Composition de NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND
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- Actif net
- 39 M $ dont 38,7 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 14 dans 1 pays
- 10 premières
- 89,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exchange Place Advisors Trust | 338 602 | 5,8 M $ | 14,78 % |
| 2 | Exchange Place Advisors Trust | 431 155 | 5,6 M $ | 14,30 % |
| 3 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 20 400 | 4,6 M $ | 11,91 % |
| 4 | Exchange Place Advisors Trust | 175 931 | 4,5 M $ | 11,65 % |
| 5 | Vanguard Growth ETF | 7 100 | 3,3 M $ | 8,39 % |
| 6 | Exchange Place Advisors Trust | 349 778 | 3,2 M $ | 8,11 % |
| 7 | Vanguard Value ETF | 12 485 | 2,6 M $ | 6,64 % |
| 8 | iShares MSCI EAFE ETF | 24 000 | 2,5 M $ | 6,49 % |
| 9 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 13 500 | 1,6 M $ | 3,99 % |
| 10 | Exchange Place Advisors Trust | 90 491 | 1,2 M $ | 3,18 % |
| 11 | Exchange Place Advisors Trust | 116 089 | 1,2 M $ | 3,01 % |
| 12 | Exchange Place Advisors Trust | 80 293 | 1,1 M $ | 2,81 % |
| 13 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 15 000 | 938,7 k $ | 2,41 % |
| 14 | iShares Trust | 4 300 | 588 k $ | 1,51 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 38,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063487