Fonds mit Schwab US Dividend Equity ETF
ISIN US8085247976 · Vereinigte Staaten · LEI 549300NAZEQOIX80E226
- Haltende Fonds
- 11
- Davon ETFs
- 3 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 82,7 Mio. € 95,2 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : SCHWAB STRATEGIC TRUST (US8085247307), Schwab Strategic Trust (US8085246564)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic Alpha Macro Fund Advisors Preferred Trust | 784.530 | 24,1 Mio. $ | 10,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 506.068 | 15,5 Mio. $ | 20,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Target Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 412.153 | 12,6 Mio. $ | 20,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund GPS Funds II | 320.109 | 9,8 Mio. $ | 8,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Income Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 301.903 | 9,3 Mio. $ | 12,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 276.851 | 8,5 Mio. $ | 6,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 252.202 | 8,1 Mio. $ | 7,63 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R)Income Allocation ETF SSGA Active Trust | 177.647 | 5,5 Mio. $ | 7,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dga Core Plus Absolute Return ETF Tidal Trust II | 50.837 | 1,6 Mio. $ | 8,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 3.629 | 115.293,3 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Tactical Growth Allocation Fund Tactical Investment Series Trust | 3.505 | 107.533,4 $ | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Schwab Monthly Income Fund - Target Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 20,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 20,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Income Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 12,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dynamic Alpha Macro Fund Advisors Preferred Trust | 10,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund GPS Funds II | 8,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dga Core Plus Absolute Return ETF Tidal Trust II | 8,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R)Income Allocation ETF SSGA Active Trust | 7,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 7,63 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 6,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Tactical Growth Allocation Fund Tactical Investment Series Trust | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 11 | +1 | 3.089.434 | +2,9 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 3.001.502 | +3,5 % |
| 2025Q4 | 10 | -3 | 2.901.297 | +9,2 % |
| 2025Q3 | 13 | +2 | 2.657.121 | +1,9 % |
| 2025Q2 | 11 | +3 | 2.607.950 | +12,2 % |
| 2025Q1 | 8 | -1 | 2.325.094 | +185,9 % |
| 2024Q4 | 9 | -1 | 813.151 | +6,3 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 765.264 | -1,9 % |
| 2024Q2 | 10 | +1 | 780.464 | -2,9 % |
| 2024Q1 | 9 | -1 | 803.395 | +11,4 % |
| 2023Q4 | 10 | 721.392 |
Institutionelle Verwalter
2.030 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Rakuten Investment Management, Inc. | 83.184.068 | 2,3 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO | 45.450.000 | 1,4 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 30.862.254 | 946,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 30.861.601 | 946,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 26.336.113 | 808 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 24.184.523 | 742 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 17.312.076 | 531,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 17.180.084 | 527,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 14.633.771 | 449 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 13.734.714 | 421,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | 13.311.446 | 408,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | 12.807.842 | 392,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 9.569.026 | 293,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 9.553.728 | 293,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 9.444.472 | 289,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 9.298.733 | 285,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 8.655.941 | 265,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 7.892.894 | 242,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Mariner, LLC | 7.606.319 | 233,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Keystone Financial Planning, Inc. | 6.763.707 | 207,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 6.543.313 | 200.749 $ | zum 31.03.2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | 6.157.767 | 188,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | 5.507.557 | 169 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 5.368.583 | 164,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | 5.156.506 | 158,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Schwab US Dividend Equity ETF“. https://titelia.com/de/aktien/schwab-us-dividend-equity-etf-US8085247976