Zusammensetzung von Schwab Monthly Income Fund - Income Payout
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- Nettovermögen
- 73,3 Mio. $ davon 73 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 2.153.761 | 19,2 Mio. $ | 26,18 % |
| 2 | Schwab US Dividend Equity ETF | 297.476 | 9,4 Mio. $ | 12,87 % |
| 3 | Schwab International Dividend Equity ETF | 251.422 | 8 Mio. $ | 10,89 % |
| 4 | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 297.159 | 6,7 Mio. $ | 9,18 % |
| 5 | Schwab High Yield Bond ETF | 256.372 | 6,7 Mio. $ | 9,16 % |
| 6 | Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 238.298 | 5,9 Mio. $ | 8,02 % |
| 7 | Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund Inc | 409.936 | 5,1 Mio. $ | 7,00 % |
| 8 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 142.092 | 4,4 Mio. $ | 6,07 % |
| 9 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 395.655 | 3,7 Mio. $ | 4,98 % |
| 10 | Schwab Global Real Estate Fund | 403.714 | 2,9 Mio. $ | 3,96 % |
| 11 | Schwab Government Money Fund | 933.128 | 933.127,9 $ | 1,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 73 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Monthly Income Fund - Income Payout“. https://titelia.com/de/fonds/S000021074