Zusammensetzung von Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout
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- Nettovermögen
- 77,4 Mio. $ davon 76,8 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 10 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab US Dividend Equity ETF | 506.068 | 15,5 Mio. $ | 20,07 % |
| 2 | Schwab International Dividend Equity ETF | 482.879 | 15,3 Mio. $ | 19,76 % |
| 3 | Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 1.492.128 | 13,3 Mio. $ | 17,24 % |
| 4 | Schwab High Yield Bond ETF | 335.255 | 8,7 Mio. $ | 11,26 % |
| 5 | Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund Inc | 445.113 | 5,5 Mio. $ | 7,09 % |
| 6 | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 170.762 | 5,4 Mio. $ | 6,94 % |
| 7 | Schwab Global Real Estate Fund | 727.180 | 4,9 Mio. $ | 6,34 % |
| 8 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 517.023 | 4,8 Mio. $ | 6,17 % |
| 9 | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 103.424 | 2,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Schwab Government Money Fund | 1.011.229 | 1 Mio. $ | 1,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 76,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout“. https://titelia.com/de/fonds/S000021073