Titelia

Portfolio von Henry James International Management Inc.

68 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 47.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,6 %
  • Finanzen 16,7 %
  • Industrie 8,7 %
  • Kommunikation 7,2 %
  • Gesundheit 4,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Versorger 1,7 %
  • Basiskonsum 1,6 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Energie 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 28,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • GB 18,8 %
  • US 15,8 %
  • NL 9,6 %
  • TW 8,9 %
  • DE 6,9 %
  • CH 6,3 %
  • FI 5,0 %
  • JP 4,3 %
  • KR 4,2 %
  • KY 4,0 %
  • AU 3,2 %
  • IN 3,0 %
  • Weitere Länder 10,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1GB1134,9 Mio. $18,75 %
2US1229,4 Mio. $15,77 %
3NL217,9 Mio. $9,63 %
4TW216,6 Mio. $8,89 %
5DE612,9 Mio. $6,92 %
6CH511,7 Mio. $6,29 %
7FI19,4 Mio. $5,04 %
8JP68 Mio. $4,29 %
9KR27,8 Mio. $4,18 %
10KY37,4 Mio. $3,96 %
11AU26 Mio. $3,20 %
12IN35,5 Mio. $2,97 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 47.69016,1 Mio. $
2ASML Holding NV 10.81714,3 Mio. $
3Nokia Oyj 1.166.6639,4 Mio. $
4InterContinental Hotels Group PLC 64.1338,6 Mio. $
5Rolls-Royce Holdings PLC 564.9578,4 Mio. $
6SAP SE 41.6427,1 Mio. $
7Sony Group Corp 306.8816,4 Mio. $
8KB Financial Group Inc 63.0366,3 Mio. $
9Novartis AG 40.3966,2 Mio. $
10Tencent Holdings Ltd 86.0585,3 Mio. $
11Commonwealth Bank of Australia 46.0905,3 Mio. $
12Sandoz Group AG 62.7024,8 Mio. $
13Smith & Nephew PLC 149.9064,8 Mio. $
14Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 240.1064,1 Mio. $
15STMicroelectronics NV 105.1493,6 Mio. $
16America Movil SAB de CV 142.5653,6 Mio. $
17Alibaba Group Holding Ltd 28.8563,6 Mio. $
18ICICI Bank Ltd 138.8113,6 Mio. $
19AIA Group Ltd 82.8623,6 Mio. $
20Lloyds Banking Group PLC 680.9943,4 Mio. $
21Ascendis Pharma A/S 14.7843,4 Mio. $
22ORIX Corp 111.4553,3 Mio. $
23Nestle SA 30.4953 Mio. $
24BAE Systems PLC 25.9673 Mio. $
25Telefonaktiebolaget LM Ericsson 231.6742,6 Mio. $
26National Grid PLC 30.7012,6 Mio. $
27Commerzbank AG 69.4262,5 Mio. $
28ABB Ltd 29.5342,3 Mio. $
29Novo Nordisk A/S 49.1561,8 Mio. $
30SoftBank Group Corp 145.4881,8 Mio. $
31Banco Santander Chile 51.0001,7 Mio. $
32Bank Mandiri Persero Tbk PT 150.0961,7 Mio. $
33Yum China Holdings Inc 34.1831,7 Mio. $
34PDD Holdings Inc 16.1481,7 Mio. $
35SK Telecom Co Ltd 51.1891,5 Mio. $
36RELX PLC 43.2931,4 Mio. $
37Toyota Motor Corp 6.7851,4 Mio. $
38Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 16.2861,3 Mio. $
39Merck KGaA 52.5911,3 Mio. $
40Barclays PLC 61.2511,3 Mio. $
41HSBC Holdings PLC 15.3801,3 Mio. $
42Grifols SA 157.9451,3 Mio. $
43Infosys Ltd 87.6211,2 Mio. $
44Julius Baer Group Ltd 74.8491,1 Mio. $
45BNP Paribas SA 20.125939.012 $
46Siemens AG 7.601926.410 $
47Shell PLC 8.690808.170 $
48HDFC Bank Ltd 29.890743.663 $
49Infineon Technologies AG 15.735688.941 $
50National Australia Bank Ltd 46.794664.054 $
51Rio Tinto PLC 6.376594.817 $
52Shin-Etsu Chemical Co Ltd 29.930588.753 $
53Iberdrola, S.A. 6.425584.681 $
54Sumitomo Corp 15.261554.463 $
55Lonza Group AG 7.436467.137 $
56MercadoLibre Inc 266459.919 $
57Mettler-Toledo International Inc 349440.159 $
58ASE Technology Holding Co Ltd 20.142436.679 $
59Silicon Motion Technology Corp 3.615405.928 $
60Sony Financial Group Inc 86.512390.169 $
61ARM Holdings PLC 2.500378.200 $
62adidas AG 4.649365.993 $
63NTT Inc 13.513333.812 $
64Experian PLC 8.107277.746 $
65Dassault Systemes SE 11.235223.565 $
66Bunzl PLC 12.974192.988 $
67Aegon Ltd 14.260103.528 $
68Ambev SA 14.68642.883 $