Composition de Dga Core Plus Absolute Return ETF
Tidal Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 20,5 M $ dont 20,4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 15 dans 1 pays
- 10 premières
- 83,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES SHORT S&P500 | 117 277 | 3,9 M $ | 19,00 % |
| 2 | Vanguard Value ETF | 8 399 | 1,8 M $ | 9,03 % |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | 29 731 | 1,8 M $ | 9,02 % |
| 4 | SPDR SERIES TRUST | 15 549 | 1,8 M $ | 8,90 % |
| 5 | Vanguard Growth ETF | 21 310 | 1,8 M $ | 8,87 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 9 133 | 1,4 M $ | 6,98 % |
| 7 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 9 142 | 1,4 M $ | 6,96 % |
| 8 | Schwab US Dividend Equity ETF | 31 123 | 1 M $ | 5,09 % |
| 9 | State Street SPDR Portfolio S& | 20 718 | 1 M $ | 5,01 % |
| 10 | Schwab US Broad Market ETF | 35 246 | 1 M $ | 4,97 % |
| 11 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 6 215 | 1 M $ | 4,97 % |
| 12 | Vanguard Total Stock Market ETF | 2 761 | 1 M $ | 4,97 % |
| 13 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 546 | 407,9 k $ | 1,99 % |
| 14 | Vanguard S&P 500 ETF | 594 | 407,9 k $ | 1,99 % |
| 15 | iShares Core S&P 500 ETF | 543 | 407,4 k $ | 1,99 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,0 %
- Non attribué 96,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 20,4 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dga Core Plus Absolute Return ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079922