Composition de Schwab Monthly Income Fund - Target Payout
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- Actif net
- 67,4 M $ dont 66,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 10 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab International Dividend Equity ETF | 422 489 | 13,4 M $ | 19,89 % |
| 2 | Schwab US Dividend Equity ETF | 419 580 | 13,3 M $ | 19,74 % |
| 3 | Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 1 291 505 | 11,5 M $ | 17,08 % |
| 4 | Schwab High Yield Bond ETF | 285 192 | 7,5 M $ | 11,08 % |
| 5 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 152 433 | 4,8 M $ | 7,08 % |
| 6 | Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund Inc | 377 499 | 4,7 M $ | 7,01 % |
| 7 | Schwab Global Real Estate Fund | 651 777 | 4,7 M $ | 6,94 % |
| 8 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 437 462 | 4 M $ | 5,99 % |
| 9 | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 90 161 | 2 M $ | 3,03 % |
| 10 | Schwab Government Money Fund | 797 682 | 797,7 k $ | 1,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 66,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Schwab Monthly Income Fund - Target Payout ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021072