Zusammensetzung von NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND
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- Nettovermögen
- 39,1 Mio. $ davon 38,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 13 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 90,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 327.986 | 6,3 Mio. $ | 15,99 % |
| 2 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 20.400 | 4,8 Mio. $ | 12,24 % |
| 3 | Vanguard Growth ETF | 50.800 | 4,6 Mio. $ | 11,64 % |
| 4 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 361.758 | 4,5 Mio. $ | 11,60 % |
| 5 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 168.931 | 4,3 Mio. $ | 11,04 % |
| 6 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 354.336 | 3,1 Mio. $ | 8,01 % |
| 7 | Vanguard Value ETF | 12.485 | 2,6 Mio. $ | 6,76 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 20.200 | 2,1 Mio. $ | 5,41 % |
| 9 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 13.500 | 1,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 10 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 90.491 | 1,4 Mio. $ | 3,48 % |
| 11 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 80.293 | 1,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 12 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 117.700 | 1,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 13 | ISHARES INC | 15.000 | 1 Mio. $ | 2,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 38,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000063487