Fonds mit SCHWAB STRATEGIC TRUST
ISIN US8085246804 · Vereinigte Staaten · LEI 549300NAZEQOIX80E226
- Haltende Fonds
- 7
- Davon ETFs
- 1 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 28,8 Mio. € 33 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Schwab US Dividend Equity ETF (US8085247976), SCHWAB STRATEGIC TRUST (US8085247307), SCHWAB STRATEGIC TRUST (US8085245087), SCHWAB STRATEGIC TRUST (US8085246564)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Bianco Total Return Fund WisdomTree Trust | 309.907 | 9,6 Mio. $ | 9,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF ETF Opportunities Trust | 197.152 | 6,2 Mio. $ | 1,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 183.684 | 5,7 Mio. $ | 7,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Target Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 152.433 | 4,8 Mio. $ | 7,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Income Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 142.092 | 4,4 Mio. $ | 6,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SOUND MIND INVESTING DYNAMIC ALLOCATION FUND Valued Advisers Trust | 54.720 | 1,6 Mio. $ | 2,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust | 19.560 | 585.626,4 $ | 1,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| WisdomTree Bianco Total Return Fund WisdomTree Trust | 9,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Target Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 7,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 7,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Income Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 6,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SOUND MIND INVESTING DYNAMIC ALLOCATION FUND Valued Advisers Trust | 2,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF ETF Opportunities Trust | 1,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust | 1,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | 0 | 1.059.548 | -28,2 % |
| 2026Q2 | 7 | +2 | 1.475.489 | +51,4 % |
| 2026Q1 | 5 | -2 | 974.303 | -32,9 % |
| 2025Q4 | 7 | 0 | 1.452.549 | +111,7 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 686.238 | -41,6 % |
| 2025Q2 | 7 | +3 | 1.175.957 | +164,1 % |
| 2025Q1 | 4 | -1 | 445.307 | +27,1 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 350.487 | +7,8 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 324.984 | +1,6 % |
| 2024Q2 | 4 | +1 | 320.012 | +1,2 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 316.212 | +1,3 % |
| 2023Q4 | 3 | 312.083 |
Institutionelle Verwalter
120 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 3.988.690 | 125,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 1.360.175 | 42,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 977.627 | 30,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 976.422 | 30,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Tidal Investments LLC | 676.157 | 21,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | 564.266 | 17,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SFMG, LLC | 540.812 | 17 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | 478.692 | 15 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 469.286 | 14,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 419.782 | 13,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 372.644 | 11,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| L2 Asset Management, LLC | 324.933 | 10,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 312.529 | 9,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 285.707 | 9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 249.508 | 7842 $ | zum 31.03.2026 |
| Summit Financial, LLC | 189.078 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Beacon Bridge Wealth Partners, LLC | 176.856 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Centric Wealth Management | 164.686 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 160.810 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 150.316 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Attessa Capital LLC | 123.516 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 118.727 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | 102.093 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WBH ADVISORY INC | 95.285 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WT Wealth Management | 91.052 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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