Fonds mit BNP Paribas SA
ISIN US05565A2024 · Frankreich · LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
- Haltende Fonds
- 17
- Davon ETFs
- 9 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 169 Mio. € 192,9 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: BNP Paribas SA (FR0000131104)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox Balanced Fund Dodge & Cox Funds | 2.691.100 | 156,8 Mio. $ | 1,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brandes International ETF 2023 ETF Series Trust | 154.817 | 9 Mio. $ | 1,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 130.279 | 7 Mio. $ | 0,67 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Polen International Dividend Income ETF Elevation Series Trust | 93.240 | 5,9 Mio. $ | 2,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| CresAlta Global Dividend ETF Elevation Series Trust | 50.200 | 3,2 Mio. $ | 2,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GATOR CAPITAL LONG/SHORT FUND Caldwell & Orkin Funds, Inc. | 44.000 | 2,8 Mio. $ | 3,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Manager International Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 40.121 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SGI Global Equity Fund RBB Fund, Inc. | 27.693 | 1,5 Mio. $ | 2,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 23.208 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 17.956 | 965.135 $ | 1,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Themes Global Systemically Important Banks ETF Themes ETF Trust | 16.955 | 987.967,9 $ | 3,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND Ultimus Managers Trust | 10.992 | 590.820 $ | 0,22 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AAM Todd International Intrinsic Value ETF ETF Series Solutions | 8.588 | 543.019,2 $ | 1,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Genter Capital International Dividend ETF SPINNAKER ETF SERIES | 3.554 | 224.719,4 $ | 4,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 225 | 13.110,8 $ | 0,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 225 | 13.110,8 $ | 0,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NPF Core Equity ETF Elevation Series Trust | 205 | 12.962,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Genter Capital International Dividend ETF SPINNAKER ETF SERIES | 4,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Themes Global Systemically Important Banks ETF Themes ETF Trust | 3,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GATOR CAPITAL LONG/SHORT FUND Caldwell & Orkin Funds, Inc. | 3,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Polen International Dividend Income ETF Elevation Series Trust | 2,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| CresAlta Global Dividend ETF Elevation Series Trust | 2,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SGI Global Equity Fund RBB Fund, Inc. | 2,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Brandes International ETF 2023 ETF Series Trust | 1,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AAM Todd International Intrinsic Value ETF ETF Series Solutions | 1,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Balanced Fund Dodge & Cox Funds | 1,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 1,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 17 | -1 | 3.313.358 | -4,0 % |
| 2026Q2 | 18 | +3 | 3.451.688 | -10,0 % |
| 2026Q1 | 15 | 0 | 3.833.826 | -0,2 % |
| 2025Q4 | 15 | 0 | 3.842.408 | -1,3 % |
| 2025Q3 | 15 | +1 | 3.894.439 | -3,3 % |
| 2025Q2 | 14 | +2 | 4.026.070 | +6,6 % |
| 2025Q1 | 12 | +4 | 3.775.395 | +25,5 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 3.009.123 | -6,3 % |
| 2024Q3 | 8 | -1 | 3.212.921 | -5,4 % |
| 2024Q2 | 9 | -2 | 3.396.057 | -2,8 % |
| 2024Q1 | 11 | -1 | 3.495.029 | -0,2 % |
| 2023Q4 | 12 | 3.500.370 |
Institutionelle Verwalter
23 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | 189.185 | 9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OPAL CAPITAL LLC | 73.770 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 60.691 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 49.784 | 2369 $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 34.225 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 27.150 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Henry James International Management Inc. | 20.125 | 939.012 $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 19.460 | 907.976 $ | zum 31.03.2026 |
| Douglass Winthrop Advisors, LLC | 13.120 | 624.381 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 10.223 | 476.994 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 9.398 | 447.251 $ | zum 31.03.2026 |
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | 8.299 | 387.223 $ | zum 31.03.2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | 7.882 | 375.104 $ | zum 31.03.2026 |
| Fulton Bank, N.A. | 6.899 | 321.900 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1.173 | 55.823 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 757 | 36.525 $ | zum 31.03.2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | 315 | 15.198 $ | zum 31.03.2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | 315 | 14.697 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 289 | 13.754 $ | zum 31.03.2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 259 | 12.326 $ | zum 31.03.2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | 106 | 5000 $ | zum 31.03.2026 |
| Benson Wealth Management INC | 100 | 4759 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 91 | 4330 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von BNP Paribas SA halten
566 Fonds melden 1.512 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit BNP Paribas SA“. https://titelia.com/de/aktien/bnp-paribas-sa-US05565A2024