Zusammensetzung von NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND
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- Nettovermögen
- 39 Mio. $ davon 38,7 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 14 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 89,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exchange Place Advisors Trust | 338.602 | 5,8 Mio. $ | 14,78 % |
| 2 | Exchange Place Advisors Trust | 431.155 | 5,6 Mio. $ | 14,30 % |
| 3 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 20.400 | 4,6 Mio. $ | 11,91 % |
| 4 | Exchange Place Advisors Trust | 175.931 | 4,5 Mio. $ | 11,65 % |
| 5 | Vanguard Growth ETF | 7.100 | 3,3 Mio. $ | 8,39 % |
| 6 | Exchange Place Advisors Trust | 349.778 | 3,2 Mio. $ | 8,11 % |
| 7 | Vanguard Value ETF | 12.485 | 2,6 Mio. $ | 6,64 % |
| 8 | iShares MSCI EAFE ETF | 24.000 | 2,5 Mio. $ | 6,49 % |
| 9 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 13.500 | 1,6 Mio. $ | 3,99 % |
| 10 | Exchange Place Advisors Trust | 90.491 | 1,2 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Exchange Place Advisors Trust | 116.089 | 1,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 12 | Exchange Place Advisors Trust | 80.293 | 1,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 13 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 15.000 | 938.700 $ | 2,41 % |
| 14 | iShares Trust | 4.300 | 588.025 $ | 1,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 38,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000063487