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Fonds mit TRP INST FLOATING RATE FUND

ISIN US77958B4023 · Vereinigte Staaten · LEI 863VOPTBPYYVTH00FU88

Haltende Fonds
12
Davon ETFs
0 12 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 972,2 Mio. € 1,1 Mrd. $

Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : TRP INSTITUTIONAL FLOATING RATE FD-Z (US77958B8735)

FondsStückeWertAnteil am Fonds
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION FUND, INC. 105.272.200971,7 Mio. $1,47 %zum 31.03.2026 ↗
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. 3.873.22635,7 Mio. $1,73 %zum 28.02.2026 ↗
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL MULTI-SECTOR BOND FUND, INC. 3.457.56431,9 Mio. $1,34 %zum 28.02.2026 ↗
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. 2.419.99722,3 Mio. $1,06 %zum 28.02.2026 ↗
Changing Parameters Fund Northern Lights Fund Trust 2.046.71019,1 Mio. $20,04 %zum 30.04.2026 ↗
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. 1.959.82518,1 Mio. $0,42 %zum 28.02.2026 ↗
T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 865.1538,1 Mio. $0,94 %zum 30.04.2026 ↗
Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout SCHWAB CAPITAL TRUST 517.0234,8 Mio. $6,17 %zum 31.03.2026 ↗
Schwab Monthly Income Fund - Target Payout SCHWAB CAPITAL TRUST 422.8423,9 Mio. $6,21 %zum 31.03.2026 ↗
Schwab Monthly Income Fund - Income Payout SCHWAB CAPITAL TRUST 399.2753,7 Mio. $5,15 %zum 31.03.2026 ↗
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund GPS Funds II 116.4981,1 Mio. $0,98 %zum 31.03.2026 ↗
T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. 86.825801.397,5 $0,37 %zum 31.03.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
Changing Parameters Fund Northern Lights Fund Trust 20,04 %zum 30.04.2026 ↗
Schwab Monthly Income Fund - Target Payout SCHWAB CAPITAL TRUST 6,21 %zum 31.03.2026 ↗
Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout SCHWAB CAPITAL TRUST 6,17 %zum 31.03.2026 ↗
Schwab Monthly Income Fund - Income Payout SCHWAB CAPITAL TRUST 5,15 %zum 31.03.2026 ↗
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. 1,73 %zum 28.02.2026 ↗
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION FUND, INC. 1,47 %zum 31.03.2026 ↗
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL MULTI-SECTOR BOND FUND, INC. 1,34 %zum 28.02.2026 ↗
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. 1,06 %zum 28.02.2026 ↗
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund GPS Funds II 0,98 %zum 31.03.2026 ↗
T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 0,94 %zum 30.04.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q212+1121.437.139+1,3 %
2026Q1110119.933.134+1,8 %
2025Q411-9117.797.898+6,3 %
2025Q320-1110.797.782-4,2 %
2025Q2210115.703.132+2,7 %
2025Q121-1112.639.913-2,5 %
2024Q4220115.477.959+0,7 %
2024Q3220114.623.388+2,5 %
2024Q2220111.854.299+5,8 %
2024Q1220105.754.230+0,9 %
2023Q422104.770.735

Institutionelle Verwalter

2 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).

VerwalterStückeWert
McMillan Office, Inc.10.26094.696 $zum 31.03.2026
Transce3nd, LLC4223894 $zum 31.03.2026
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