Portfolio von NORTH SQUARE SPECTRUM ALPHA FUND
Exchange Place Advisors Trust ·4 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 74,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,2 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 4 | 74,6 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exchange Place Advisors Trust | 2.319.930 | 39,5 Mio. $ | 52,74 % |
| 2 | Exchange Place Advisors Trust | 1.361.324 | 18,6 Mio. $ | 24,82 % |
| 3 | Exchange Place Advisors Trust | 1.084.438 | 14,8 Mio. $ | 19,83 % |
| 4 | iShares Russell 2000 ETF | 6.400 | 1,7 Mio. $ | 2,23 % |