Zusammensetzung von VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND
VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 47,5 Mrd. $ davon 17,3 Mrd. $ in Aktien, 36,4 %
- Positionen
- 74 in 7 Ländern
- Anleihen
- 506 von 122 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 3.828.787 | 1,4 Mrd. $ | 3,04 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 4.210.103 | 541 Mio. $ | 1,14 % |
| 3 | Diamondback Energy Inc | 2.978.859 | 523,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 1.597.331 | 405,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | Bank of America Corp | 6.999.622 | 398,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Huntington Bancshares Inc/OH | 20.807.884 | 368,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | TE Connectivity PLC | 1.792.548 | 361,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 8 | UNILEVER PLC | 5.755.280 | 346 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 9.846.215 | 322,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 1.240.564 | 295,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | 2.106.988 | 288,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 2.347.230 | 275,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 13 | CVS Health Corp | 2.612.936 | 270,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 3.441.252 | 260,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 15 | T-Mobile US Inc | 1.545.080 | 259,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 16 | Ferguson Enterprises Inc | 1.073.337 | 254,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 2.567.935 | 247,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 18 | Williams Cos Inc/The | 3.317.320 | 246,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 864.486 | 242,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.053.810 | 239 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | CME Group Inc | 1.078.513 | 238,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 22 | Automatic Data Processing Inc | 1.056.388 | 236,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 611.185 | 236,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 1.305.023 | 236,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | American Water Works Co Inc | 1.750.845 | 230,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.348.402 | 224,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | Progressive Corp/The | 1.024.979 | 223,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 1.746.449 | 220,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | L3Harris Technologies Inc | 756.600 | 219,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | American International Group Inc | 2.914.573 | 217,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 806.664 | 216,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 1.074.227 | 215,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.800.159 | 213,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | Sempra | 2.300.217 | 213,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | NetApp Inc | 1.349.879 | 208,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | AstraZeneca PLC | 1.044.219 | 198 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Roche Holding AG | 480.168 | 197,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Eaton Corp PLC | 460.562 | 196,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Intercontinental Exchange Inc | 1.575.751 | 194 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Nasdaq Inc | 2.458.920 | 193,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4.347.902 | 193,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Dominion Energy Inc | 2.833.630 | 193,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Industria de Diseno Textil SA | 3.060.214 | 192,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2.637.259 | 192,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Raymond James Financial Inc | 1.257.870 | 191,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | EQT Corp | 3.550.435 | 188,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | ConocoPhillips | 1.798.669 | 187 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Ares Management Corp | 1.678.585 | 186,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Cardinal Health Inc | 776.756 | 184,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Avery Dennison Corp | 1.135.047 | 184,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | TPG Inc | 4.509.338 | 182,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | BAE SYSTEMS PLC | 7.319.712 | 179,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | Emerson Electric Co | 1.252.892 | 179,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | PPG Industries Inc | 1.470.313 | 178,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | UnitedHealth Group Inc | 428.870 | 178,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Becton Dickinson & Co | 1.174.741 | 177,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Charles Schwab Corp/The | 1.912.952 | 176,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Regions Financial Corp | 5.765.709 | 174,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | PPL Corp | 4.770.244 | 173,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Kimberly-Clark Corp | 1.562.103 | 171,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | PACCAR Inc | 1.372.385 | 164,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | CMS Energy Corp | 2.117.039 | 162 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Atmos Energy Corp | 907.828 | 156,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Pfizer Inc | 6.301.198 | 151,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Weyerhaeuser Co | 6.307.999 | 151 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Freeport-McMoRan Inc | 1.981.237 | 124,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Zoetis Inc | 1.721.882 | 123,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Honeywell Aerospace Inc | 546.627 | 120,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Equitable Holdings Inc | 2.718.775 | 119,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Pernod Ricard SA | 1.638.316 | 119,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Nutrien Ltd | 1.617.588 | 101,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Darden Restaurants Inc | 412.647 | 85 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Constellation Brands Inc | 595.679 | 82,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | Honeywell International Inc | 291.128 | 65,2 Mio. $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 506 Anleihen von 122 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 23 | 700,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 2 | Bank of America Corp | 20 | 606,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16 | 532,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Philip Morris International Inc | 15 | 512,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 13 | 467,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | Morgan Stanley | 15 | 440,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 10 | 321,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 21 | 305,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 10 | 285,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 9 | 256,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 11 | Comcast Corp | 9 | 240,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | AT&T Inc | 14 | 205,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | Broadcom Inc | 11 | 185,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 14 | 178,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 15 | UBS Group AG | 7 | 165 Mio. $ | 0,35 % |
