Fonds mit TRP INST FLOATING RATE FUND
ISIN US77958B4023 · Vereinigte Staaten · LEI 863VOPTBPYYVTH00FU88
- Haltende Fonds
- 11
- Davon ETFs
- 0 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 966,8 Mio. € 1,1 Mrd. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Capital Appreciation Fund T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION FUND, INC. | 107.027.161 | 987,9 Mio. $ | 1,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 3.857.920 | 35,9 Mio. $ | 1,74 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2.343.218 | 21,8 Mio. $ | 1,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Changing Parameters Fund Northern Lights Fund Trust | 2.077.846 | 19,2 Mio. $ | 20,42 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1.887.763 | 17,6 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 852.708 | 7,9 Mio. $ | 0,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 534.518 | 4,9 Mio. $ | 6,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Target Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 437.462 | 4 Mio. $ | 5,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Income Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 395.655 | 3,7 Mio. $ | 4,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 64.490 | 595.238,6 $ | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund GPS Funds II | 0 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Changing Parameters Fund Northern Lights Fund Trust | 20,42 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 6,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Target Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 5,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Income Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 4,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1,74 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Capital Appreciation Fund T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION FUND, INC. | 1,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 0,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 11 | -1 | 119.478.742 | -1,6 % |
| 2026Q2 | 12 | +1 | 121.437.139 | +1,3 % |
| 2026Q1 | 11 | 0 | 119.933.134 | +1,8 % |
| 2025Q4 | 11 | -9 | 117.797.898 | +6,3 % |
| 2025Q3 | 20 | -1 | 110.797.782 | -4,2 % |
| 2025Q2 | 21 | 0 | 115.703.132 | +2,7 % |
| 2025Q1 | 21 | -1 | 112.639.913 | -2,5 % |
| 2024Q4 | 22 | 0 | 115.477.959 | +0,7 % |
| 2024Q3 | 22 | 0 | 114.623.388 | +2,5 % |
| 2024Q2 | 22 | 0 | 111.854.299 | +5,8 % |
| 2024Q1 | 22 | 0 | 105.754.230 | +0,9 % |
| 2023Q4 | 22 | 104.770.735 |
Institutionelle Verwalter
2 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| McMillan Office, Inc. | 10.260 | 94.696 $ | zum 31.03.2026 |
| Transce3nd, LLC | 422 | 3894 $ | zum 31.03.2026 |
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