Portfolio von Schwab Monthly Income Fund - Income Payout
SCHWAB CAPITAL TRUST · 11 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 71,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 98.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 11 | 70,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 2.080.319 | 18,6 Mio. $ | 26,01 % |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 301.903 | 9,3 Mio. $ | 12,95 % |
| Schwab International Dividend Equity ETF | 244.405 | 7,7 Mio. $ | 10,82 % |
| Schwab High Yield Bond ETF | 250.921 | 6,5 Mio. $ | 9,12 % |
| Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 285.073 | 6,5 Mio. $ | 9,04 % |
| Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 235.637 | 5,8 Mio. $ | 8,15 % |
| Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund Inc | 400.312 | 4,9 Mio. $ | 6,90 % |
| Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 136.571 | 4,3 Mio. $ | 6,00 % |
| TRP INST FLOATING RATE FUND | 399.275 | 3,7 Mio. $ | 5,15 % |
| Schwab Global Real Estate Fund | 380.557 | 2,6 Mio. $ | 3,59 % |
| Schwab Government Money Fund | 925.006 | 925.005,8 $ | 1,29 % |