Portfolio von PFG Global Equity Index Fund
Northern Lights Fund Trust · 7 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 109,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 7 | 109 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market ETF | 92.582 | 32,8 Mio. $ | 29,98 % |
| Vanguard Total International S | 260.622 | 21,6 Mio. $ | 19,79 % |
| Vanguard Growth ETF | 191.796 | 16 Mio. $ | 14,58 % |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 229.763 | 15,8 Mio. $ | 14,45 % |
| Vanguard Value ETF | 58.939 | 12,2 Mio. $ | 11,14 % |
| Vanguard International Equity Index Funds | 105.018 | 6,2 Mio. $ | 5,66 % |
| Vanguard Small-Cap ETF | 15.624 | 4,4 Mio. $ | 4,06 % |