Zusammensetzung von T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 66,2 Mrd. $ davon 37,6 Mrd. $ in Aktien, 56,8 %
- Positionen
- 55 in 4 Ländern
- Anleihen
- 26 von 15 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 15.252.738 | 3,2 Mrd. $ | 4,80 % |
| 2 | Microsoft Corp | 7.595.426 | 2,8 Mrd. $ | 4,25 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 4.278.741 | 2,4 Mrd. $ | 3,70 % |
| 4 | Apple Inc | 9.342.412 | 2,4 Mrd. $ | 3,58 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 11.430.990 | 2 Mrd. $ | 3,01 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 35.692.638 | 1,5 Mrd. $ | 2,33 % |
| 7 | Alphabet Inc | 5.184.496 | 1,5 Mrd. $ | 2,25 % |
| 8 | NiSource Inc | 29.877.416 | 1,4 Mrd. $ | 2,11 % |
| 9 | Revvity Inc | 14.151.754 | 1,2 Mrd. $ | 1,87 % |
| 10 | Broadcom Inc | 3.754.141 | 1,2 Mrd. $ | 1,75 % |
| 11 | PTC Inc | 7.722.996 | 1,1 Mrd. $ | 1,66 % |
| 12 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 105.272.200 | 971,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Becton Dickinson & Co | 5.796.083 | 911,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 4.401.215 | 895,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Cencora Inc | 2.757.611 | 866,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 16 | Waters Corp | 2.745.603 | 817,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | Starbucks Corp | 7.921.966 | 709,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 18 | Aurora Innovation Inc | 160.323.446 | 660,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | Mastercard Inc | 1.243.461 | 621,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.437.000 | 603,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 21 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.715.880 | 567,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 604.262 | 555,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 1.918.332 | 519,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Ingersoll Rand Inc | 6.310.973 | 505,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Netflix Inc | 5.102.000 | 490,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | DoorDash Inc | 3.199.669 | 480,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | Ameren Corp | 4.274.004 | 469,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | PPL Corp | 12.110.552 | 462,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 1.540.200 | 453,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | Apogee Therapeutics Inc | 5.295.932 | 445,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Visa Inc | 1.463.935 | 442,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | Danaher Corp | 2.326.200 | 441 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Keurig Dr Pepper Inc | 15.938.059 | 419,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | Yum! Brands Inc | 2.371.954 | 368,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | Cytokinetics Inc | 5.105.689 | 336,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Canadian Natural Resources Ltd | 6.867.295 | 334,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | BioNTech SE | 2.272.437 | 202 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 1.501.000 | 184,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | SLB Ltd | 3.453.200 | 177,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | CG oncology Inc | 2.574.868 | 174,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | Bentley Systems Inc | 4.524.552 | 158,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Arcellx Inc | 1.379.542 | 158,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Chevron Corp | 765.100 | 158,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | Vaxcyte Inc | 2.539.929 | 147,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Workday Inc | 1.115.774 | 145 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 1.405.514 | 144,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | ConocoPhillips | 1.054.900 | 139,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | KLA Corp | 86.324 | 127,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Kymera Therapeutics Inc | 1.389.400 | 115,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | Erasca Inc | 6.954.600 | 112,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 309.300 | 104,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 52 | General Electric Co | 283.200 | 80,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | S&P Global Inc | 161.400 | 68,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | Ciena Corp | 172.900 | 67,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | Dyne Therapeutics Inc | 3.279.669 | 59,5 Mio. $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
15 Gesellschaften, 26 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 439 Mio. $ | 0,66 % |
| 2 | SBA Communications Corp | 2 | 209,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 2 | 198,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Entergy Corp | 2 | 193 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | NiSource Inc | 1 | 188,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 135,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 117,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | MSCI Inc | 1 | 89 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Service Corp International/US | 3 | 62,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Vail Resorts Inc | 2 | 61,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 1 | 45,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | PTC Inc | 1 | 40,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | Korn Ferry | 1 | 32,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | Hologic Inc | 1 | 26,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Gesundheit 12,8 %
- Zyklischer Konsum 12,6 %
- Kommunikation 11,8 %
- Versorger 10,3 %
- Finanzen 4,2 %
- Energie 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- TWD 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Taiwan 1,6 %
- Kanada 0,9 %
- Deutschland 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 36,5 Mrd. $ | 96,97 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 603,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Kanada | 1 | 334,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 202 Mio. $ | 0,54 % |
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