Fonds mit Vanguard Value ETF
ISIN US9229087443 · Vereinigte Staaten · LEI HH8Q33B0J5YWPPIGZP55
- Haltende Fonds
- 27
- Davon ETFs
- 11 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 746,8 Mio. € 853,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| LVIP Vanguard Domestic Equity ETF Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.465.806 | 319,4 Mio. $ | 21,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 858.498 | 187,1 Mio. $ | 8,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NORTH SQUARE TACTICAL GROWTH FUND Exchange Place Advisors Trust | 354.498 | 75,1 Mio. $ | 12,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL/Vanguard Moderate Growth ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 334.154 | 72,8 Mio. $ | 7,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Advisors Capital Active All Cap Fund NEIMAN FUNDS | 247.100 | 53,9 Mio. $ | 16,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/Vanguard Moderate ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 121.034 | 26,4 Mio. $ | 4,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GuidePath Growth Allocation Fund GPS Funds II | 96.777 | 21,1 Mio. $ | 1,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GuidePath Conservative Allocation Fund GPS Funds II | 85.241 | 18,6 Mio. $ | 2,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bluemonte Large Cap Core ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 77.628 | 17,1 Mio. $ | 5,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dynamic Alpha Macro Fund Advisors Preferred Trust | 53.400 | 11,6 Mio. $ | 4,74 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PFG Global Equity Index Fund Northern Lights Fund Trust | 52.121 | 11,5 Mio. $ | 9,87 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ClearShares OCIO ETF ETF Series Solutions | 44.383 | 9,4 Mio. $ | 5,61 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Elm Market Navigator ETF Series Portfolios Trust | 42.274 | 9,2 Mio. $ | 1,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF Tidal Trust I | 13.764 | 2,9 Mio. $ | 17,77 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 13.235 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Risk Spectrum 50 Fund Northern Lights Fund Trust | 12.600 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND Exchange Place Advisors Trust | 12.485 | 2,6 Mio. $ | 6,76 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF Tidal Trust I | 9.545 | 2 Mio. $ | 6,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dga Core Plus Absolute Return ETF Tidal Trust II | 8.399 | 1,8 Mio. $ | 9,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin Alternative Strategies Fund Franklin Alternative Strategies Funds | 5.880 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Risk Spectrum 70 Fund Northern Lights Fund Trust | 5.300 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Risk Spectrum 30 Fund Northern Lights Fund Trust | 3.600 | 784.548 $ | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Arrow DWA Tactical: Balanced Fund Arrow Investments Trust | 3.306 | 727.154,7 $ | 2,73 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Growth Fund Northern Lights Fund Trust | 1.855 | 404.260,2 $ | 2,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tactical Allocation Fund (formerly, the Tactical Growth Allocation Fund) Tactical Investment Series Trust | 1.790 | 390.094,7 $ | 0,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TFA Tactical Income Fund Tactical Investment Series Trust | 1.190 | 259.336,7 $ | 1,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AB US Equity ETF AB Active ETFs, Inc. | 528 | 111.856,8 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| LVIP Vanguard Domestic Equity ETF Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 21,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF Tidal Trust I | 17,77 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Advisors Capital Active All Cap Fund NEIMAN FUNDS | 16,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NORTH SQUARE TACTICAL GROWTH FUND Exchange Place Advisors Trust | 12,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PFG Global Equity Index Fund Northern Lights Fund Trust | 9,87 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dga Core Plus Absolute Return ETF Tidal Trust II | 9,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 8,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/Vanguard Moderate Growth ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 7,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND Exchange Place Advisors Trust | 6,76 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF Tidal Trust I | 6,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 27 | -8 | 3.926.391 | -3,3 % |
| 2026Q2 | 35 | +7 | 4.058.784 | -14,2 % |
| 2026Q1 | 28 | -2 | 4.733.265 | +3,0 % |
| 2025Q4 | 30 | +2 | 4.596.149 | +1,8 % |
| 2025Q3 | 28 | +1 | 4.514.173 | -1,7 % |
| 2025Q2 | 27 | -2 | 4.592.222 | -33,1 % |
| 2025Q1 | 29 | -2 | 6.862.810 | +22,4 % |
| 2024Q4 | 31 | +2 | 5.608.859 | -2,7 % |
| 2024Q3 | 29 | +2 | 5.767.007 | +1,2 % |
| 2024Q2 | 27 | +4 | 5.699.577 | +15,3 % |
| 2024Q1 | 23 | -6 | 4.945.067 | -7,7 % |
| 2023Q4 | 29 | 5.356.732 |
Institutionelle Verwalter
2.683 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 131.676.968 | 25,8 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 51.321.269 | 9,9 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 33.645.562 | 6,6 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 22.591.492 | 4,4 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 13.503.195 | 2,6 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 11.405.110 | 2,2 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 11.180.221 | 2,2 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 8.736.451 | 1,7 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 8.492.812 | 1,7 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | 8.418.734 | 1,7 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 7.740.408 | 1,5 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | 6.668.184 | 1,3 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 6.662.268 | 1,3 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 5.815.364 | 1,1 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 5.611.282 | 1,1 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | 5.237.874 | 1 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| Mariner, LLC | 5.060.711 | 992,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Betterment LLC | 4.864.568 | 954.428 $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 4.544.984 | 891,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 4.540.035 | 890,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 4.283.154 | 840,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 4.247.947 | 833,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.949.851 | 762,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | 3.838.454 | 753,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 3.521.088 | 690,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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