Zusammensetzung von Schwab Monthly Income Fund - Target Payout
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- Nettovermögen
- 62,8 Mio. $ davon 62,2 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 10 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab US Dividend Equity ETF | 412.153 | 12,6 Mio. $ | 20,13 % |
| 2 | Schwab International Dividend Equity ETF | 389.199 | 12,3 Mio. $ | 19,62 % |
| 3 | Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 1.211.105 | 10,8 Mio. $ | 17,24 % |
| 4 | Schwab High Yield Bond ETF | 272.064 | 7,1 Mio. $ | 11,26 % |
| 5 | Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund Inc | 357.635 | 4,4 Mio. $ | 7,02 % |
| 6 | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 138.626 | 4,4 Mio. $ | 6,94 % |
| 7 | Schwab Global Real Estate Fund | 598.101 | 4 Mio. $ | 6,43 % |
| 8 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 422.842 | 3,9 Mio. $ | 6,21 % |
| 9 | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 82.638 | 1,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 10 | Schwab Government Money Fund | 790.739 | 790.738,8 $ | 1,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 62,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Monthly Income Fund - Target Payout“. https://titelia.com/de/fonds/S000021072