Zusammensetzung von NORTH SQUARE SPECTRUM ALPHA FUND
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- Nettovermögen
- 72,5 Mio. $ davon 71,9 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 2.052.161 | 39,1 Mio. $ | 53,95 % |
| 2 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 1.112.968 | 16,5 Mio. $ | 22,72 % |
| 3 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 1.014.675 | 15,3 Mio. $ | 21,07 % |
| 4 | iShares Russell 2000 ETF | 3.500 | 1 Mio. $ | 1,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,4 %
- Nicht zugeordnet 98,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 71,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NORTH SQUARE SPECTRUM ALPHA FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000063483