Composition de Schwab Monthly Income Fund - Target Payout
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- Actif net
- 62,8 M $ dont 62,2 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 10 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab US Dividend Equity ETF | 412 153 | 12,6 M $ | 20,13 % |
| 2 | Schwab International Dividend Equity ETF | 389 199 | 12,3 M $ | 19,62 % |
| 3 | Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 1 211 105 | 10,8 M $ | 17,24 % |
| 4 | Schwab High Yield Bond ETF | 272 064 | 7,1 M $ | 11,26 % |
| 5 | Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund Inc | 357 635 | 4,4 M $ | 7,02 % |
| 6 | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 138 626 | 4,4 M $ | 6,94 % |
| 7 | Schwab Global Real Estate Fund | 598 101 | 4 M $ | 6,43 % |
| 8 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 422 842 | 3,9 M $ | 6,21 % |
| 9 | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 82 638 | 1,9 M $ | 2,98 % |
| 10 | Schwab Government Money Fund | 790 739 | 790,7 k $ | 1,26 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 62,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Schwab Monthly Income Fund - Target Payout ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021072