Composition de Cohen & Steers Preferred Securities & Income Fund, Inc.
ISIN US19248X3070
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- Actif net
- 7,2 Md
$ dont 53,4 M $ en actions, soit 0,7 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 185 de 75 sociétés
- 10 premières
- 0,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 185 souches de 75 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 8 | 352,9 M $ | 4,93 % |
| 2 | UBS Group AG | 9 | 332 M $ | 4,64 % |
| 3 | Citigroup Inc | 5 | 329,5 M $ | 4,60 % |
| 4 | Societe Generale SA | 7 | 278,8 M $ | 3,89 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 7 | 198,3 M $ | 2,77 % |
| 6 | Enbridge Inc | 6 | 196,6 M $ | 2,75 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 6 | 171,2 M $ | 2,39 % |
| 8 | ING Groep NV | 4 | 145,3 M $ | 2,03 % |
| 9 | TELUS Corp | 4 | 137,3 M $ | 1,92 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 126,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 126,8 M $ | 1,77 % |
| 12 | Banco Santander SA | 3 | 125,1 M $ | 1,75 % |
| 13 | Bank of America Corp | 2 | 125 M $ | 1,75 % |
| 14 | Royal Bank of Canada | 4 | 119,4 M $ | 1,67 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 4 | 110,1 M $ | 1,54 % |
| 16 | STANDARD CHARTERED PLC | 5 | 109,4 M $ | 1,53 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 95,9 M $ | 1,34 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 5 | 92,8 M $ | 1,30 % |
| 19 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 90,8 M $ | 1,27 % |
| 20 | Sempra | 3 | 89,5 M $ | 1,25 % |
| 21 | Bank of Montreal | 3 | 82,9 M $ | 1,16 % |
| 22 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 81,5 M $ | 1,14 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 4 | 79,6 M $ | 1,11 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 77,4 M $ | 1,08 % |
| 25 | American Electric Power Co Inc | 3 | 73,5 M $ | 1,03 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 2 | 68 M $ | 0,95 % |
| 27 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 65,9 M $ | 0,92 % |
| 28 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 61 M $ | 0,85 % |
| 29 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 58,2 M $ | 0,81 % |
| 30 | Rogers Communications Inc | 3 | 55,8 M $ | 0,78 % |
| 31 | Erste Group Bank AG | 3 | 53,9 M $ | 0,75 % |
| 32 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 52,4 M $ | 0,73 % |
| 33 | Ally Financial Inc | 2 | 52 M $ | 0,73 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 51,6 M $ | 0,72 % |
| 35 | Credit Agricole SA | 1 | 47,2 M $ | 0,66 % |
| 36 | MetLife Inc | 2 | 46,1 M $ | 0,64 % |
| 37 | Allianz SE | 2 | 44,4 M $ | 0,62 % |
| 38 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 43,1 M $ | 0,60 % |
| 39 | Stellantis NV | 3 | 42,6 M $ | 0,59 % |
| 40 | Eversource Energy | 2 | 42,3 M $ | 0,59 % |
| 41 | Swedbank AB | 1 | 42,3 M $ | 0,59 % |
| 42 | Nomura Holdings Inc | 1 | 42,3 M $ | 0,59 % |
| 43 | Eurobank SA | 2 | 40,5 M $ | 0,57 % |
| 44 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 36,1 M $ | 0,50 % |
| 45 | CVS Health Corp | 1 | 35,6 M $ | 0,50 % |
| 46 | Corebridge Financial Inc | 2 | 35,1 M $ | 0,49 % |
| 47 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 35 M $ | 0,49 % |
| 48 | Commerzbank AG | 1 | 32,8 M $ | 0,46 % |
| 49 | Nationwide Building Society | 1 | 32,2 M $ | 0,45 % |
| 50 | CMS Energy Corp | 2 | 31,2 M $ | 0,44 % |
| 51 | SUNOCO LP | 1 | 29,9 M $ | 0,42 % |
| 52 | Piraeus Bank SA | 1 | 29,5 M $ | 0,41 % |
| 53 | Humana Inc | 1 | 29,3 M $ | 0,41 % |
| 54 | Nordea Bank Abp | 1 | 27,8 M $ | 0,39 % |
| 55 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 27,5 M $ | 0,38 % |
| 56 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 26,3 M $ | 0,37 % |
| 57 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 24,9 M $ | 0,35 % |
| 58 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 22,3 M $ | 0,31 % |
| 59 | Assurant Inc | 1 | 22,3 M $ | 0,31 % |
| 60 | Evergy Inc | 1 | 21,6 M $ | 0,30 % |
| 61 | Entergy Corp | 2 | 20,9 M $ | 0,29 % |
| 62 | Spire Inc | 2 | 20,4 M $ | 0,28 % |
| 63 | Vodafone Group PLC | 1 | 18,6 M $ | 0,26 % |
| 64 | AES Corp/The | 1 | 16,5 M $ | 0,23 % |
| 65 | CaixaBank SA | 1 | 16,4 M $ | 0,23 % |
| 66 | Banco de Sabadell SA | 1 | 14,7 M $ | 0,21 % |
| 67 | SoftBank Group Corp | 2 | 14,6 M $ | 0,20 % |
| 68 | Equitable Holdings Inc | 1 | 13,6 M $ | 0,19 % |
| 69 | Julius Baer Group Ltd | 1 | 11,5 M $ | 0,16 % |
| 70 | Lincoln National Corp | 1 | 10,6 M $ | 0,15 % |
| 71 | Southern Co/The | 1 | 10,2 M $ | 0,14 % |
| 72 | State Street Corp | 1 | 7,6 M $ | 0,11 % |
| 73 | Voya Financial Inc | 1 | 7,1 M $ | 0,10 % |
| 74 | Banco BPM SpA | 1 | 6,9 M $ | 0,10 % |
| 75 | Truist Financial Corp | 1 | 5,5 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 53,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Cohen & Steers Preferred Securities & Income Fund, Inc. ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028884