Composition de T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
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- Actif net
- 70,4 Md $ dont 41,2 Md $ en actions, soit 58,5 %
- Positions
- 64 dans 6 pays
- Souches
- 26 de 16 sociétés
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 9 849 723 | 2,3 Md $ | 3,33 % |
| 2 | Microsoft Corp | 6 196 714 | 2,3 Md $ | 3,28 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 9 471 990 | 1,9 Md $ | 2,69 % |
| 4 | Alphabet Inc | 5 054 376 | 1,8 Md $ | 2,57 % |
| 5 | Broadcom Inc | 4 698 261 | 1,8 Md $ | 2,52 % |
| 6 | CENTERPOINT ENERGY INC | 40 072 036 | 1,8 Md $ | 2,51 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3 100 901 | 1,7 Md $ | 2,48 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 2 222 415 | 1,3 Md $ | 1,83 % |
| 9 | Revvity Inc | 11 379 930 | 1,3 Md $ | 1,80 % |
| 10 | Cencora Inc | 4 437 584 | 1,3 Md $ | 1,78 % |
| 11 | Apple Inc | 3 962 732 | 1,1 Md $ | 1,63 % |
| 12 | Aurora Innovation Inc | 161 681 204 | 1,1 Md $ | 1,57 % |
| 13 | Alphabet Inc | 3 082 239 | 1,1 Md $ | 1,55 % |
| 14 | Mastercard Inc | 2 046 912 | 1,1 Md $ | 1,49 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12 680 000 | 1 Md $ | 1,42 % |
| 16 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 107 027 161 | 987,9 M $ | 1,40 % |
| 17 | Ascendis Pharma A/S | 3 364 767 | 897,5 M $ | 1,27 % |
| 18 | NISOURCE INC | 17 609 959 | 837,4 M $ | 1,19 % |
| 19 | Ameren Corp | 7 160 928 | 809,5 M $ | 1,15 % |
| 20 | Waters Corp | 2 101 625 | 788,2 M $ | 1,12 % |
| 21 | Danaher Corp | 4 102 500 | 781,4 M $ | 1,11 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 630 280 | 727,5 M $ | 1,03 % |
| 23 | PPL Corp | 18 825 912 | 684,3 M $ | 0,97 % |
| 24 | Visa Inc | 1 939 076 | 665,3 M $ | 0,95 % |
| 25 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 034 761 | 612,5 M $ | 0,87 % |
| 26 | DoorDash Inc | 3 199 669 | 590,4 M $ | 0,84 % |
| 27 | CYTOKINETICS INC | 6 285 983 | 535,5 M $ | 0,76 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 3 143 939 | 534,1 M $ | 0,76 % |
| 29 | Keurig Dr Pepper Inc | 15 938 059 | 521,7 M $ | 0,74 % |
| 30 | Yum! Brands Inc | 3 127 492 | 500 M $ | 0,71 % |
| 31 | Ingersoll Rand Inc | 6 058 392 | 496,7 M $ | 0,71 % |
| 32 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 12 121 958 | 478,8 M $ | 0,68 % |
| 33 | PTC Inc | 4 194 261 | 476,5 M $ | 0,68 % |
| 34 | STARBUCKS CORP | 4 303 566 | 439,8 M $ | 0,62 % |
| 35 | Lockheed Martin Corp | 842 240 | 429,1 M $ | 0,61 % |
| 36 | ASML Holding NV | 182 700 | 363,5 M $ | 0,52 % |
| 37 | Veralto Corp | 4 068 700 | 360,8 M $ | 0,51 % |
| 38 | MSCI Inc | 604 800 | 338,7 M $ | 0,48 % |
| 39 | KKR & Co Inc | 3 562 800 | 327 M $ | 0,46 % |
| 40 | Becton Dickinson & Co | 2 012 183 | 304,5 M $ | 0,43 % |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 597 040 | 304,1 M $ | 0,43 % |
| 42 | HCA Healthcare Inc | 777 720 | 303,2 M $ | 0,43 % |
| 43 | TE Connectivity PLC | 1 372 734 | 276,8 M $ | 0,39 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 717 720 | 269,4 M $ | 0,38 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 783 000 | 256,3 M $ | 0,36 % |
| 46 | Synopsys Inc | 567 200 | 253 M $ | 0,36 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 2 046 104 | 234,6 M $ | 0,33 % |
| 48 | VAXCYTE INC | 4 007 229 | 232,9 M $ | 0,33 % |
| 49 | ConocoPhillips | 1 918 800 | 199,5 M $ | 0,28 % |
| 50 | Ares Management Corp | 1 667 500 | 185,6 M $ | 0,26 % |
| 51 | CG ONCOLOGY INC | 2 574 868 | 182,9 M $ | 0,26 % |
| 52 | WOODWARD INC | 373 661 | 159 M $ | 0,23 % |
| 53 | Denali Therapeutics Inc | 4 966 700 | 127,7 M $ | 0,18 % |
| 54 | Erasca Inc | 6 954 600 | 127,4 M $ | 0,18 % |
| 55 | Chevron Corp | 765 100 | 126,8 M $ | 0,18 % |
| 56 | Bentley Systems Inc | 4 123 453 | 123,3 M $ | 0,18 % |
| 57 | UnitedHealth Group Inc | 295 200 | 122,7 M $ | 0,17 % |
| 58 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 206 065 | 82,8 M $ | 0,12 % |
| 59 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 1 274 673 | 76,9 M $ | 0,11 % |
| 60 | DYNE THERAPEUTICS INC | 3 279 669 | 72,8 M $ | 0,10 % |
| 61 | Arxis Inc | 1 509 323 | 69,6 M $ | 0,10 % |
| 62 | MoonLake Immunotherapeutics | 1 614 289 | 31,4 M $ | 0,04 % |
| 63 | Maze Therapeutics Inc | 978 329 | 29,2 M $ | 0,04 % |
| 64 | Cerebras Systems Inc | 93 589 | 20,7 M $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 26 souches de 16 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 438,4 M $ | 0,62 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 2 | 285,3 M $ | 0,41 % |
| 3 | Entergy Corp | 2 | 223 M $ | 0,32 % |
| 4 | SBA Communications Corp | 2 | 211,4 M $ | 0,30 % |
| 5 | NISOURCE INC | 1 | 194,6 M $ | 0,28 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 166,9 M $ | 0,24 % |
| 7 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 132,4 M $ | 0,19 % |
| 8 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 126,6 M $ | 0,18 % |
| 9 | MSCI Inc | 1 | 89 M $ | 0,13 % |
| 10 | Service Corp International/US | 3 | 63,2 M $ | 0,09 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 1 | 46 M $ | 0,07 % |
| 12 | PTC Inc | 1 | 40,3 M $ | 0,06 % |
| 13 | Korn Ferry | 1 | 32,8 M $ | 0,05 % |
| 14 | Vail Resorts Inc | 1 | 32,3 M $ | 0,05 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 1 | 22,4 M $ | 0,03 % |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 5,5 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,9 %
- Communication 11,3 %
- Santé 11,0 %
- Services publics 9,9 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Finance 6,9 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 15,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,6 %
- TWD 2,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Taïwan 2,4 %
- Danemark 2,2 %
- Canada 1,3 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 38,4 Md $ | 93,09 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1 Md $ | 2,43 % |
| 3 | Danemark | 1 | 897,5 M $ | 2,18 % |
| 4 | Canada | 2 | 555,8 M $ | 1,35 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 363,5 M $ | 0,88 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 31,4 M $ | 0,08 % |
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