| 16 | AbbVie Inc | 9 | 158,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 3 | 151,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 18 | Equinor ASA | 4 | 143,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 19 | American Express Co | 10 | 142,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 20 | Realty Income Corp | 7 | 136,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 21 | National Australia Bank Ltd | 3 | 136,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5 | 133,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 5 | 133,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | 6 | 130,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 25 | Alphabet Inc | 9 | 127,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 9 | 113,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | Kenvue Inc | 4 | 113,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | CaixaBank SA | 4 | 106,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 29 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 99,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 30 | Royal Bank of Canada | 3 | 96,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 31 | ENERGY TRANSFER LP | 11 | 90,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 32 | Microsoft Corp | 1 | 90,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 33 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5 | 85 Mio. $ | 0,18 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 4 | 80,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 35 | Oracle Corp | 7 | 78,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 36 | QUALCOMM Inc | 5 | 77,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 37 | Banco Santander SA | 3 | 77,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 38 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 74,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 39 | Progressive Corp/The | 2 | 72,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 40 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 | 71,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 41 | NISOURCE INC | 5 | 68,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 42 | Apple Inc | 5 | 67,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 43 | MACQUARIE GROUP LTD | 2 | 67 Mio. $ | 0,14 % |
| 44 | Amgen Inc | 1 | 66,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 45 | Eversource Energy | 7 | 66 Mio. $ | 0,14 % |
| 46 | Bank of Montreal | 3 | 65,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 47 | Credit Agricole SA | 4 | 63,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 48 | BARCLAYS PLC | 3 | 62,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 49 | ONEOK Inc | 7 | 60,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 50 | CISCO SYSTEMS INC | 3 | 60,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 51 | Honeywell Aerospace Inc | 3 | 59,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 52 | Danske Bank A/S | 2 | 59,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 53 | Eni SpA | 3 | 59,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 54 | Orange SA | 1 | 54,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | Pfizer Inc | 3 | 53,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | Citigroup Inc | 3 | 51,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | State Street Corp | 3 | 50,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 47,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | Eaton Corp Plc | 3 | 45,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 45,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | DNB Bank ASA | 1 | 44,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 62 | Blackrock Inc | 3 | 43,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 63 | Intel Corp | 5 | 41,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 64 | Salesforce Inc | 1 | 40,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 65 | Boeing Co/The | 1 | 39 Mio. $ | 0,08 % |
| 66 | Dominion Energy Inc | 2 | 37,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 67 | Swedbank AB | 1 | 37,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 68 | Abbott Laboratories | 1 | 36,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 69 | America Movil SAB de CV | 2 | 35,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 32,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 31,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | UniCredit SpA | 1 | 31 Mio. $ | 0,07 % |
| 73 | Diamondback Energy Inc | 3 | 30,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | Nationwide Building Society | 2 | 29,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 29,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 29,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Eli Lilly & Co | 4 | 29,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | Gilead Sciences Inc | 1 | 28,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Sempra | 3 | 28,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | Ameriprise Financial Inc | 3 | 28,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | DTE ENERGY COMPANY | 2 | 28,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 82 | Uber Technologies Inc | 1 | 27,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 83 | Deutsche Bank AG | 3 | 27,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 84 | Public Service Enterprise Group Inc | 3 | 27,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 85 | Fifth Third Bancorp | 1 | 24,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | Republic Services Inc | 3 | 24,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | Allstate Corp/The | 2 | 24,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 24,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 89 | American Tower Corp | 2 | 24,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 90 | KLA Corp | 1 | 23,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 91 | Globe Life Inc | 1 | 23,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 92 | KBC Group NV | 2 | 21,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 93 | CATERPILLAR INC | 1 | 21,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 94 | Union Pacific Corp | 3 | 21,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 5 | 21,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 96 | American International Group Inc | 3 | 21,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 97 | Southern Co/The | 1 | 21 Mio. $ | 0,04 % |
| 98 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 20,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 99 | MetLife Inc | 2 | 20,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 100 | Societe Generale SA | 1 | 20,1 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Gesundheit 16,7 %
- Technologie 14,6 %
- Industrie 9,7 %
- Versorger 8,2 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Energie 7,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Kommunikation 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 6,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,9 %
- GBP 2,1 %
- EUR 1,8 %
- CHF 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweiz 1,1 %
- Spanien 1,1 %
- Frankreich 0,7 %
- Kanada 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 16,1 Mrd. $ | 92,89 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 377,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 242,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 197,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | Spanien | 1 | 192,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 119,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Kanada | 1 | 101,8 Mio. $ | 0,59 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000004405