Fonds détenteurs de TRP INST FLOATING RATE FUND
ISIN US77958B4023 · États-Unis · LEI 863VOPTBPYYVTH00FU88
- Fonds détenteurs
- 11
- Dont ETF
- 0 11 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 966,8 M € 1,1 Md $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Capital Appreciation Fund T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION FUND, INC. | 107 027 161 | 987,9 M $ | 1,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 3 857 920 | 35,9 M $ | 1,74 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2 343 218 | 21,8 M $ | 1,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Changing Parameters Fund Northern Lights Fund Trust | 2 077 846 | 19,2 M $ | 20,42 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1 887 763 | 17,6 M $ | 0,41 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 852 708 | 7,9 M $ | 0,92 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 534 518 | 4,9 M $ | 6,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Target Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 437 462 | 4 M $ | 5,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Income Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 395 655 | 3,7 M $ | 4,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 64 490 | 595,2 k $ | 0,26 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund GPS Funds II | 0 | 0 $ | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Changing Parameters Fund Northern Lights Fund Trust | 20,42 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 6,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Target Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 5,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Income Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 4,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1,74 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Capital Appreciation Fund T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION FUND, INC. | 1,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,92 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 0,41 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 0,26 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 11 | -1 | 119 478 742 | -1,6 % |
| 2026Q2 | 12 | +1 | 121 437 139 | +1,3 % |
| 2026Q1 | 11 | 0 | 119 933 134 | +1,8 % |
| 2025Q4 | 11 | -9 | 117 797 898 | +6,3 % |
| 2025Q3 | 20 | -1 | 110 797 782 | -4,2 % |
| 2025Q2 | 21 | 0 | 115 703 132 | +2,7 % |
| 2025Q1 | 21 | -1 | 112 639 913 | -2,5 % |
| 2024Q4 | 22 | 0 | 115 477 959 | +0,7 % |
| 2024Q3 | 22 | 0 | 114 623 388 | +2,5 % |
| 2024Q2 | 22 | 0 | 111 854 299 | +5,8 % |
| 2024Q1 | 22 | 0 | 105 754 230 | +0,9 % |
| 2023Q4 | 22 | 104 770 735 |
Gérants institutionnels
2 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| McMillan Office, Inc. | 10 260 | 94,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Transce3nd, LLC | 422 | 3,9 k $ | au 31 mars 2026 |
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