Zusammensetzung von Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout
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- Nettovermögen
- 82 Mio. $ davon 81,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 10 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab International Dividend Equity ETF | 513.895 | 16,3 Mio. $ | 19,88 % |
| 2 | Schwab US Dividend Equity ETF | 510.872 | 16,2 Mio. $ | 19,75 % |
| 3 | Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 1.575.823 | 14 Mio. $ | 17,12 % |
| 4 | Schwab High Yield Bond ETF | 346.761 | 9,1 Mio. $ | 11,07 % |
| 5 | Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund Inc | 459.917 | 5,8 Mio. $ | 7,02 % |
| 6 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 183.684 | 5,7 Mio. $ | 7,01 % |
| 7 | Schwab Global Real Estate Fund | 799.390 | 5,7 Mio. $ | 7,00 % |
| 8 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 534.518 | 4,9 Mio. $ | 6,02 % |
| 9 | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 109.687 | 2,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Schwab Government Money Fund | 1.020.108 | 1 Mio. $ | 1,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 81,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout“. https://titelia.com/de/fonds/S000021073