Portfolio von NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND
Exchange Place Advisors Trust · 14 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 39 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 90.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 14 | 38,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exchange Place Advisors Trust | 338.602 | 5,8 Mio. $ | 14,78 % |
| Exchange Place Advisors Trust | 431.155 | 5,6 Mio. $ | 14,30 % |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 20.400 | 4,6 Mio. $ | 11,91 % |
| Exchange Place Advisors Trust | 175.931 | 4,5 Mio. $ | 11,65 % |
| Vanguard Growth ETF | 7.100 | 3,3 Mio. $ | 8,39 % |
| Exchange Place Advisors Trust | 349.778 | 3,2 Mio. $ | 8,11 % |
| Vanguard Value ETF | 12.485 | 2,6 Mio. $ | 6,64 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 24.000 | 2,5 Mio. $ | 6,49 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 13.500 | 1,6 Mio. $ | 3,99 % |
| Exchange Place Advisors Trust | 90.491 | 1,2 Mio. $ | 3,18 % |
| Exchange Place Advisors Trust | 116.089 | 1,2 Mio. $ | 3,01 % |
| Exchange Place Advisors Trust | 80.293 | 1,1 Mio. $ | 2,81 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 15.000 | 938.700 $ | 2,41 % |
| iShares Trust | 4.300 | 588.025 $ | 1,51 % |