Composition de Dynamic Alpha Macro Fund
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- Actif net
- 245,7 M $ dont 142 M $ en actions, soit 57,8 %
- Positions
- 9 dans 1 pays
- 10 premières
- 57,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 110 640 | 33,5 M $ | 13,64 % |
| 2 | Schwab US Dividend Equity ETF | 731 730 | 23,2 M $ | 9,44 % |
| 3 | BondBloxx ETF Trust | 378 300 | 19 M $ | 7,74 % |
| 4 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 115 590 | 14,8 M $ | 6,01 % |
| 5 | BNY Mellon US Large Cap Core E | 89 643 | 12,9 M $ | 5,23 % |
| 6 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 50 500 | 11,9 M $ | 4,86 % |
| 7 | Vanguard Value ETF | 53 400 | 11,6 M $ | 4,74 % |
| 8 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 100 005 | 8,8 M $ | 3,58 % |
| 9 | GOLDMAN SACHS ETF TRUST | 66 000 | 6,2 M $ | 2,54 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 142 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Dynamic Alpha Macro Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080783