Composition de T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
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- Actif net
- 66,2 Md $ dont 37,6 Md $ en actions, soit 56,8 %
- Positions
- 55 dans 4 pays
- Souches
- 26 de 15 sociétés
- 10 premières
- 29,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 15 252 738 | 3,2 Md $ | 4,80 % |
| 2 | Microsoft Corp | 7 595 426 | 2,8 Md $ | 4,25 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 4 278 741 | 2,4 Md $ | 3,70 % |
| 4 | Apple Inc | 9 342 412 | 2,4 Md $ | 3,58 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 11 430 990 | 2 Md $ | 3,01 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 35 692 638 | 1,5 Md $ | 2,33 % |
| 7 | Alphabet Inc | 5 184 496 | 1,5 Md $ | 2,25 % |
| 8 | NiSource Inc | 29 877 416 | 1,4 Md $ | 2,11 % |
| 9 | Revvity Inc | 14 151 754 | 1,2 Md $ | 1,87 % |
| 10 | Broadcom Inc | 3 754 141 | 1,2 Md $ | 1,75 % |
| 11 | PTC Inc | 7 722 996 | 1,1 Md $ | 1,66 % |
| 12 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 105 272 200 | 971,7 M $ | 1,47 % |
| 13 | Becton Dickinson & Co | 5 796 083 | 911,3 M $ | 1,38 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 4 401 215 | 895,3 M $ | 1,35 % |
| 15 | Cencora Inc | 2 757 611 | 866,3 M $ | 1,31 % |
| 16 | Waters Corp | 2 745 603 | 817,6 M $ | 1,23 % |
| 17 | Starbucks Corp | 7 921 966 | 709,7 M $ | 1,07 % |
| 18 | Aurora Innovation Inc | 160 323 446 | 660,5 M $ | 1,00 % |
| 19 | Mastercard Inc | 1 243 461 | 621,3 M $ | 0,94 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 437 000 | 603,6 M $ | 0,91 % |
| 21 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 715 880 | 567,7 M $ | 0,86 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 604 262 | 555,8 M $ | 0,84 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 1 918 332 | 519,1 M $ | 0,78 % |
| 24 | Ingersoll Rand Inc | 6 310 973 | 505,6 M $ | 0,76 % |
| 25 | Netflix Inc | 5 102 000 | 490,6 M $ | 0,74 % |
| 26 | DoorDash Inc | 3 199 669 | 480,4 M $ | 0,73 % |
| 27 | Ameren Corp | 4 274 004 | 469,8 M $ | 0,71 % |
| 28 | PPL Corp | 12 110 552 | 462,6 M $ | 0,70 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 1 540 200 | 453,1 M $ | 0,68 % |
| 30 | Apogee Therapeutics Inc | 5 295 932 | 445,8 M $ | 0,67 % |
| 31 | Visa Inc | 1 463 935 | 442,5 M $ | 0,67 % |
| 32 | Danaher Corp | 2 326 200 | 441 M $ | 0,67 % |
| 33 | Keurig Dr Pepper Inc | 15 938 059 | 419,6 M $ | 0,63 % |
| 34 | Yum! Brands Inc | 2 371 954 | 368,8 M $ | 0,56 % |
| 35 | Cytokinetics Inc | 5 105 689 | 336,5 M $ | 0,51 % |
| 36 | Canadian Natural Resources Ltd | 6 867 295 | 334,6 M $ | 0,51 % |
| 37 | BioNTech SE | 2 272 437 | 202 M $ | 0,31 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 1 501 000 | 184,3 M $ | 0,28 % |
| 39 | SLB Ltd | 3 453 200 | 177,5 M $ | 0,27 % |
| 40 | CG oncology Inc | 2 574 868 | 174,3 M $ | 0,26 % |
| 41 | Bentley Systems Inc | 4 524 552 | 158,9 M $ | 0,24 % |
| 42 | Arcellx Inc | 1 379 542 | 158,4 M $ | 0,24 % |
| 43 | Chevron Corp | 765 100 | 158,3 M $ | 0,24 % |
| 44 | Vaxcyte Inc | 2 539 929 | 147,6 M $ | 0,22 % |
| 45 | Workday Inc | 1 115 774 | 145 M $ | 0,22 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 1 405 514 | 144,3 M $ | 0,22 % |
| 47 | ConocoPhillips | 1 054 900 | 139,2 M $ | 0,21 % |
| 48 | KLA Corp | 86 324 | 127,1 M $ | 0,19 % |
| 49 | Kymera Therapeutics Inc | 1 389 400 | 115,7 M $ | 0,17 % |
| 50 | Erasca Inc | 6 954 600 | 112,5 M $ | 0,17 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 309 300 | 104,5 M $ | 0,16 % |
| 52 | General Electric Co | 283 200 | 80,4 M $ | 0,12 % |
| 53 | S&P Global Inc | 161 400 | 68,6 M $ | 0,10 % |
| 54 | Ciena Corp | 172 900 | 67,1 M $ | 0,10 % |
| 55 | Dyne Therapeutics Inc | 3 279 669 | 59,5 M $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
15 sociétés, 26 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 439 M $ | 0,66 % |
| 2 | SBA Communications Corp | 2 | 209,8 M $ | 0,32 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 2 | 198,4 M $ | 0,30 % |
| 4 | Entergy Corp | 2 | 193 M $ | 0,29 % |
| 5 | NiSource Inc | 1 | 188,2 M $ | 0,28 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 135,8 M $ | 0,21 % |
| 7 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 117,7 M $ | 0,18 % |
| 8 | MSCI Inc | 1 | 89 M $ | 0,13 % |
| 9 | Service Corp International/US | 3 | 62,9 M $ | 0,10 % |
| 10 | Vail Resorts Inc | 2 | 61,6 M $ | 0,09 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 1 | 45,9 M $ | 0,07 % |
| 12 | PTC Inc | 1 | 40,2 M $ | 0,06 % |
| 13 | Korn Ferry | 1 | 32,6 M $ | 0,05 % |
| 14 | Hologic Inc | 1 | 26,8 M $ | 0,04 % |
| 15 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 5,4 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Santé 12,8 %
- Consommation cyclique 12,6 %
- Communication 11,8 %
- Services publics 10,3 %
- Finance 4,2 %
- Énergie 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 13,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- TWD 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Taïwan 1,6 %
- Canada 0,9 %
- Allemagne 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 36,5 Md $ | 96,97 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 603,6 M $ | 1,61 % |
| 3 | Canada | 1 | 334,6 M $ | 0,89 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 202 M $ | 0,54 % |
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