Composition de NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND
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- Actif net
- 39,1 M $ dont 38,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 13 dans 1 pays
- 10 premières
- 90,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 327 986 | 6,3 M $ | 15,99 % |
| 2 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 20 400 | 4,8 M $ | 12,24 % |
| 3 | Vanguard Growth ETF | 50 800 | 4,6 M $ | 11,64 % |
| 4 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 361 758 | 4,5 M $ | 11,60 % |
| 5 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 168 931 | 4,3 M $ | 11,04 % |
| 6 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 354 336 | 3,1 M $ | 8,01 % |
| 7 | Vanguard Value ETF | 12 485 | 2,6 M $ | 6,76 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 20 200 | 2,1 M $ | 5,41 % |
| 9 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 13 500 | 1,6 M $ | 4,15 % |
| 10 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 90 491 | 1,4 M $ | 3,48 % |
| 11 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 80 293 | 1,2 M $ | 3,04 % |
| 12 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 117 700 | 1,2 M $ | 2,98 % |
| 13 | ISHARES INC | 15 000 | 1 M $ | 2,63 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 38,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063487