Composition de NORTH SQUARE SPECTRUM ALPHA FUND
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- Actif net
- 72,5 M $ dont 71,9 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 2 052 161 | 39,1 M $ | 53,95 % |
| 2 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 1 112 968 | 16,5 M $ | 22,72 % |
| 3 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 1 014 675 | 15,3 M $ | 21,07 % |
| 4 | iShares Russell 2000 ETF | 3 500 | 1 M $ | 1,40 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,4 %
- Non attribué 98,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 71,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de NORTH SQUARE SPECTRUM ALPHA FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063483