Fonds mit Schwab US Dividend Equity ETF
ISIN US8085247976 · Vereinigte Staaten · LEI 549300NAZEQOIX80E226
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 3 7 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 86,1 Mio. € 98,2 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: SCHWAB STRATEGIC TRUST (US8085247307), SCHWAB STRATEGIC TRUST (US8085246804), SCHWAB STRATEGIC TRUST (US8085245087), SCHWAB STRATEGIC TRUST (US8085246564)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic Alpha Macro Fund Advisors Preferred Trust | 731.730 | 23,2 Mio. $ | 9,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 510.872 | 16,2 Mio. $ | 19,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Target Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 419.580 | 13,3 Mio. $ | 19,74 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund GPS Funds II | 335.852 | 10,6 Mio. $ | 9,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Income Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 297.476 | 9,4 Mio. $ | 12,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 276.851 | 8,8 Mio. $ | 6,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 252.202 | 8,4 Mio. $ | 8,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R)Income Allocation ETF SSGA Active Trust | 200.365 | 6,4 Mio. $ | 8,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dga Core Plus Absolute Return ETF Tidal Trust II | 31.123 | 1 Mio. $ | 5,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Rcn Pareto Strategic Allocation ETF Tidal Trust III | 25.303 | 822.347,5 $ | 5,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 19,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Target Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 19,74 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Income Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 12,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund GPS Funds II | 9,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dynamic Alpha Macro Fund Advisors Preferred Trust | 9,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R)Income Allocation ETF SSGA Active Trust | 8,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 8,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 6,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dga Core Plus Absolute Return ETF Tidal Trust II | 5,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Rcn Pareto Strategic Allocation ETF Tidal Trust III | 5,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | -1 | 3.081.354 | -0,3 % |
| 2026Q2 | 11 | +1 | 3.089.434 | +2,9 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 3.001.502 | +3,5 % |
| 2025Q4 | 10 | -3 | 2.901.297 | +9,2 % |
| 2025Q3 | 13 | +2 | 2.657.121 | +1,9 % |
| 2025Q2 | 11 | +3 | 2.607.950 | +12,2 % |
| 2025Q1 | 8 | -1 | 2.325.094 | +185,9 % |
| 2024Q4 | 9 | -1 | 813.151 | +6,3 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 765.264 | -1,9 % |
| 2024Q2 | 10 | +1 | 780.464 | -2,9 % |
| 2024Q1 | 9 | -1 | 803.395 | +11,4 % |
| 2023Q4 | 10 | 721.392 |
Institutionelle Verwalter
2.030 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Rakuten Investment Management, Inc. | 83.184.068 | 2,3 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO | 45.450.000 | 1,4 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 30.862.254 | 946,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 30.861.601 | 946,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 26.336.113 | 808 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 24.184.523 | 742 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 17.312.076 | 531,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 17.180.084 | 527,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 14.633.771 | 449 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 13.734.714 | 421,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | 13.311.446 | 408,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | 12.807.842 | 392,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 9.569.026 | 293,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 9.553.728 | 293,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 9.444.472 | 289,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 9.298.733 | 285,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 8.655.941 | 265,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 7.892.894 | 242,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Mariner, LLC | 7.606.319 | 233,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Keystone Financial Planning, Inc. | 6.763.707 | 207,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 6.543.313 | 200.749 $ | zum 31.03.2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | 6.157.767 | 188,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | 5.507.557 | 169 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 5.368.583 | 164,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | 5.156.506 | 158,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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