Fonds mit AIA Group Ltd
ISIN US0013172053 · Sonderverwaltungsregion Hongkong · LEI ZP5ILWVSYE4LJGMMVD57
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 5 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 127 Mio. € 145,5 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: AIA Group Ltd (HK0000069689)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox Balanced Fund Dodge & Cox Funds | 2.700.900 | 98,8 Mio. $ | 0,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS Active International ETF MFS Active Exchange Traded Funds Trust | 366.306 | 15,4 Mio. $ | 1,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 185.942 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Manager International Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 165.255 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 125.847 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Thornburg International Equity ETF Thornburg ETF Trust | 77.536 | 3,3 Mio. $ | 0,68 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 68.328 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF abrdn Funds | 62.842 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PRAXIS INTERNATIONAL INDEX FUND Praxis Mutual Funds | 31.807 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FIS Christian Stock Fund FIS Trust | 22.165 | 811.017,4 $ | 1,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND Ultimus Managers Trust | 12.898 | 542.489,9 $ | 0,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 7.624 | 320.665,4 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 957 | 35.016,6 $ | 1,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 1,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS Active International ETF MFS Active Exchange Traded Funds Trust | 1,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FIS Christian Stock Fund FIS Trust | 1,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF abrdn Funds | 0,71 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Thornburg International Equity ETF Thornburg ETF Trust | 0,68 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Balanced Fund Dodge & Cox Funds | 0,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Manager International Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 0,22 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND Ultimus Managers Trust | 0,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | -2 | 3.828.407 | -1,2 % |
| 2026Q2 | 15 | +2 | 3.873.276 | -0,4 % |
| 2026Q1 | 13 | 0 | 3.888.113 | -4,4 % |
| 2025Q4 | 13 | 0 | 4.068.526 | +2,5 % |
| 2025Q3 | 13 | 0 | 3.970.239 | +18,3 % |
| 2025Q2 | 13 | +3 | 3.355.455 | +12,8 % |
| 2025Q1 | 10 | +2 | 2.973.441 | +742,9 % |
| 2024Q4 | 8 | -1 | 352.760 | +16,8 % |
| 2024Q3 | 9 | 0 | 301.903 | +67,2 % |
| 2024Q2 | 9 | 0 | 180.612 | -12,5 % |
| 2024Q1 | 9 | +1 | 206.317 | +17,6 % |
| 2023Q4 | 8 | 175.460 |
Institutionelle Verwalter
26 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
Fonds, die Anleihen von AIA Group Ltd halten
64 Fonds melden 121 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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