Zusammensetzung von NORTH SQUARE SPECTRUM ALPHA FUND
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- Nettovermögen
- 74,9 Mio. $ davon 74,6 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exchange Place Advisors Trust | 2.319.930 | 39,5 Mio. $ | 52,74 % |
| 2 | Exchange Place Advisors Trust | 1.361.324 | 18,6 Mio. $ | 24,82 % |
| 3 | Exchange Place Advisors Trust | 1.084.438 | 14,8 Mio. $ | 19,83 % |
| 4 | iShares Russell 2000 ETF | 6.400 | 1,7 Mio. $ | 2,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,2 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 74,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NORTH SQUARE SPECTRUM ALPHA FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000063483