Zusammensetzung von Henry James International Management Inc.
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 68 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 47,3 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 47.690 | 16,1 Mio. $ | |
| 2 | ASML Holding NV | 10.817 | 14,3 Mio. $ | |
| 3 | Nokia Oyj | 1.166.663 | 9,4 Mio. $ | |
| 4 | InterContinental Hotels Group PLC | 64.133 | 8,6 Mio. $ | |
| 5 | Rolls-Royce Holdings PLC | 564.957 | 8,4 Mio. $ | |
| 6 | SAP SE | 41.642 | 7,1 Mio. $ | |
| 7 | Sony Group Corp | 306.881 | 6,4 Mio. $ | |
| 8 | KB Financial Group Inc | 63.036 | 6,3 Mio. $ | |
| 9 | Novartis AG | 40.396 | 6,2 Mio. $ | |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 86.058 | 5,3 Mio. $ | |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 46.090 | 5,3 Mio. $ | |
| 12 | Sandoz Group AG | 62.702 | 4,8 Mio. $ | |
| 13 | Smith & Nephew PLC | 149.906 | 4,8 Mio. $ | |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 240.106 | 4,1 Mio. $ | |
| 15 | STMicroelectronics NV | 105.149 | 3,6 Mio. $ | |
| 16 | America Movil SAB de CV | 142.565 | 3,6 Mio. $ | |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 28.856 | 3,6 Mio. $ | |
| 18 | ICICI Bank Ltd | 138.811 | 3,6 Mio. $ | |
| 19 | AIA Group Ltd | 82.862 | 3,6 Mio. $ | |
| 20 | Lloyds Banking Group PLC | 680.994 | 3,4 Mio. $ | |
| 21 | Ascendis Pharma A/S | 14.784 | 3,4 Mio. $ | |
| 22 | ORIX Corp | 111.455 | 3,3 Mio. $ | |
| 23 | Nestle SA | 30.495 | 3 Mio. $ | |
| 24 | BAE Systems PLC | 25.967 | 3 Mio. $ | |
| 25 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 231.674 | 2,6 Mio. $ | |
| 26 | National Grid PLC | 30.701 | 2,6 Mio. $ | |
| 27 | Commerzbank AG | 69.426 | 2,5 Mio. $ | |
| 28 | ABB Ltd | 29.534 | 2,3 Mio. $ | |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 49.156 | 1,8 Mio. $ | |
| 30 | SoftBank Group Corp | 145.488 | 1,8 Mio. $ | |
| 31 | Banco Santander Chile | 51.000 | 1,7 Mio. $ | |
| 32 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 150.096 | 1,7 Mio. $ | |
| 33 | Yum China Holdings Inc | 34.183 | 1,7 Mio. $ | |
| 34 | PDD Holdings Inc | 16.148 | 1,7 Mio. $ | |
| 35 | SK Telecom Co Ltd | 51.189 | 1,5 Mio. $ | |
| 36 | RELX PLC | 43.293 | 1,4 Mio. $ | |
| 37 | Toyota Motor Corp | 6.785 | 1,4 Mio. $ | |
| 38 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 16.286 | 1,3 Mio. $ | |
| 39 | Merck KGaA | 52.591 | 1,3 Mio. $ | |
| 40 | Barclays PLC | 61.251 | 1,3 Mio. $ | |
| 41 | HSBC Holdings PLC | 15.380 | 1,3 Mio. $ | |
| 42 | Grifols SA | 157.945 | 1,3 Mio. $ | |
| 43 | Infosys Ltd | 87.621 | 1,2 Mio. $ | |
| 44 | Julius Baer Group Ltd | 74.849 | 1,1 Mio. $ | |
| 45 | BNP Paribas SA | 20.125 | 939.012 $ | |
| 46 | Siemens AG | 7.601 | 926.410 $ | |
| 47 | Shell PLC | 8.690 | 808.170 $ | |
| 48 | HDFC Bank Ltd | 29.890 | 743.663 $ | |
| 49 | Infineon Technologies AG | 15.735 | 688.941 $ | |
| 50 | National Australia Bank Ltd | 46.794 | 664.054 $ | |
| 51 | Rio Tinto PLC | 6.376 | 594.817 $ | |
| 52 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 29.930 | 588.753 $ | |
| 53 | Iberdrola, S.A. | 6.425 | 584.681 $ | |
| 54 | Sumitomo Corp | 15.261 | 554.463 $ | |
| 55 | Lonza Group AG | 7.436 | 467.137 $ | |
| 56 | MercadoLibre Inc | 266 | 459.919 $ | |
| 57 | Mettler-Toledo International Inc | 349 | 440.159 $ | |
| 58 | ASE Technology Holding Co Ltd | 20.142 | 436.679 $ | |
| 59 | Silicon Motion Technology Corp | 3.615 | 405.928 $ | |
| 60 | Sony Financial Group Inc | 86.512 | 390.169 $ | |
| 61 | ARM Holdings PLC | 2.500 | 378.200 $ | |
| 62 | adidas AG | 4.649 | 365.993 $ | |
| 63 | NTT Inc | 13.513 | 333.812 $ | |
| 64 | Experian PLC | 8.107 | 277.746 $ | |
| 65 | Dassault Systemes SE | 11.235 | 223.565 $ | |
| 66 | Bunzl PLC | 12.974 | 192.988 $ | |
| 67 | Aegon Ltd | 14.260 | 103.528 $ | |
| 68 | Ambev SA | 14.686 | 42.883 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 16,7 %
- Industrie 8,7 %
- Kommunikation 7,2 %
- Gesundheit 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Versorger 1,7 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 28,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 18,8 %
- Vereinigte Staaten 15,8 %
- Niederlande 9,6 %
- Taiwan 8,9 %
- Deutschland 6,9 %
- Schweiz 6,3 %
- Finnland 5,0 %
- Japan 4,3 %
- Südkorea 4,2 %
- Kaimaninseln 4,0 %
- Australien 3,2 %
- Indien 3,0 %
- Weitere Länder 10,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 34,9 Mio. $ | 18,75 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 12 | 29,4 Mio. $ | 15,77 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 17,9 Mio. $ | 9,63 % |
| 4 | Taiwan | 2 | 16,6 Mio. $ | 8,89 % |
| 5 | Deutschland | 6 | 12,9 Mio. $ | 6,92 % |
| 6 | Schweiz | 5 | 11,7 Mio. $ | 6,29 % |
| 7 | Finnland | 1 | 9,4 Mio. $ | 5,04 % |
| 8 | Japan | 6 | 8 Mio. $ | 4,29 % |
| 9 | Südkorea | 2 | 7,8 Mio. $ | 4,18 % |
| 10 | Kaimaninseln | 3 | 7,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 11 | Australien | 2 | 6 Mio. $ | 3,20 % |
| 12 | Indien | 3 | 5,5 Mio. $ | 2,97 % |
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