Titelia

Portfolio von Dga Core Plus Absolute Return ETF

Tidal Trust II · 24 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 20 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 62.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US2419,9 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
PROSHARES SHORT S&P500 56.4311,9 Mio. $9,74 %
Schwab US Dividend Equity ETF 50.8371,6 Mio. $8,17 %
iShares Core Dividend Growth ETF 18.9201,4 Mio. $6,99 %
Vanguard Total Stock Market ETF 3.9301,4 Mio. $6,98 %
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 6.0781,4 Mio. $6,97 %
iShares Core High Dividend ETF 37.0601 Mio. $5,10 %
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 33.4491 Mio. $5,05 %
Vanguard High Dividend Yield E 6.3631 Mio. $5,01 %
State Street SPDR Portfolio S& 17.129805.919,5 $4,04 %
Vanguard Value ETF 3.882802.720 $4,02 %
SPDR Series Trust 13.361800.056,7 $4,01 %
SPDR Series Trust 7.061793.585,8 $3,98 %
Vanguard Growth ETF 9.506790.614 $3,96 %
First Trust Exchange-Traded Fund 11.918604.004,2 $3,03 %
Capital Group Dividend Value ETF 12.896598.503,4 $3,00 %
Legg Mason ETF Investment Trust 14.603598.284,9 $3,00 %
iShares Trust 13.473598.066,5 $3,00 %
First Trust Value Line Dividen 12.447597.580,5 $3,00 %
Vanguard Whitehall Funds 6.007594.092,3 $2,98 %
First Trust Rising Dividend Achievers ETF 7.904590.428,8 $2,96 %
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 9.333395.159,2 $1,98 %
iShares Core S&P 500 ETF 276199.291,3 $1,00 %
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 277199.068,8 $1,00 %
Vanguard S&P 500 ETF 301198.834,6 $1,00 %