Zusammensetzung von Cohen & Steers Preferred Securities & Income Fund, Inc.
ISIN US19248X3070
COHEN & STEERS PREFERRED SECURITIES & INCOME FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,2 Mrd. $ davon 53,4 Mio. $ in Aktien, 0,7 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 185 von 75 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Preferred ETF | 4.929.791 | 53,4 Mio. $ | 0,75 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 185 Anleihen von 75 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 8 | 352,9 Mio. $ | 4,93 % |
| 2 | UBS Group AG | 9 | 332 Mio. $ | 4,64 % |
| 3 | Citigroup Inc | 5 | 329,5 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Societe Generale SA | 7 | 278,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 7 | 198,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Enbridge Inc | 6 | 196,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 6 | 171,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | ING Groep NV | 4 | 145,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | TELUS Corp | 4 | 137,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 126,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 126,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Banco Santander SA | 3 | 125,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Bank of America Corp | 2 | 125 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | Royal Bank of Canada | 4 | 119,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 4 | 110,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | STANDARD CHARTERED PLC | 5 | 109,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 95,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 5 | 92,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 90,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 20 | Sempra | 3 | 89,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Bank of Montreal | 3 | 82,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 81,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 4 | 79,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 77,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | American Electric Power Co Inc | 3 | 73,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 2 | 68 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 65,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 61 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 58,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Rogers Communications Inc | 3 | 55,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Erste Group Bank AG | 3 | 53,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 52,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | Ally Financial Inc | 2 | 52 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 51,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Credit Agricole SA | 1 | 47,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | MetLife Inc | 2 | 46,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Allianz SE | 2 | 44,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 43,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Stellantis NV | 3 | 42,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Eversource Energy | 2 | 42,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Swedbank AB | 1 | 42,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Nomura Holdings Inc | 1 | 42,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Eurobank SA | 2 | 40,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 36,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | CVS Health Corp | 1 | 35,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Corebridge Financial Inc | 2 | 35,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 35 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Commerzbank AG | 1 | 32,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Nationwide Building Society | 1 | 32,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | CMS Energy Corp | 2 | 31,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | SUNOCO LP | 1 | 29,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Piraeus Bank SA | 1 | 29,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Humana Inc | 1 | 29,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Nordea Bank Abp | 1 | 27,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 27,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 26,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 24,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 22,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Assurant Inc | 1 | 22,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Evergy Inc | 1 | 21,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Entergy Corp | 2 | 20,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Spire Inc | 2 | 20,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Vodafone Group PLC | 1 | 18,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | AES Corp/The | 1 | 16,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | CaixaBank SA | 1 | 16,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | Banco de Sabadell SA | 1 | 14,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | SoftBank Group Corp | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Equitable Holdings Inc | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Julius Baer Group Ltd | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 70 | Lincoln National Corp | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | Southern Co/The | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 72 | State Street Corp | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 73 | Voya Financial Inc | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 74 | Banco BPM SpA | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 75 | Truist Financial Corp | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 53,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cohen & Steers Preferred Securities & Income Fund, Inc.“. https://titelia.com/de/fonds/S000028884