Zusammensetzung von Dynamic Alpha Macro Fund
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- Nettovermögen
- 245,7 Mio. $ davon 142 Mio. $ in Aktien, 57,8 %
- Positionen
- 9 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 57,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 110.640 | 33,5 Mio. $ | 13,64 % |
| 2 | Schwab US Dividend Equity ETF | 731.730 | 23,2 Mio. $ | 9,44 % |
| 3 | BondBloxx ETF Trust | 378.300 | 19 Mio. $ | 7,74 % |
| 4 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 115.590 | 14,8 Mio. $ | 6,01 % |
| 5 | BNY Mellon US Large Cap Core E | 89.643 | 12,9 Mio. $ | 5,23 % |
| 6 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 50.500 | 11,9 Mio. $ | 4,86 % |
| 7 | Vanguard Value ETF | 53.400 | 11,6 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 100.005 | 8,8 Mio. $ | 3,58 % |
| 9 | GOLDMAN SACHS ETF TRUST | 66.000 | 6,2 Mio. $ | 2,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 142 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dynamic Alpha Macro Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080783