Fonds mit Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund Inc
ISIN US19248X3070 · Vereinigte Staaten · LEI 549300K2VDWJX1NSUI44
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 12,9 Mio. € 14,8 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 445.113 | 5,5 Mio. $ | 7,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Income Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 400.312 | 4,9 Mio. $ | 6,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Target Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 357.635 | 4,4 Mio. $ | 7,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 7,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Target Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 7,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Income Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 6,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | -1 | 1.203.060 | +3,3 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 1.164.990 | +3,4 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 1.127.213 | +8,2 % |
| 2025Q3 | 4 | +1 | 1.041.805 | +15,3 % |
| 2025Q2 | 3 | -1 | 903.659 | -24,2 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 1.191.610 | -16,6 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 1.429.166 | +1,8 % |
| 2024Q3 | 4 | -3 | 1.403.454 | +9,2 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 1.285.199 | -3,2 % |
| 2024Q1 | 7 | +1 | 1.328.147 | +26,1 % |
| 2023Q4 | 6 | 1.052.931 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 35.186 | 433.494 $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund Inc“. https://titelia.com/de/aktien/cohen-steers-preferred-securities-and-income-fund-inc-US19248X3070