Zusammensetzung von Schwab Monthly Income Fund - Income Payout
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- Nettovermögen
- 71,5 Mio. $ davon 70,8 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 97,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 2.080.319 | 18,6 Mio. $ | 26,01 % |
| 2 | Schwab US Dividend Equity ETF | 301.903 | 9,3 Mio. $ | 12,95 % |
| 3 | Schwab International Dividend Equity ETF | 244.405 | 7,7 Mio. $ | 10,82 % |
| 4 | Schwab High Yield Bond ETF | 250.921 | 6,5 Mio. $ | 9,12 % |
| 5 | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 285.073 | 6,5 Mio. $ | 9,04 % |
| 6 | Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 235.637 | 5,8 Mio. $ | 8,15 % |
| 7 | Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund Inc | 400.312 | 4,9 Mio. $ | 6,90 % |
| 8 | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 136.571 | 4,3 Mio. $ | 6,00 % |
| 9 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 399.275 | 3,7 Mio. $ | 5,15 % |
| 10 | Schwab Global Real Estate Fund | 380.557 | 2,6 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | Schwab Government Money Fund | 925.006 | 925.005,8 $ | 1,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 70,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Monthly Income Fund - Income Payout“. https://titelia.com/de/fonds/S000021074