AG 84.4155,8 Mio. $0,02 %
494Coca-Cola HBC AG 89.5895,8 Mio. $0,02 %
495Ferrari NV 15.1885,8 Mio. $0,02 %
496Sugi Holdings Co Ltd 249.0005,7 Mio. $0,02 %
497Nordea Bank Abp 295.5225,7 Mio. $0,02 %
498Mitsubishi Chemical Group Corp. 765.6005,7 Mio. $0,02 %
499Seiko Epson Corp 417.1005,7 Mio. $0,02 %
500Ezaki Glico Co Ltd 145.5005,7 Mio. $0,02 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 28,2 %
  • Finanzen 9,8 %
  • Industrie 6,4 %
  • Technologie 5,2 %
  • Gesundheit 4,2 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Versorger 1,5 %
  • Energie 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 34,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 45,0 %
  • EUR 20,9 %
  • JPY 12,5 %
  • GBP 10,2 %
  • CHF 2,8 %
  • AUD 1,6 %
  • HKD 1,5 %
  • SEK 1,5 %
  • CAD 0,8 %
  • DKK 0,7 %
  • KRW 0,6 %
  • SGD 0,6 %
  • CNY 0,4 %
  • TWD 0,3 %
  • NOK 0,2 %
  • ZAR 0,1 %
  • ILS 0,1 %
  • INR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 41,5 %
  • Japan 12,5 %
  • Vereinigtes Königreich 10,7 %
  • Frankreich 7,5 %
  • Deutschland 5,0 %
  • Schweiz 3,6 %
  • Niederlande 3,4 %
  • Italien 1,8 %
  • Spanien 1,7 %
  • Australien 1,7 %
  • Kanada 1,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
  • Weitere Länder 8,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten6811,5 Mrd. $41,53 %
2Japan2643,5 Mrd. $12,45 %
3Vereinigtes Königreich1023 Mrd. $10,72 %
4Frankreich642,1 Mrd. $7,49 %
5Deutschland481,4 Mrd. $4,98 %
6Schweiz321 Mrd. $3,64 %
7Niederlande29938,7 Mio. $3,38 %
8Italien29513,4 Mio. $1,85 %
9Spanien17469,6 Mio. $1,69 %
10Australien41461,6 Mio. $1,66 %
11Kanada42378,8 Mio. $1,36 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong37343,7 Mio. $1,24 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029152