Composition de VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND
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- Actif net
- 47,5 Md $ dont 17,3 Md $ en actions, soit 36,4 %
- Positions
- 74 dans 7 pays
- Souches
- 506 de 122 sociétés
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 3 828 787 | 1,4 Md $ | 3,04 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 4 210 103 | 541 M $ | 1,14 % |
| 3 | Diamondback Energy Inc | 2 978 859 | 523,6 M $ | 1,10 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 1 597 331 | 405,7 M $ | 0,85 % |
| 5 | Bank of America Corp | 6 999 622 | 398,8 M $ | 0,84 % |
| 6 | Huntington Bancshares Inc/OH | 20 807 884 | 368,9 M $ | 0,78 % |
| 7 | TE Connectivity PLC | 1 792 548 | 361,4 M $ | 0,76 % |
| 8 | UNILEVER PLC | 5 755 280 | 346 M $ | 0,73 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 9 846 215 | 322,3 M $ | 0,68 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 1 240 564 | 295,3 M $ | 0,62 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | 2 106 988 | 288,3 M $ | 0,61 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 2 347 230 | 275,7 M $ | 0,58 % |
| 13 | CVS Health Corp | 2 612 936 | 270,3 M $ | 0,57 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 3 441 252 | 260,6 M $ | 0,55 % |
| 15 | T-Mobile US Inc | 1 545 080 | 259,2 M $ | 0,55 % |
| 16 | Ferguson Enterprises Inc | 1 073 337 | 254,7 M $ | 0,54 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 2 567 935 | 247,2 M $ | 0,52 % |
| 18 | Williams Cos Inc/The | 3 317 320 | 246,6 M $ | 0,52 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 864 486 | 242,9 M $ | 0,51 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 053 810 | 239 M $ | 0,50 % |
| 21 | CME Group Inc | 1 078 513 | 238,2 M $ | 0,50 % |
| 22 | Automatic Data Processing Inc | 1 056 388 | 236,6 M $ | 0,50 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 611 185 | 236,4 M $ | 0,50 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 1 305 023 | 236,1 M $ | 0,50 % |
| 25 | American Water Works Co Inc | 1 750 845 | 230,4 M $ | 0,48 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 348 402 | 224,7 M $ | 0,47 % |
| 27 | Progressive Corp/The | 1 024 979 | 223,9 M $ | 0,47 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 1 746 449 | 220,6 M $ | 0,46 % |
| 29 | L3Harris Technologies Inc | 756 600 | 219,9 M $ | 0,46 % |
| 30 | American International Group Inc | 2 914 573 | 217,2 M $ | 0,46 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 806 664 | 216,3 M $ | 0,46 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 1 074 227 | 215,5 M $ | 0,45 % |
| 33 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 800 159 | 213,9 M $ | 0,45 % |
| 34 | Sempra | 2 300 217 | 213,3 M $ | 0,45 % |
| 35 | NetApp Inc | 1 349 879 | 208,9 M $ | 0,44 % |
| 36 | AstraZeneca PLC | 1 044 219 | 198 M $ | 0,42 % |
| 37 | Roche Holding AG | 480 168 | 197,4 M $ | 0,42 % |
| 38 | Eaton Corp PLC | 460 562 | 196,3 M $ | 0,41 % |
| 39 | Intercontinental Exchange Inc | 1 575 751 | 194 M $ | 0,41 % |
| 40 | Nasdaq Inc | 2 458 920 | 193,8 M $ | 0,41 % |
| 41 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4 347 902 | 193,6 M $ | 0,41 % |
| 42 | Dominion Energy Inc | 2 833 630 | 193,5 M $ | 0,41 % |
| 43 | Industria de Diseno Textil SA | 3 060 214 | 192,9 M $ | 0,41 % |
| 44 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2 637 259 | 192,4 M $ | 0,40 % |
| 45 | Raymond James Financial Inc | 1 257 870 | 191,2 M $ | 0,40 % |
| 46 | EQT Corp | 3 550 435 | 188,8 M $ | 0,40 % |
| 47 | ConocoPhillips | 1 798 669 | 187 M $ | 0,39 % |
| 48 | Ares Management Corp | 1 678 585 | 186,8 M $ | 0,39 % |
| 49 | Cardinal Health Inc | 776 756 | 184,5 M $ | 0,39 % |
| 50 | Avery Dennison Corp | 1 135 047 | 184,3 M $ | 0,39 % |
| 51 | TPG Inc | 4 509 338 | 182,9 M $ | 0,38 % |
| 52 | BAE SYSTEMS PLC | 7 319 712 | 179,4 M $ | 0,38 % |
| 53 | Emerson Electric Co | 1 252 892 | 179,4 M $ | 0,38 % |
| 54 | PPG Industries Inc | 1 470 313 | 178,3 M $ | 0,38 % |
| 55 | UnitedHealth Group Inc | 428 870 | 178,3 M $ | 0,38 % |
| 56 | Becton Dickinson & Co | 1 174 741 | 177,8 M $ | 0,37 % |
| 57 | Charles Schwab Corp/The | 1 912 952 | 176,5 M $ | 0,37 % |
| 58 | Regions Financial Corp | 5 765 709 | 174,1 M $ | 0,37 % |
| 59 | PPL Corp | 4 770 244 | 173,4 M $ | 0,36 % |
| 60 | Kimberly-Clark Corp | 1 562 103 | 171,5 M $ | 0,36 % |
| 61 | PACCAR Inc | 1 372 385 | 164,9 M $ | 0,35 % |
| 62 | CMS Energy Corp | 2 117 039 | 162 M $ | 0,34 % |
| 63 | Atmos Energy Corp | 907 828 | 156,4 M $ | 0,33 % |
| 64 | Pfizer Inc | 6 301 198 | 151,7 M $ | 0,32 % |
| 65 | Weyerhaeuser Co | 6 307 999 | 151 M $ | 0,32 % |
| 66 | Freeport-McMoRan Inc | 1 981 237 | 124,6 M $ | 0,26 % |
| 67 | Zoetis Inc | 1 721 882 | 123,7 M $ | 0,26 % |
| 68 | Honeywell Aerospace Inc | 546 627 | 120,8 M $ | 0,25 % |
| 69 | Equitable Holdings Inc | 2 718 775 | 119,3 M $ | 0,25 % |
| 70 | Pernod Ricard SA | 1 638 316 | 119,1 M $ | 0,25 % |
| 71 | Nutrien Ltd | 1 617 588 | 101,8 M $ | 0,21 % |
| 72 | Darden Restaurants Inc | 412 647 | 85 M $ | 0,18 % |
| 73 | Constellation Brands Inc | 595 679 | 82,9 M $ | 0,17 % |
| 74 | Honeywell International Inc | 291 128 | 65,2 M $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 506 souches de 122 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Santé 16,7 %
- Technologie 14,6 %
- Industrie 9,7 %
- Services publics 8,2 %
- Consommation de base 7,9 %
- Énergie 7,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 2,9 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 6,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,9 %
- GBP 2,1 %
- EUR 1,8 %
- CHF 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suisse 1,1 %
- Espagne 1,1 %
- France 0,7 %
- Canada 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 16,1 Md $ | 92,89 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 377,4 M $ | 2,18 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 242,9 M $ | 1,40 % |
| 4 | Suisse | 1 | 197,4 M $ | 1,14 % |
| 5 | Espagne | 1 | 192,9 M $ | 1,11 % |
| 6 | France | 1 | 119,1 M $ | 0,69 % |
| 7 | Canada | 1 | 101,8 M $ | 0,59 % |
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