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Fonds mit Exchange Place Advisors Trust

ISIN US66263L5930 · Vereinigte Staaten · LEI 549300K2CKCXH4E67T58

Haltende Fonds
2
Davon ETFs
0 2 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 13,6 Mio. € 16,1 Mio. $

2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.

Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : Exchange Place Advisors Trust (US66263L8256), Exchange Place Advisors Trust (US66263L7753), Exchange Place Advisors Trust (US3014711085), Exchange Place Advisors Trust (US66263L7670), Exchange Place Advisors Trust (US66263L7597), Exchange Place Advisors Trust (US66263L8827), Exchange Place Advisors Trust (US66263L7910)

FondsStückeWertAnteil am Fonds
NORTH SQUARE SPECTRUM ALPHA FUND Exchange Place Advisors Trust 1.084.43814,8 Mio. $19,83 %zum 28.02.2026 ↗
NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND Exchange Place Advisors Trust 90.4911,2 Mio. $3,18 %zum 28.02.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
NORTH SQUARE SPECTRUM ALPHA FUND Exchange Place Advisors Trust 19,83 %zum 28.02.2026 ↗
NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND Exchange Place Advisors Trust 3,18 %zum 28.02.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2201.174.929+10,5 %
2026Q1201.063.3620,0 %
2025Q4201.063.362+18,0 %
2025Q320900.8790,0 %
2025Q220900.879+3,0 %
2025Q120874.7550,0 %
2024Q42874.755

Institutionelle Verwalter

1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).

VerwalterStückeWert
CSM Advisors, LLC1.174.92915.391 $zum 31.03.2026
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Titelia. „Fonds mit Exchange Place Advisors Trust“. https://titelia.com/de/aktien/exchange-place-advisors-trust-US66263L5930