Zusammensetzung von T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 70,4 Mrd. $ davon 41,2 Mrd. $ in Aktien, 58,5 %
- Positionen
- 64 in 6 Ländern
- Anleihen
- 26 von 16 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 9.849.723 | 2,3 Mrd. $ | 3,33 % |
| 2 | Microsoft Corp | 6.196.714 | 2,3 Mrd. $ | 3,28 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 9.471.990 | 1,9 Mrd. $ | 2,69 % |
| 4 | Alphabet Inc | 5.054.376 | 1,8 Mrd. $ | 2,57 % |
| 5 | Broadcom Inc | 4.698.261 | 1,8 Mrd. $ | 2,52 % |
| 6 | CENTERPOINT ENERGY INC | 40.072.036 | 1,8 Mrd. $ | 2,51 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3.100.901 | 1,7 Mrd. $ | 2,48 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 2.222.415 | 1,3 Mrd. $ | 1,83 % |
| 9 | Revvity Inc | 11.379.930 | 1,3 Mrd. $ | 1,80 % |
| 10 | Cencora Inc | 4.437.584 | 1,3 Mrd. $ | 1,78 % |
| 11 | Apple Inc | 3.962.732 | 1,1 Mrd. $ | 1,63 % |
| 12 | Aurora Innovation Inc | 161.681.204 | 1,1 Mrd. $ | 1,57 % |
| 13 | Alphabet Inc | 3.082.239 | 1,1 Mrd. $ | 1,55 % |
| 14 | Mastercard Inc | 2.046.912 | 1,1 Mrd. $ | 1,49 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.680.000 | 1 Mrd. $ | 1,42 % |
| 16 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 107.027.161 | 987,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | Ascendis Pharma A/S | 3.364.767 | 897,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | NISOURCE INC | 17.609.959 | 837,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | Ameren Corp | 7.160.928 | 809,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Waters Corp | 2.101.625 | 788,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | Danaher Corp | 4.102.500 | 781,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 630.280 | 727,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | PPL Corp | 18.825.912 | 684,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Visa Inc | 1.939.076 | 665,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2.034.761 | 612,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | DoorDash Inc | 3.199.669 | 590,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | CYTOKINETICS INC | 6.285.983 | 535,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 3.143.939 | 534,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Keurig Dr Pepper Inc | 15.938.059 | 521,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | Yum! Brands Inc | 3.127.492 | 500 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Ingersoll Rand Inc | 6.058.392 | 496,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 12.121.958 | 478,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | PTC Inc | 4.194.261 | 476,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | STARBUCKS CORP | 4.303.566 | 439,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Lockheed Martin Corp | 842.240 | 429,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | ASML Holding NV | 182.700 | 363,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Veralto Corp | 4.068.700 | 360,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | MSCI Inc | 604.800 | 338,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | KKR & Co Inc | 3.562.800 | 327 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Becton Dickinson & Co | 2.012.183 | 304,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 597.040 | 304,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | HCA Healthcare Inc | 777.720 | 303,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | TE Connectivity PLC | 1.372.734 | 276,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 717.720 | 269,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 783.000 | 256,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Synopsys Inc | 567.200 | 253 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 2.046.104 | 234,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | VAXCYTE INC | 4.007.229 | 232,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | ConocoPhillips | 1.918.800 | 199,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | Ares Management Corp | 1.667.500 | 185,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | CG ONCOLOGY INC | 2.574.868 | 182,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | WOODWARD INC | 373.661 | 159 Mio. $ | 0,23 % |
| 53 | Denali Therapeutics Inc | 4.966.700 | 127,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | Erasca Inc | 6.954.600 | 127,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | Chevron Corp | 765.100 | 126,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 56 | Bentley Systems Inc | 4.123.453 | 123,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | UnitedHealth Group Inc | 295.200 | 122,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 206.065 | 82,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 59 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 1.274.673 | 76,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 60 | DYNE THERAPEUTICS INC | 3.279.669 | 72,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Arxis Inc | 1.509.323 | 69,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | MoonLake Immunotherapeutics | 1.614.289 | 31,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 63 | Maze Therapeutics Inc | 978.329 | 29,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | Cerebras Systems Inc | 93.589 | 20,7 Mio. $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 26 Anleihen von 16 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 438,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 2 | 285,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | Entergy Corp | 2 | 223 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | SBA Communications Corp | 2 | 211,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | NISOURCE INC | 1 | 194,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 166,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 132,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 126,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | MSCI Inc | 1 | 89 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Service Corp International/US | 3 | 63,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 1 | 46 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | PTC Inc | 1 | 40,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | Korn Ferry | 1 | 32,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | Vail Resorts Inc | 1 | 32,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 1 | 22,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,9 %
- Kommunikation 11,3 %
- Gesundheit 11,0 %
- Versorger 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Finanzen 6,9 %
- Industrie 3,4 %
- Energie 1,6 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 15,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,6 %
- TWD 2,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Taiwan 2,4 %
- Dänemark 2,2 %
- Kanada 1,3 %
- Niederlande 0,9 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 38,4 Mrd. $ | 93,09 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1 Mrd. $ | 2,43 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 897,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 4 | Kanada | 2 | 555,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 363,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 31,4 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Capital Appreciation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002070